INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-15 08:40

[2000/09/15 08:40] INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 217	13 298
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 746	428
III. Zysk (strata) brutto	1 648	404
IV. Zysk (strata) netto	1 048	257
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	52 465	12 469	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	21 732	5 165	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	21 024	4 997
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	29 054	6 905	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	6 075	1 444	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	6 075 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	4,78	1,14	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,44	0,10
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,10	0,02

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		14 842	11 121	11 672
1. Wartości niematerialne i prawne	1	640	689	628
2. Rzeczowy majątek trwały	2	10 603	11 002	10 589
3. Finansowy majątek trwały	3	455	430	455
4. Należności długoterminowe	4	3 144
II. Majątek obrotowy		36 714	38 619	30 274
1. Zapasy	5	6 959	4 966	7 078
2. Należności krótkoterminowe	6	29 665	32 335	21 126
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	90	1 318	2 070
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	909	26	325
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		627
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		282	26	325
A k t y w a, r a z e m		52 465	50 766	42 271
PASYWA
I. Kapitał własny		29 054	28 614	27 015
1. Kapitał akcyjny	11	6 075	6 075	6 075
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 392	18 163	18 157
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 539	1 670	1 675
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		1 048	2 706	1 108
II. Rezerwy		11	11	11
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	11	11	11
III. Zobowiązania		21 732	22 133	12 702
1. Zobowiązania długoterminowe	17	708	638	922
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	21 024	21 495	11 780
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 668	8	2 543
P a s y w a, r a z e m		52 465	50 766	42 271

Wartość księgowa		29 054	28 614	27 015
Liczba akcji		6 075 000	6 075 000	6 075 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	4,78	4,71	4,45
Przewidywana liczba akcji		6 075 000	6 075 000	6 075 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	4,78	4,71	4,45

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	15 531	10 665	13 068
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	15 531	10 665	13 068
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 513	2 786	3 244
- wieczystego użytkowania gruntów	1 995	1 995	2 048
- leasingu operacyjnego	518	791	1 196
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	18 044	13 451	16 312

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		54 217	38 520
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	49 742	34 568
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	4 475	3 952
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		47 236	32 328
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	43 396	28 919
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 840	3 409
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 981	6 192
IV. Koszty sprzedaży		1 430	1 083
V. Koszty ogólnego zarządu		4 658	3 489
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		893	1 620
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 044	166
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 191	160
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 746	1 626
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	329	205
XIII. Koszty finansowe	29	427	114
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 648	1 717
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto		1 648	1 717
XVII. Podatek dochodowy	32	600	609
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 048	1 108

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 646	2 773
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 075 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,44	0,46
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 075 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,44	0,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 908	22 448
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	6 075	6 075
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	6 075	6 075
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	18 163	14 673
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 229	3 484
a) zwiększenie (z tytułu)	2 229	3 484
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	216	325
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 882	3 134
- wynik przeszacowania rozchodowanych środków trwałych	131	25
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 392	18 157
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 670	1 700
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-131	-25
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	131	25
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	131	25
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 539	1 675
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 706	4 067
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 706	4 067
- odpis na kapitał zapasowy	2 098	3 459
- dywidenda	608	608
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 048	1 108
a) zysk netto	1 048	1 108
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	29 054	27 015

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-3 258	2 273
I. Zysk (strata) netto	1 048	1 108
II. Korekty razem	-4 306	1 165
1. Amortyzacja	899	778
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	69	-3
3. Odsetki i dywidendy	29	-88
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-328	-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	600	609
7. Podatek dochodowy zapłacony	-446	-577
8. Zmiana stanu zapasów	-1 993	-2 031
9. Zmiana stanu należności	-474	-1 682
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 439	2 192
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	778	-293
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1	2 261
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-148	-3 087
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	583	84
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	583	84
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	731	3 171
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	54	80
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	652	3 091
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	25
- w jednostkach zależnych	25
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 178	-1 442
I. Wpływy z działalności finansowej	2 889	205
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 560
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	329	205
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	711	1 647
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 248
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	284	285
11. Zapłacone odsetki	343	113
12. Pozostałe wydatki	84	1
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 228	-2 256
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 228	-2 256
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 318	4 326
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	90	2 070

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-07 Andrzej Klaudel - Prezes
00-09-07 Henryk Kozar - Wiceprezes
00-09-07 Krzysztof Pik - Wiceprezes
00-09-07 Władysława Surowska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS