INTER GROCLIN AUTO SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 102 593 303 452 28 364 83 117
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 8 013 26 835 2 215 7 350
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 9 631 22 803 2 663 6 246
IV. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 158 5 306
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 209 758 59 558 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 107 409 30 497
na 31-12-2001)
VII. Zobowiązania 88 825 25 221
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
VIII. Zobowiązania 18 584 5 277
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 87 927 24 966 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 5 000 1 420
na 31-12-2001)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną 4 1
akcję zwyką (w zł / EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EURO)
VIII. Wartość księgowa na 17,59 4,99 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł / EURO) (stan na
31-12-2001)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł / EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 131 623 123 991 96 544 91 790
1. Wartości niematerialne i 3 183 3 260 3 347 1 210
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 83 810 76 101 48 647 47 719
3. Finansowy majątek trwały 44 630 44 630 44 550 28 050
4. Należności długoterminowe 14 811
II. Majątek obrotowy 77 990 60 344 27 371 55 856
1. Zapasy 13 803 16 224 10 082 10 095
2. Należności krótkoterminowe 62 694 42 386 16 381 44 206
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 53 54 53 56
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 440 1 680 855 1 499
III. Rozliczenia 145 836 115 168
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 3 795 13 87
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 142 41 102 81
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 209 758 185 171 124 030 147 814
P a s y w a
I. Kapitał własny 87 927 80 122 68 555 66 317
1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 62 957 62 957 55 854 55 846
4. Kapitał rezerwowy z 597 597 597 605
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 19 373 11 568 7 104 4 866
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 107 409 94 211 43 898 69 778
1. Zobowiązania 88 825 71 238 25 500 18 505
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 584 22 973 18 398 51 273
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 14 422 10 838 11 577 11 719
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 209 758 185 171 124 030 147 814
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 102 593 303 452 49 336 159 580
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 102 098 301 037 48 939 158 186
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 495 2 415 397 1 394
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 86 977 259 508 43 745 143 035
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 86 857 258 121 43 524 142 337
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 120 1 387 221 698
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 15 616 43 944 5 591 16 545
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 3 084 6 307 711 2 701
V. Koszty ogólnego zarządu 8 570 24 038 5 338 11 786
VI. Zysk (strata) na 3 962 13 599 -458 2 058
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 4 253 13 801 2 115 6 477
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 202 565 35 195
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 8 013 26 835 1 622 8 340
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 34 255 2 159 2 291
finansowe
XIII. Koszty finansowe -1 584 4 287 1 255 2 527
XIV. Zysk (strata) na 9 631 22 803 2 526 8 104
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0
2. Straty nadzwyczajne 1
XVI. Zysk (strata) brutto 9 631 22 803 2 526 8 103
XVII. Podatek dochodowy 1 826 3 430 288 999
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 238 7 104
Zysk (strata) netto (za 12 19 373 7 104
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 3,87 1,42
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -15 502 -16 358 -5 538 2 307
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 238 7 104
II. Korekty razem -23 307 -35 731 -7 776 -4 797
1. Amortyzacja 1 976 6 912 1 207 3 955
2. (Zyski) straty z tytułu -2 606 -167 -83 -257
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 101 4 039 1 094 2 346
4. (Zysk) strata z tytułu 6 -1 14
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 826 3 430 287 999
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -934 -3 320 -214 -871
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 421 -3 721 14 -2 011
9. Zmiana stanu należności -20 308 -46 314 27 826 549
10. Zmiana stanu zobowiązań -7 864 3 784 -37 817 -8 827
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 691 -30 53 117
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 390 -350 -142 -811
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -9 152 -31 123 -5 925 -15 787
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 937 1 219 53 6 722
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 94 4 35
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 20
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 6 322
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 15 83 32 131
8 . Pozostałe wpływy 922 1 042 17 214
II. Wydatki z tytułu 10 089 32 342 5 978 22 509
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 164 781 2 240 2 414
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 13 830 31 481 1 100 11 334
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 80
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 80
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 3 553
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -3 905 2 638 5 208
C. Przepływy pieniężne netto 24 414 48 066 10 819 12 703
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 25 790 63 431 17 105 27 014
finansowej
1. Zaciągnięcie 25 677 63 160 17 054 23 904
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 113 271 46 400
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 2 700
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 5 10
II. Wydatki z tytułu 1 376 15 365 6 286 14 311
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 5 069 5 622
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 2 700
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 113 10 745
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 90 3 439
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 147 498
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 116 4 122 1 126 2 477
12. Pozostałe wydatki 1 73
D. Przepływy pieniężne -240 585 -644 -777
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -240 585 -644 -777
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 680 855 1 499 1 632
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 440 1 440 855 855
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 51 690 51 893 5 083 3 766
a) łączna wartość 51 690 51 893 5 083 3 766
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 39 547 42 300 3 102 2 300
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 12 143 9 593 1 983 1 466
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 51 690 51 893 5 083 3 766
razem