INSTALLUB: Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

opublikowano: 2006-05-05 08:44

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Koment._do_SA-Q1-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 686 6 942 1 219 1 805
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -215 566 -56 147
III. Zysk (strata) brutto 36 539 9 140
IV. Zysk (strata) netto 36 587 9 153
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 249 121 65 32
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 -14 -9 -4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -27 -1 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 210 80 55 21
IX. Aktywa, razem 20 837 19 571 5 295 4 973
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 848 16 814 4 535 4 272
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 2
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 066 16 314 4 336 4 145
XIII. Kapitał własny 2 989 2 757 759 701
XIV. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 1 544 1 544
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 075 000 6 075 000 6 075 000 6 075 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,10 0,00 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,49 0,45 0,12 0,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-05-05 Jan Makowski Prezes Zarządu Jan Makowski
2006-05-05 Tomasz Flis Członek Zarządu - Wiceprezes Tomasz Flis

BILANS
w tys.
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 613 4 782 4 834
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 20 75
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 023 4 182 4 700
3. Należności długoterminowe 205 205
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 205 205
4. Inwestycje długoterminowe 59 59 59
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 59 59 59
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 50 50 50
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 50 50 50
b) w pozostałych jednostkach 9 9 9
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 316 316
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316 316
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 16 224 17 050 14 737
1. Zapasy 2 333 1 967 2 020
2. Należności krótkoterminowe 12 656 14 852 11 953
2.1. Od jednostek powiązanych 1 967 1 967 1 738
2.2. Od pozostałych jednostek 10 689 12 885 10 215
3. Inwestycje krótkoterminowe 381 171 199
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 381 171 199
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 381 171 199
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 854 60 565
A k t y w a r a z e m 20 837 21 832 19 571
PASYWA
I. Kapitał własny 2 989 2 953 2 757
1. Kapitał zakładowy 6 075 6 075 6 075
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 20 712 20 720 20 720
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 211 1 211 1 211
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25 053 -25 836 -25 836
5. Zysk (strata) netto 36 783 587
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 848 18 879 16 814
1. Rezerwy na zobowiązania 782 817 674
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3 86
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 451 652 437
a) długoterminowa 272 272 215
b) krótkoterminowa 179 380 222
1.3. Pozostałe rezerwy 328 162 151
a) długoterminowe 31 31 36
b) krótkoterminowe 297 131 115
2. Zobowiązania długoterminowe 6
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6
3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 066 18 062 16 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych 110 112 110
3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 382 17 404 15 424
3.3. Fundusze specjalne 574 546 600
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 20 837 21 832 19 571
Wartość księgowa 2 989 2 953 2 757
Liczba akcji (w szt.) 6 075 000 6 075 000 6 075 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,49 0,49 0,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 80 119 190
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 80 119 190
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 80 119 190
2. Zobowiązania warunkowe 2 592 3 970 4 010
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 592 3 970 4 010
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 592 3 970 4 010
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 2 672 4 089 4 200
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 685 6 942
- od jednostek powiązanych 427
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 303 6 752
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 382 190
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 351 5 513
- jednostkom powiązanym 272
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 006 5 347
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 345 166
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 334 1 429
IV. Koszty sprzedaży 153 257
V. Koszty ogólnego zarządu 383 600
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -202 572
VII. Pozostałe przychody operacyjne 19 28
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 19 28
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 32 34
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 21
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 29
3. Inne koszty operacyjne 7 5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -215 566
X. Przychody finansowe 258
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 258
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe 7 27
1. Odsetki w tym: 3 21
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 4 6
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 36 539
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 36 539
XIV. Podatek dochodowy -48
część bieżąca
a) część odroczona -48
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 36 587
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 232 -4 461
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 075 000 6 075 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 -0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 953 2 170 2 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 953 2 170 2 170
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 075 6 075 6 075
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 075 6 075 6 075
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 720 20 720 20 720
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 720 20 720 20 720
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 211 1 211 1 211
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 211 1 211 1 211
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 053 -25 836 -25 836
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25 053 25 836 25 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25 053 25 836 25 836
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25 053 -25 836 -25 836
5. Wynik netto 36 783 587
a) zysk netto 36 783 587
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 989 2 953 2 757
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 36 587
II. Korekty razem 213 -466
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 178 219
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 25
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21
5. Zmiana stanu rezerw -35 -94
6. Zmiana stanu zapasów -366 61
7. Zmiana stanu należności 2 196 757
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -988 -1 632
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -793 197
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 249 121
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 35 14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 14
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -35 -14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 4 27
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4
2. Odsetki 20
3. Inne wydatki finansowe 7
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 -27
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 210 80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 210 80
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 171 119
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 381 199
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Koment. do SA-Q1-06.rtf Koment. do SA-Q1-06.rtf