Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-05.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-05.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 483 | 11 370 | 6 279 | 2 802 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 903 | -2 610 | 223 | -643 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 791 | -2 660 | 195 | -655 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 855 | -2 536 | 211 | -625 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 114 | 39 | 28 | 10 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 | 185 | -11 | 46 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -146 | -26 | -36 | -7 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -77 | 198 | -19 | 49 | ||
| IX. Aktywa, razem | 25 217 | 24 067 | 6 438 | 6 145 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 192 | 18 848 | 5 666 | 4 812 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 18 | 5 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 602 | 17 927 | 5 260 | 4 577 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 025 | 5 219 | 772 | 1 333 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 551 | 1 551 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,42 | 0,04 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,86 | 0,13 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q3-05.rtf Koment. do SA-Q3-05.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2005-11-04 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 470 | 4 646 | 5 053 | 5 714 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 56 | 99 | 124 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 374 | 4 531 | 4 895 | 5 110 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 70 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 70 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 61 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 61 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 410 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 3.3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 747 | 17 634 | 15 672 | 18 353 | ||
| 1. Zapasy | 2 408 | 2 664 | 2 081 | 2 220 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 225 | 14 154 | 12 709 | 14 232 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 977 | 1 327 | 1 395 | 2 013 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 248 | 12 827 | 11 314 | 12 219 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 42 | 370 | 119 | 366 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 | 370 | 119 | 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 | 370 | 119 | 366 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 | 446 | 763 | 1 535 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 217 | 22 280 | 20 725 | 24 067 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 025 | 2 766 | 2 170 | 5 219 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 713 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 218 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 836 | -25 836 | -20 251 | -20 251 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 855 | 596 | -5 585 | -2 536 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 192 | 19 514 | 18 555 | 18 848 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 590 | 835 | 769 | 903 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 | 71 | 135 | 343 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 614 | 487 | 548 | 503 | ||
| a) długoterminowa | 312 | 231 | 202 | 245 | ||
| b) krótkoterminowa | 302 | 256 | 346 | 258 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 905 | 277 | 86 | 57 | ||
| a) długoterminowe | 36 | 36 | 36 | 31 | ||
| b) krótkoterminowe | 869 | 241 | 50 | 26 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 | 16 | 18 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 | 16 | 18 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 602 | 18 678 | 17 770 | 17 927 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 152 | 148 | 120 | 145 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 892 | 17 940 | 17 122 | 17 252 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 558 | 590 | 528 | 530 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 25 217 | 22 280 | 20 725 | 24 067 | ||
| Wartość księgowa | 3 025 | 2 766 | 2 170 | 5 219 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 0,46 | 0,36 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 188 | 190 | 190 | 211 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 188 | 190 | 190 | 211 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 188 | 190 | 190 | 211 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 926 | 3 989 | 4 010 | 3 697 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 926 | 3 989 | 4 010 | 3 697 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 926 | 3 989 | 4 010 | 3 697 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 114 | 4 179 | 4 200 | 3 908 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 168 | 25 483 | 5 903 | 11 370 | ||
| - od jednostek powiązanych | 726 | 1 355 | 688 | 862 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 472 | 24 231 | 5 407 | 10 222 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 696 | 1 252 | 496 | 1 148 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 019 | 21 927 | 6 230 | 11 863 | ||
| - jednostkom powiązanym | 81 | 637 | 608 | 1 192 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 395 | 20 812 | 5 819 | 10 892 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 624 | 1 115 | 411 | 971 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 149 | 3 556 | -327 | -493 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 169 | 607 | 235 | 505 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 687 | 1 921 | 642 | 1 639 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 293 | 1 028 | -1 204 | -2 637 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 555 | 488 | 594 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 159 | 555 | 488 | 594 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 162 | 680 | 322 | 567 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 50 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 162 | 680 | 272 | 517 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 903 | -1 038 | -2 610 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 2 | 96 | 96 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 96 | 96 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 35 | 114 | 27 | 146 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 16 | 68 | 15 | 102 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 19 | 46 | 12 | 44 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 259 | 791 | -969 | -2 660 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 259 | 791 | -969 | -2 660 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 64 | 9 | -124 | |||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 64 | 9 | -124 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 259 | 855 | -978 | -2 536 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 194 | -8 379 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | -1,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 766 | 2 170 | 7 755 | 7 755 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 766 | 2 170 | 7 755 | 7 755 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 653 | 20 653 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 67 | 60 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 67 | 60 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - w wyniku przeszacowania rozchodowanych środków trwałych | 67 | 60 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 713 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 211 | 1 211 | 1 278 | 1 278 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -67 | -60 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 67 | 60 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 67 | 60 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 218 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 836 | -25 836 | -20 251 | -20 251 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 836 | 25 836 | 20 251 | 20 251 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 240 | 25 836 | 20 251 | 20 251 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 240 | 25 836 | 20 251 | 20 251 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 240 | -25 836 | -20 251 | -20 251 | ||
| 5. Wynik netto | 259 | 855 | -5 585 | -2 536 | ||
| a) zysk netto | 259 | 855 | ||||
| b) strata netto | 5 585 | 2 536 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 025 | 3 025 | 2 170 | 5 219 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-02-27 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 259 | 855 | -978 | -2 536 | ||
| II. Korekty razem | -525 | -741 | 1 058 | 2 575 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 201 | 628 | 243 | 579 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 21 | 4 | 17 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 82 | -39 | 6 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 50 | 50 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 756 | 821 | -67 | -358 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 256 | -326 | -127 | 24 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 071 | -5 516 | -208 | 2 322 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 937 | 2 859 | 658 | -651 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 374 | 690 | 544 | 586 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -266 | 114 | 80 | 39 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 233 | 238 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233 | 238 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 25 | 45 | 36 | 53 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 45 | 36 | 53 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 | -45 | 197 | 185 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 6 | 53 | 97 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 3 | 6 | 53 | 97 | ||
| II. Wydatki | 39 | 152 | 19 | 123 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 43 | ||||
| 3. Odsetki | 16 | 68 | 15 | 102 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 9 | 41 | 4 | 17 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -36 | -146 | 34 | -26 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -328 | -77 | 311 | 198 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -328 | -77 | 311 | 198 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 370 | 119 | 55 | 168 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 | 42 | 366 | 366 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||