INDYKPOL SA: Zawarcie umów znaczących

opublikowano: 2014-10-29 12:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-10-29

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 28 października 2014 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:
A) z Bankiem PeKaO SA umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3705 z datą wygaśnięcia 2015-10-28
2. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3845 z datą wygaśnięcia 2015-11-26
3. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3980 z datą wygaśnięcia 2015-12-29
4. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4110 z datą wygaśnięcia 2016-01-27
5. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4250 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
6. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4390 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
7. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2016-04-27
8. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4665 z datą wygaśnięcia 2016-05-27
9. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4800 z datą wygaśnięcia 2016-06-28
10. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4940 z datą wygaśnięcia 2016-07-27
11. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5095 z datą wygaśnięcia 2016-08-29
12. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5220 z datą wygaśnięcia 2016-09-28
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 6.000.000 EUR (po 3.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 25.360.800 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
B) z Bankiem PKO BP SA umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4015 z datą wygaśnięcia 2015-12-29
2. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4145 z datą wygaśnięcia 2016-01-27
3. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4285 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
4. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4425 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
5. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4557 z datą wygaśnięcia 2016-04-27
6. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4704 z datą wygaśnięcia 2016-05-27
7. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4841 z datą wygaśnięcia 2016-06-28
8. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4975 z datą wygaśnięcia 2016-07-27
9. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5128 z datą wygaśnięcia 2016-08-29
10. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5264 z datą wygaśnięcia 2016-09-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 5.000.000 EUR (po 2.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 21.134.000 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
C) z Bankiem Mbank S.A. umowę na transakcje forward:
1. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2680 z datą wygaśnięcia 2015-07-31
2. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2725 z datą wygaśnięcia 2015-08-28
3. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2775 z datą wygaśnięcia 2015-09-30
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 3.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 12.680.400 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Indykpol SA (“Company”) with its seat in Olsztyn informs on 28 October, 2014 it has concluded within the Currency Risk Management Policy, following contracts:A) with Bank PeKaO SA zero-cost contract, balanced Call option/ Put option:1. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3705 with the expiration date 2015-10-282. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3845 with the expiration date 2015-11-263. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,3980 with the expiration date 2015-12-294. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4110 with the expiration date 2016-01-275. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4250 with the expiration date 2016-02-256. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4390 with the expiration date 2016-03-297. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4520 with the expiration date 2016-04-278. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4665 with the expiration date 2016-05-279. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4800 with the expiration date 2016-06-2810. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,4940 with the expiration date 2016-07-2711. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5095 with the expiration date 2016-08-2912. 500.000 EUR – Put 4,2200 – Call 4,5220 with the expiration date 2016-09-28.The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 6.000.000 (EUR 3.000.000 for each option), which is equivalent of the amount PLN 25.360.800. Agreement does not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses.B) with Bank PKO BP SA the agreement for the zero-cost, balanced Call option/ Put option:1. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4015 with the expiration date 2015-12-292. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4145 with the expiration date 2016-01-273. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4285 with the expiration date 2016-02-254. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4425 with the expiration date 2016-03-295. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4557 with the expiration date 2016-04-276. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4704 with the expiration date 2016-05-277. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4841 with the expiration date 2016-06-288. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,4975 with the expiration date 2016-07-279. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5128 with the expiration date 2016-08-2910. 500.000 EUR – Put 4,2300 – Call 4,5264 with the expiration date 2016-09-27.The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 5.000.000 (EUR 2.500.000 for each option), which is equivalent of the amount PLN 21.134.000. Agreement does not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses.C) with Mbank SA forward transactions contract:1. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2680 with the expiration date 2015-07-312. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2725 with the expiration date 2015-08-283. 1.000.000 EUR- kurs forward 4,2775 with the expiration date 2015-09-30.The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 3.000.000, which is equivalent of the amount PLN 12.680.400. Agreement does not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses. The criterion for qualifying the above mentioned agreements as significant agreement was exceed 10% of the Issuer’s own equity.