INDYKPOL SA: Zawarcie umów znaczących

opublikowano: 2015-08-07 19:28

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-08-07

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Raport bieżący nr 27/2015
Zawarcie umów znaczących

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 07 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następującą umowę:
A) z Bankiem Mbank S.A umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:
1. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-07-27.
2. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-08-29.
3. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-09-28.
4. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-10-27.
5. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-11-28.
6. 1.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,3600 z datą wygaśnięcia 2016-12-28.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 18.000.000 EUR (po 1.500.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 77 040 000 zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.