INSTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] INSTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 800		7 465
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-104		-28
III. Zysk (strata) brutto		184		50
IV. Zysk (strata) netto		28		8
V. Aktywa (stan na ...)		72 094		19 932
VI. Kapitał własny (stan na ...)		43 150		11 930
VII. Liczba akcji (stan na ...)		7 304		7 304
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		5,91		1,60

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	21 546	21 355	16 182	14 939
1. Wartości niematerialne i prawne	141	152	140	25
2. Rzeczowy majątek trwały	14 736	14 082	10 678	9 739
3. Finansowy majątek trwały	6 477	6 504	4 700	4 700
4. Należności długoterminowe	192	617	664	475
II. Majątek obrotowy	49 953	56 272	49 467	50 244
1. Zapasy	5 628	6 379	6 526	6 152
2. Należności krótkoterminowe	33 023	35 510	24 985	27 055
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8 429	7 889	12 637	14 311
5. Środki pieniężne	2 873	6 494	5 319	2 726
III. Rozliczenia międzyokresowe	595	29	248	44
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	595	29	248	44
A k t y w a r a z e m	72 094	77 656	65 897	65 227
P a s y w a
I. Kapitał własny	43 150	43 350	41 222	39 542
1. Kapitał akcyjny	7 304	7 304	7 304	7 304
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	28 985	29 121	24 892	25 012
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 133	1 135	1 156	1 157
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-85	-46	11	-5
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 785	51	6 074	28
8. Zysk (strata) netto	28	5 785	1 785	6 046
II. Rezerwy	609	3 041	1 948	1 649
1. Rezerwy na podatek dochodowy		271	1 450	1 126
2. Pozostałe rezerwy	609	2 770	498	523
III. Zobowiązania	27 387	30 129	21 783	22 728
1. Zobowiązania długoterminowe	1 067	1 017	1 242	1 032
2. Zobowiązania krótkoterminowe	26 320	29 112	20 541	21 696
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	948	1 136	944	1 308
P a s y w a r a z e m	72 094	77 656	65 897	65 227

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 800		26 394
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		27 280		26 126
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		520		268
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		25 031		20 992
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		24 564		20 765
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		467		227
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 769		5 402
IV. Koszty sprzedaży		19		17
V. Koszty ogólnego zarządu		2 494		3 216
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		256		2 169
VII. Pozostałe przychody operacyjne		108		77
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		468		102
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-104		2 144
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		466		840
XIII. Koszty finansowe		178		261
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		184		2 723
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-35
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne				35
XVI. Zysk (strata) brutto		184		2 688
XVII. Podatek dochodowy		156		904
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		28		1 784

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 029		5 575
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 902 200		4 902 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,82		1,13

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 072		1 581
I. Zysk (strata) netto		28		1 784
II. Korekty razem		-1 100		-203
1. Amortyzacja		468		395
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-85
3. Odsetki i dywidendy		-305		-452
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-8		-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2 432		-26
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		157		904
7. Podatek dochodowy zapłacony		-157		-580
8. Zmiana stanu zapasów		751		-374
9. Zmiana stanu należności		2 487		1 880
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 554		-1 272
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-662		-512
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-93		-56
13. Pozostałe korekty		333		-103
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 247		788
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		9 762		15 497
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11		8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		9 282		14 935
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		469		554
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		11 009		14 709
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				121
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 114		1 328
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		73
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		9 822		13 260
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 302		224
I. Wpływy z działalności finansowej		100		5 658
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				5 658
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		100
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 402		5 434
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 238		5 332
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		164		102
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 621		2 593
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 494		2 726
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 873		5 319

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	14 738	11 721	9 539	4 531
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	14 738	11 721	9 539	4 531
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 738	11 721	9 539	4 531

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jan Kobylak - Członek Zarządu
01-05-07 Rafał Rajtar - Prokurent - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS