INTER GROCLIN AUTO SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 68 761 200 859 17 975 54 847
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 7 302 18 822 1 909 5 140
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 670 13 172 959 3 597
IV. Zysk (strata) netto 3 479 11 568 909 3 159
V. Aktywa (stan na 185 171 47 712 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 80 122 20 645 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 16,02 4,13 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 123 991 112 095 91 790 86 421
1. Wartosci niematerialne i 3 260 3 441 1 210 1 196
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 76 101 64 024 47 719 43 237
3. Finansowy majatek trwaly 44 630 44 630 28 050 28 050
4. Naleznosci dlugoterminowe 14 811 13 938
II. Majatek obrotowy 60 344 27 870 55 856 21 528
1. Zapasy 16 224 11 650 10 095 8 720
2. Naleznosci krotkoterminowe 42 386 15 239 44 206 11 081
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 54 54 56 56
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 680 927 1 499 1 671
III. Rozliczenia 836 75 168 159
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 795 28 168 130
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 41 47 29
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 185 171 140 040 147 814 108 108
P a s y w a
I. Kapital wlasny 80 122 76 643 66 317 64 585
1. Kapital akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 62 957 62 957 55 846 55 846
4. Kapital rezerwowy z 597 597 605 605
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 11 568 8 089 4 866 3 134
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 94 211 50 344 69 778 31 571
1. Zobowiazania 71 238 39 022 18 505 11 742
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 22 973 11 322 51 273 19 829
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 10 838 13 053 11 719 11 952
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 185 171 140 040 147 814 108 108
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 68 761 200 859 35 433 110 244
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 67 455 198 939 35 212 109 247
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 306 1 920 221 997
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 56 149 172 531 31 552 99 290
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 55 093 171 264 31 496 98 813
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 056 1 267 56 477
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 12 612 28 328 3 881 10 954
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 147 3 223 740 1 990
V. Koszty ogolnego zarzadu 7 368 15 468 2 148 6 448
VI. Zysk (strata) na 4 097 9 637 993 2 516
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 3 469 9 548 1 402 4 362
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 264 363 70 160
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 7 302 18 822 2 325 6 718
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 30 221 34 133
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 662 5 871 347 1 272
XIV. Zysk (strata) na 3 670 13 172 2 012 5 579
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne 2
XVI. Zysk (strata) brutto 3 670 13 172 2 012 5 577
XVII. Podatek dochodowy 191 1 604 280 711
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 479 11 568 1 732 4 866
Zysk (strata) netto (za 12 13 806 9 711
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 000 000 5 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,76 1,94
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -16 685 -856 -43 7 845
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 479 11 568 1 732 4 866
II. Korekty razem -20 164 -12 424 -1 775 2 979
1. Amortyzacja 1 719 4 936 980 2 748
2. (Zyski) straty z tytulu 2 567 2 439 -194 -174
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 814 2 938 458 1 252
4. (Zysk) strata z tytulu -16 6 15 15
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 191 1 604 281 712
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -958 -2 386 -237 -657
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -4 574 -6 142 -1 376 -2 025
9. Zmiana stanu naleznosci -27 147 -26 006 -33 125 -27 277
10. Zmiana stanu zobowiazan 8 641 11 648 31 665 28 990
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -761 -721 -9 64
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -640 -740 -233 -669
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -3 327 -21 971 -6 263 -9 862
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 77 282 180 6 669
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 49 94
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 31 31
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 20
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 6 322
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 21 68 30 99
8 . Pozostale wplywy 7 120 119 197
II. Wydatki z tytulu 3 404 22 253 6 443 16 531
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 56 617 123 174
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 209 17 651 7 726 10 234
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 80
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 80
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 3 553
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 3 139 3 905 -1 406 2 570
C. Przeplywy pieniezne netto 20 765 23 652 6 134 1 884
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 22 023 37 641 6 908 9 909
finansowej
1. Zaciagniecie 21 951 37 483 6 850 6 850
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 72 158
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 53 354
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 2 700
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 5 5
II. Wydatki z tytulu 1 258 13 989 774 8 025
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 72 10 632 37 553
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 2 700
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 250 3 349
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 351 351
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 835 3 006 487 1 351
12. Pozostale wydatki 72
D. Przeplywy pieniezne 753 825 -172 -133
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 753 825 -172 -133
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 927 855 1 671 1 632
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 680 1 680 1 499 1 499
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 51 893 45 112 3 766 3 766
a) laczna wartosc 51 893 45 112 3 766 3 766
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 42 300 38 349 2 300 2 300
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 51 893 45 112 3 766 3 766
razem