WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 104 517 313 089 28 896 85 757 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 9 717 32 261 2 686 8 836 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 191 24 114 2 541 6 605 IV. Zysk (strata) netto 7 064 20 358 1 953 5 576 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 255 514 72 550 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 154 668 43 916 31-12-2001) Zobowiązania długoterminowe 88 825 25 221 (stan na 31-12-2001) Zobowiązania krótkoterminowe 65 843 18 695 (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 86 230 24 484 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 5 000 1 420 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję 4 1 zwykłą (w zł / EURO) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) VIII. Wartość księgowa na 17,24 4,90 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) (stan na 31-12-2001) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 102 501 95 278 69 007 1. Wartości niematerialne i 4 904 5 412 3 347 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 97 597 89 866 49 160 4. Finansowy majątek trwały 16 500 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 152 495 146 956 66 312 1. Zapasy 35 084 45 502 21 369 2. Należności krótkoterminowe 97 666 96 050 35 127 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 54 54 54 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 19 691 5 350 9 762 III. Rozliczenia 518 837 117 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 375 795 13 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 143 42 104 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 255 514 243 071 135 436 P a s y w a I. Kapitał własny 86 230 79 166 65 872 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 62 879 62 879 55 766 4. Kapitał rezerwowy z 597 597 597 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 604 -2 604 -2 338 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 358 13 294 6 847 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 138 147 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 4 4 4 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 4 4 4 V. Zobowiązania 154 668 150 942 57 683 1. Zobowiązania 88 825 71 238 25 500 długoterminowe 2. Zobowiązania 65 843 79 704 32 183 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 14 474 12 812 11 877 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 255 514 243 071 135 436
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 104 517 313 089 161 303 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 103 906 309 926 158 238 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 611 3 163 3 065 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 90 530 270 940 144 207 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 90 338 268 812 142 088 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 192 2 128 2 119 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 13 987 42 149 17 096 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 074 6 297 2 701 V. Koszty ogólnego zarządu 5 052 16 571 12 072 VI. Zysk (strata) na 5 861 19 281 2 323 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 921 13 513 7 846 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 65 533 313 operacyjne IX. Zysk (strata) na 9 717 32 261 9 857 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 506 14 727 7 764 finansowe XIII. Koszty finansowe 5 015 22 857 9 746 XIV. Zysk (strata) na 9 208 24 131 7 875 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -17 -17 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 2. Straty nadzwyczajne 17 17 1 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 9 191 24 114 7 874 XIX. Podatek dochodowy 2 146 3 753 1 027 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -19 3 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 7 064 20 358 6 847
Zysk (strata) netto (za 12 20 358 6 847 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,07 1,37 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -359 -15 660 5 866 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 064 20 358 6 847 II. Korekty razem -7 423 -36 018 -981 1. Zysk (strata) -19 3 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 553 9 202 4 125 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -2 606 -167 -257 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 431 4 369 2 346 6. (Zysk) strata z tytułu -73 -28 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -125 rezerw 8. Podatek dochodowy 2 146 3 753 1 027 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -936 -3 274 -878 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 10 418 -13 714 -3 547 11. Zmiana stanu należności -1 566 -62 539 -318 12. Zmiana stanu zobowiązań -17 631 27 412 -2 579 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 318 -401 116 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -1 531 -597 -863 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 8 B. Przepływy pieniężne netto -9 315 -31 628 -16 331 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 937 1 297 6 730 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 172 43 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 20 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 6 322 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 15 83 131 8 . Pozostałe wpływy 922 1 042 214 II. Wydatki z tytułu 10 252 32 925 23 061 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 164 790 2 418 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 13 992 32 135 11 882 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 3 553 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -3 904 5 208 C. Przepływy pieniężne netto 24 015 57 217 12 704 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 25 721 72 912 27 014 finansowej 1. Zaciągnięcie 25 677 63 160 23 904 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 34 9 742 400 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 10 10 2 700 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu 1 706 15 695 14 310 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 113 10 745 5 621 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 2 700 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 3 439 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 147 498 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 446 4 452 2 477 12. Pozostałe wydatki 73 D. Przepływy pieniężne 14 341 9 929 2 239 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 14 341 9 929 2 239 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -218 -218 85 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 5 350 9 762 7 523 początek okresu G. Środki pieniężne na 19 691 19 691 9 762 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 13 743 11 193 5 083 a) łączna wartość 13 743 11 193 5 083 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 600 1 600 3 100 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 12 143 9 593 1 983 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 13 743 11 193 5 083 razem
kom emitent ewa/zdz