Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 118 | 25 483 | 5 902 | 6 506 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -486 | 903 | -124 | 231 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -265 | 791 | -68 | 202 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -265 | 855 | -68 | 218 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 294 | 114 | 75 | 29 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -91 | -45 | -23 | -11 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 | -146 | -6 | -37 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 178 | -77 | 46 | -19 | ||
| IX. Aktywa, razem | 25 005 | 25 217 | 6 277 | 6 330 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 317 | 22 192 | 5 602 | 5 571 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 154 | 39 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 778 | 20 602 | 5 216 | 5 172 | ||
| XIII. Kapitał własny | 2 688 | 3 025 | 675 | 759 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 525 | 1 525 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,14 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,44 | 0,50 | 0,11 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2006-11-06 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 745 | 4 441 | 4 782 | 4 470 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 20 | 37 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 965 | 3 857 | 4 182 | 4 374 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 405 | 205 | 205 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 405 | 205 | 205 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 316 | 316 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 316 | 316 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 260 | 17 481 | 17 050 | 20 747 | ||
| 1. Zapasy | 3 302 | 3 272 | 1 967 | 2 408 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 346 | 13 452 | 14 852 | 18 225 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 723 | 1 723 | 1 967 | 1 977 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 623 | 11 729 | 12 885 | 16 248 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 349 | 292 | 171 | 42 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 349 | 292 | 171 | 42 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 349 | 292 | 171 | 42 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 263 | 465 | 60 | 72 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 005 | 21 922 | 21 832 | 25 217 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 688 | 2 510 | 2 953 | 3 025 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 053 | -25 053 | -25 836 | -25 836 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -265 | -443 | 783 | 855 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 317 | 19 412 | 18 879 | 22 192 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 385 | 547 | 817 | 1 590 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 71 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 505 | 652 | 614 | ||
| a) długoterminowa | 275 | 272 | 272 | 312 | ||
| b) krótkoterminowa | 282 | 233 | 380 | 302 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 825 | 39 | 162 | 905 | ||
| a) długoterminowe | 26 | 26 | 31 | 36 | ||
| b) krótkoterminowe | 799 | 13 | 131 | 869 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 154 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 154 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 778 | 18 865 | 18 062 | 20 602 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 216 | 138 | 112 | 152 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 060 | 18 160 | 17 404 | 19 892 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 502 | 567 | 546 | 558 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 25 005 | 21 922 | 21 832 | 25 217 | ||
| Wartość księgowa | 2 688 | 2 510 | 2 953 | 3 025 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,44 | 0,41 | 0,49 | 0,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 65 | 80 | 119 | 188 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 | 80 | 119 | 188 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 65 | 80 | 119 | 188 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 329 | 2 367 | 3 970 | 3 926 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 329 | 2 367 | 3 970 | 3 926 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 329 | 2 367 | 3 970 | 3 926 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 394 | 2 447 | 4 089 | 4 114 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 376 | 23 118 | 11 168 | 25 483 | ||
| - od jednostek powiązanych | 38 | 726 | 1 355 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 798 | 21 738 | 10 472 | 24 231 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 578 | 1 380 | 696 | 1 252 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 334 | 20 595 | 10 019 | 21 927 | ||
| - jednostkom powiązanym | 12 | 81 | 637 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 827 | 19 365 | 9 395 | 20 812 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 507 | 1 230 | 624 | 1 115 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 042 | 2 523 | 1 149 | 3 556 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 208 | 561 | 169 | 607 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 637 | 1 686 | 687 | 1 921 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 197 | 276 | 293 | 1 028 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 206 | 514 | 159 | 555 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 206 | 514 | 159 | 555 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 208 | 1 276 | 162 | 680 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 208 | 1 250 | 162 | 680 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 195 | -486 | 290 | 903 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 266 | 2 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 265 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 22 | 45 | 35 | 114 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 16 | 30 | 16 | 68 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 15 | 19 | 46 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 178 | -265 | 259 | 791 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 178 | -265 | 259 | 791 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 64 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 64 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 178 | -265 | 259 | 855 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -337 | -2 194 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 510 | 2 953 | 2 766 | 2 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 510 | 2 953 | 2 766 | 2 170 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 053 | -25 053 | -25 836 | -25 836 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 053 | 25 053 | 25 836 | 25 836 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 496 | 25 053 | 25 240 | 25 836 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 496 | 25 053 | 25 240 | 25 836 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 496 | -25 053 | -25 240 | -25 836 | ||
| 5. Wynik netto | 178 | -265 | 259 | 855 | ||
| a) zysk netto | 178 | 259 | 855 | |||
| b) strata netto | 265 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 688 | 2 688 | 3 025 | 3 025 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 178 | -265 | 259 | 855 | ||
| II. Korekty razem | -58 | 559 | -525 | -741 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 196 | 549 | 201 | 628 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 21 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -2 | 19 | 82 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 838 | 568 | 756 | 821 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -30 | -1 335 | 256 | -326 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 094 | -694 | -4 071 | -5 516 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 831 | 2 649 | 1 937 | 2 859 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -798 | -1 202 | 374 | 690 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 120 | 294 | -266 | 114 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 3 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 48 | 94 | 25 | 45 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 94 | 25 | 45 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 | -91 | -25 | -45 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 6 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 3 | 6 | ||||
| II. Wydatki | 16 | 25 | 39 | 152 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 1 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 24 | 14 | 43 | ||
| 3. Odsetki | 16 | 68 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 9 | 41 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 | -25 | -36 | -146 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 57 | 178 | -328 | -77 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 | 178 | -328 | -77 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 292 | 171 | 370 | 119 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 349 | 349 | 42 | 42 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q3-06.rtf Koment. do SA-Q3-06.rtf | |||