Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IV_Q_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_Q2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IV_Q_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_Q2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 143 | 105 630 | 29 744 | 26 378 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 608 | 13 955 | 3 770 | 3 485 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 912 | 12 957 | 2 877 | 3 236 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 302 | 10 494 | 2 247 | 2 621 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 843 | -26 953 | 1 170 | -6 731 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 769 | -43 207 | -2 118 | -10 790 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 609 | 70 324 | -872 | 17 562 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 535 | 164 | -1 820 | 41 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 932 | 153 470 | 44 813 | 38 752 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 610 | 103 450 | 31 382 | 26 122 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 351 | 42 475 | 10 494 | 10 725 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 202 | 54 031 | 19 970 | 13 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 322 | 50 020 | 13 431 | 12 630 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 702 | 702 | 159 | 177 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,33 | 1,50 | 0,30 | 0,38 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,33 | 1,50 | 0,30 | 0,38 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,46 | 7,13 | 1,92 | 1,80 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,46 | 7,13 | 1,92 | 1,80 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do IV Q 2011.pdf Pozostałe informacje do IV Q 2011.pdf | Pozostałe informacje do IV kwartału 2011 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-02-29 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 51 278 | 46 843 | 47 079 | 47 079 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 218 | 224 | 215 | 215 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 078 | 1 928 | 1 945 | 1 945 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 48 008 | 43 412 | 43 561 | 43 561 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 47 878 | 43 282 | 43 282 | 43 282 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 278 | 278 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 248 | 248 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 100 | 100 | 248 | 248 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 974 | 1 279 | 1 359 | 1 359 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 660 | 1 054 | 1 188 | 1 188 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 314 | 225 | 171 | 171 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 142 626 | 111 318 | 106 391 | 106 391 | ||
| 1. Zapasy | 68 863 | 77 442 | 56 617 | 56 617 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 66 537 | 29 619 | 35 933 | 35 933 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 66 537 | 29 619 | 35 933 | 35 933 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 807 | 2 061 | 9 313 | 9 313 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 807 | 2 061 | 9 313 | 9 313 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 028 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 779 | 2 061 | 9 313 | 9 313 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 447 | 2 197 | 4 528 | 4 528 | ||
| A k t y w a r a z e m | 197 932 | 158 162 | 153 470 | 153 470 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 322 | 53 656 | 50 020 | 50 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 702 | 702 | 702 | 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 267 | 49 267 | 38 773 | 38 773 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 9 302 | 3 636 | 10 494 | 10 494 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 610 | 104 506 | 103 450 | 103 450 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 753 | 2 534 | 2 086 | 2 086 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 657 | 418 | 906 | 906 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 516 | 181 | 391 | 391 | ||
| a) długoterminowa | 46 | 48 | 48 | 48 | ||
| b) krótkoterminowa | 469 | 133 | 343 | 343 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 580 | 1 935 | 790 | 790 | ||
| a) długoterminowe | 53 | 80 | 80 | 80 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 527 | 1 855 | 710 | 710 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 46 351 | 40 655 | 42 475 | 42 475 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 46 351 | 40 655 | 42 475 | 42 475 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 88 202 | 58 288 | 54 031 | 54 031 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 88 202 | 58 288 | 54 031 | 54 031 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 303 | 3 029 | 4 857 | 4 857 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 197 932 | 158 162 | 153 470 | 153 470 | ||
| Wartość księgowa | 59 322 | 53 656 | 50 020 | 50 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,46 | 7,65 | 7,13 | 7,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,46 | 7,65 | 7,13 | 7,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 857 | 123 143 | 35 278 | 105 630 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 383 | 121 385 | 34 297 | 104 011 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 474 | 1 759 | 981 | 1 619 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 367 | 101 107 | 29 592 | 87 876 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 834 | 99 457 | 28 712 | 86 258 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 533 | 1 650 | 879 | 1 618 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 490 | 22 037 | 5 687 | 17 754 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 293 | 505 | 26 | 225 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 662 | 4 803 | 957 | 3 910 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 535 | 16 729 | 4 704 | 13 619 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 760 | 17 627 | 5 058 | 6 537 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 9 760 | 17 627 | 5 058 | 6 463 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 150 | 18 748 | 5 144 | 6 201 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 474 | 4 474 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 12 150 | 18 748 | 670 | 1 726 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 145 | 15 608 | 4 618 | 13 955 | ||
| X. Przychody finansowe | 39 | 263 | 42 | 83 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 39 | 71 | 42 | 83 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 140 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 52 | |||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 075 | 3 959 | 638 | 1 082 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 075 | 3 959 | 586 | 1 014 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 34 | 34 | ||||
| 3. Inne | 18 | 33 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 109 | 11 912 | 4 021 | 12 957 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 109 | 11 912 | 4 021 | 12 957 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 442 | 2 609 | 837 | 2 463 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 5 666 | 9 302 | 3 185 | 10 494 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 366 685 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 1,33 | 1,50 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 531 068 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 1,33 | 1,50 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 020 | 15 072 | 15 072 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 020 | 15 072 | 15 072 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 702 | 502 | 502 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 702 | 702 | 702 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 773 | 5 617 | 5 617 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 494 | 32 273 | 32 273 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 494 | 33 810 | 33 810 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 29 800 | 29 800 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 10 494 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 010 | 4 010 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 536 | 1 536 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | 1 536 | 1 536 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 267 | 38 773 | 38 773 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 52 | 52 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 51 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 7 789 | 7 789 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 494 | 8 019 | 8 019 | |||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 10 494 | 4 010 | 4 010 | |||
| - wypłata dywidendy | 4 010 | 4 010 | ||||
| - pokrycie straty | 230 | 230 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 230 | 230 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 230 | 230 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 230 | 230 | ||||
| - pokrycia straty | 230 | 230 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 5 666 | 9 302 | 10 494 | 10 494 | ||
| a) zysk netto | 5 666 | 9 302 | 10 494 | 10 494 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 666 | 59 322 | 50 020 | 50 020 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 322 | 50 020 | 50 020 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 666 | 9 302 | 3 185 | 10 494 | ||
| II. Korekty razem | 7 453 | -4 459 | -23 267 | -37 447 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 113 | 422 | 102 | 385 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | 9 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 026 | 3 805 | 490 | -1 874 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 | -9 | -74 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 219 | 1 667 | 1 144 | 1 293 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8 579 | -12 246 | -12 916 | -21 500 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -36 919 | -30 605 | -4 640 | -19 847 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39 104 | 37 779 | -7 883 | 5 626 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 672 | -5 089 | 825 | -1 042 | ||
| 10. Inne korekty | -192 | -389 | -423 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 120 | 4 843 | -20 082 | -26 953 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 37 | 413 | 41 | 195 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 29 | 95 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 384 | 41 | 99 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 384 | 41 | 99 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 340 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 10 | 44 | 41 | 99 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 8 880 | 9 182 | 43 228 | 43 402 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285 | 586 | 46 | 120 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 595 | 4 595 | 43 282 | 43 282 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 000 | 4 000 | -100 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 000 | 4 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 4 000 | 4 000 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 844 | -8 769 | -43 187 | -43 207 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 903 | 22 085 | 78 670 | 94 562 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28 463 | 28 463 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -2 903 | 22 085 | 50 207 | 66 099 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 655 | 25 694 | 12 465 | 24 238 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 230 | 1 992 | -27 | 1 220 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 360 | 19 806 | 11 950 | 22 021 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 1 065 | 3 897 | 541 | 997 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 558 | -3 609 | 66 206 | 70 324 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -282 | -7 535 | 2 936 | 164 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -282 | -7 535 | 2 935 | 162 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 313 | 9 151 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -282 | 1 779 | 2 935 | 9 313 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV Q2011.pdf Informacja dodatkowa IV Q2011.pdf | Informacja dodatkowa do IV kwartału 2011 roku | ||