BILANS Nota 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 105 331 89 964 1. Wartości niematerialne 1 4 089 4 843 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 73 461 65 463 3. Finansowy majątek 3 27 781 19 571 trwały 4. Należności 4 87 długoterminowe II. Majątek obrotowy 83 647 71 520 1. Zapasy 5 31 279 26 524 2. Należności 6 48 670 39 652 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne 7 do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 3 6 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 3 695 5 338 III. Rozliczenia 10 1 542 1 258 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 542 1 258 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 190 520 162 742 PASYWA I. Kapitał własny 58 290 54 429 1. Kapitał zakładowy 11 15 623 15 623 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 28 351 23 497 4. Kapitał rezerwowy z 10 455 10 536 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 13 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 14 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 861 4 773 II. Rezerwy 1 159 367 1. Rezerwy na podatek 15 809 221 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 350 146 III. Zobowiązania 128 668 102 499 1. Zobowiązania 17 52 980 21 417 długoterminowe 2. Zobowiązania 18 75 688 81 082 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 19 2 403 5 447 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 190 520 162 742
Wartość księgowa 58 290 54 429 Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 Wartość księgowa na jedną 20 18,66 17,42 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość 20 księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 7 523 5 379 udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek 1 000 zależnych - na rzecz jednostek 6 323 2 892 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 266 dominującej - na rzecz innych 934 jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 7 523 5 397 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze 489 896 386 337 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 21 352 477 301 211 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 137 419 85 126 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 421 523 325 716 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 309 925 256 265 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 111 598 69 451 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 68 373 60 621 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 39 072 32 035 V. Koszty ogólnego zarządu 23 348 22 801 VI. Zysk (strata) na 5 953 5 785 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 24 11 359 10 865 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 6 756 5 672 operacyjne IX. Zysk (strata) na 10 556 10 978 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 26 2 10 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 27 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 7 120 5 441 finansowe XIII. Koszty finansowe 29 11 307 11 217 XIV. Zysk (strata) na 6 371 5 212 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 12 25 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 13 91 2. Straty nadzwyczajne 31 1 66 XVI. Zysk (strata) brutto 6 383 5 237 XVII. Podatek dochodowy 32 2 522 464 XVIII. Pozostałe 33 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 861 4 773
Zysk (strata) netto (za 12 3 861 4 773 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 124 500 3 124 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 35 1,24 1,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2001 rok 2000 rok KAPITALE WŁASNYM bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego 54 429 39 036 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 54 429 39 036 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 15 623 15 623 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału 15 623 15 623 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 23 497 15 453 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 4 854 23 639 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 773 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż, likwidacja 81 267 środków trwałych - zakupu, połączenia się 23 372 jednostek stowarzyszonych b) zmniejszenie (z tytułu) 15 595 - pokrycia straty 2 843 - wyks. kapitału 827 zapasowego przyp. na udz. mniejsz. - unicestwienia akcji 11 925 jednostek stowarzyszonych 3.2. Stan kapitału 28 351 23 497 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 10 536 10 803 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 81 267 - sprzedaży i likwidacji 81 267 środków trwałych 4.2. Stan kapitału 10 455 10 536 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego 4 773 -2 843 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego 4 773 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego 4 773 zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 773 - podziału zysku 4 773 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej 2 843 straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej 2 843 straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 2 843 - pokrycia straty funduszu 2 843 zapasowego 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 861 4 773 a) zysk netto 3 861 4 773 b) strata netto II. Stan kapitału własnego 58 290 54 429 na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 2001 rok 2000 rok PIENIĘŻNYCH bieżący poprzedni A. Przepływy pieniężne 14 000 10 977 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 861 4 773 II. Korekty razem 10 139 6 204 1. Amortyzacja 10 515 9 090 2. (Zyski) straty z tytułu -2 909 363 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 6 300 8 322 4. (Zysk) strata z tytułu 664 -483 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu 204 -810 pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 2 522 464 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 136 -2 264 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -4 755 -4 592 9. Zmiana stanu należności -7 652 -14 500 10. Zmiana stanu 9 713 11 403 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -419 708 międzyokresowych 12. Zmiana stanu -2 909 -1 497 przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 B. Przepływy pieniężne -28 196 -8 088 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 776 7 485 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 100 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 547 1 945 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 225 3 800 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 800 - w jednostkach 225 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 3 1 630 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 10 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 28 972 15 573 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 29 1 382 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 15 049 11 266 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 514 2 925 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 000 - w jednostkach 1 514 925 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 12 380 C. Przepływy pieniężne 12 553 -978 netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 55 100 23 328 finansowej 1. Zaciągnięcie 39 871 8 982 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 15 229 14 346 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 42 547 24 306 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 7 768 6 289 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata 28 479 9 323 krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 300 8 331 12. Pozostałe wydatki 363 D. Przepływy pieniężne -1 643 1 911 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 643 1 911 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 338 3 427 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 695 5 338 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz