Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q1-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q1-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 686 | 6 942 | 1 219 | 1 805 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | 566 | -56 | 147 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 36 | 539 | 9 | 140 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 36 | 587 | 9 | 153 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 249 | 121 | 65 | 32 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -14 | -9 | -4 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 | -27 | -1 | -7 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 210 | 80 | 55 | 21 | ||
| IX. Aktywa, razem | 20 837 | 19 571 | 5 295 | 4 973 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 848 | 16 814 | 4 535 | 4 272 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 | 2 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 066 | 16 314 | 4 336 | 4 145 | ||
| XIII. Kapitał własny | 2 989 | 2 757 | 759 | 701 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 544 | 1 544 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,49 | 0,45 | 0,12 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2006-05-05 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 613 | 4 782 | 4 834 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 20 | 75 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 023 | 4 182 | 4 700 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 205 | 205 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 205 | 205 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 50 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 316 | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 316 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 224 | 17 050 | 14 737 | |||
| 1. Zapasy | 2 333 | 1 967 | 2 020 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 656 | 14 852 | 11 953 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 967 | 1 967 | 1 738 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 689 | 12 885 | 10 215 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 381 | 171 | 199 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 381 | 171 | 199 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381 | 171 | 199 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 854 | 60 | 565 | |||
| A k t y w a r a z e m | 20 837 | 21 832 | 19 571 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 989 | 2 953 | 2 757 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 712 | 20 720 | 20 720 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 053 | -25 836 | -25 836 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 36 | 783 | 587 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 848 | 18 879 | 16 814 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 782 | 817 | 674 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 86 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 451 | 652 | 437 | |||
| a) długoterminowa | 272 | 272 | 215 | |||
| b) krótkoterminowa | 179 | 380 | 222 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 328 | 162 | 151 | |||
| a) długoterminowe | 31 | 31 | 36 | |||
| b) krótkoterminowe | 297 | 131 | 115 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 066 | 18 062 | 16 134 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 110 | 112 | 110 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 382 | 17 404 | 15 424 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 574 | 546 | 600 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 837 | 21 832 | 19 571 | |||
| Wartość księgowa | 2 989 | 2 953 | 2 757 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,49 | 0,49 | 0,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 80 | 119 | 190 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 80 | 119 | 190 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 80 | 119 | 190 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 592 | 3 970 | 4 010 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 592 | 3 970 | 4 010 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 592 | 3 970 | 4 010 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 672 | 4 089 | 4 200 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 685 | 6 942 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 427 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 303 | 6 752 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 382 | 190 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 351 | 5 513 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 272 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 006 | 5 347 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 345 | 166 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 334 | 1 429 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 153 | 257 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 383 | 600 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -202 | 572 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 28 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 19 | 28 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 32 | 34 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 29 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 7 | 5 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | 566 | ||||
| X. Przychody finansowe | 258 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 258 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 7 | 27 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 21 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 6 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 | 539 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 36 | 539 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -48 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -48 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 36 | 587 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 232 | -4 461 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 953 | 2 170 | 2 170 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 953 | 2 170 | 2 170 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 053 | -25 836 | -25 836 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 053 | 25 836 | 25 836 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 053 | 25 836 | 25 836 | |||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 053 | -25 836 | -25 836 | |||
| 5. Wynik netto | 36 | 783 | 587 | |||
| a) zysk netto | 36 | 783 | 587 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 989 | 2 953 | 2 757 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 36 | 587 | ||||
| II. Korekty razem | 213 | -466 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 178 | 219 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35 | -94 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -366 | 61 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 196 | 757 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -988 | -1 632 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -793 | 197 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 249 | 121 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 35 | 14 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 14 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 | -14 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 4 | 27 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | |||||
| 2. Odsetki | 20 | |||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 7 | |||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 | -27 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 210 | 80 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 210 | 80 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 171 | 119 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 381 | 199 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q1-06.rtf Koment. do SA-Q1-06.rtf | |||