INDYKPOL SA: Zawarcie umów znaczących

opublikowano: 2014-12-17 13:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-12-17

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 16 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:

A) zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-10-20
2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-11-20
3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 z datą wygaśnięcia 2015-12-14

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 9.000.000 EUR (po 4.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 37.741.500 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

B) umowę na transakcje forward:
1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2494 z datą wygaśnięcia 2015-07-31
2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2547 z datą wygaśnięcia 2015-08-31
3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2600 z datą wygaśnięcia 2015-09-30

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4.500.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 18.870.750 zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The current report no 27/2014 The Management Board of Indykpol SA (“Company”) with its seat in Olsztyn informs on 16 December, 2014 it has concluded within the Currency Risk Management Policy with Raiffeisen Bank Polska SA, following contracts: A) zero-cost contract, balanced Call option/ Put option: 1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 with the expiration date 2015-10-20 2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 with the expiration date 2015-11-20 3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4130 with the expiration date 2015-12-14 The total nominal amount of above mentioned transitions amounts EUR 9.000.000 (EUR 4.500.000 for each option), which is equivalent of the amount PLN 37.741.500. Agreements do not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses. B) forward transactions contract: 1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2494 with the expiration date 2015-07-31 2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2547 with the expiration date 2015-08-31 3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2600 with the expiration date 2015-09-30 The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 4.500.000, which is equivalent of the amount PLN 18.870.750. Agreements do not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses. The criterion for qualifying the above mentioned agreements as significant agreement was exceed 10% of the Issuer’s own equity.