WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 14 459 3 960 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 672 -1 280 III. Zysk (strata) brutto -5 159 -1 413 IV. Zysk (strata) netto -5 159 -1 413 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 19 860 5 639 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 715 487 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 715 487 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 17 107 4 857 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 860 2 232 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 550 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 0,74 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w -0,79 -0,22 zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 11 933 15 848 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 257 2 393 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3 056 3 908 3. Rzeczowy majątek trwały 3 6 620 9 167 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 380 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 7 502 8 668 1. Zapasy 6 639 806 2. Należności krótkoterminowe 7 4 397 1 994 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 2 466 5 868 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 425 438 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 425 438 A k t y w a, r a z e m 19 860 24 954 PASYWA I. Kapitał własny 17 107 22 266 1. Kapitał akcyjny 12 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 18 348 18 342 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 11 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -3 947 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 159 -3 947 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 1 715 2 427 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 1 715 2 427 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 1 038 261 okresów P a s y w a, r a z e m 19 860 24 954
Wartość księgowa 17 107 22 266 Liczba akcji 6 550 6 550 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 2,61 3,40 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 14 459 12 520 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 14 084 12 313 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 375 207 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 245 10 701 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 617 10 528 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 628 173 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -2 786 1 819 IV. Koszty sprzedaży 857 1 353 V. Koszty ogólnego zarządu 2 231 2 987 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 874 -2 521 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 456 830 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 254 2 228 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 672 -3 919 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 412 997 XIII. Koszty finansowe 32 47 456 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -4 307 -3 378 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1 -214 1. Zyski nadzwyczajne 33 20 850 2. Straty nadzwyczajne 34 19 1 064 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 853 355 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -5 159 -3 947 XIX. Podatek dochodowy 35 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -5 159 -3 947
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 159 -3 947 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 550 4 375 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,79 -0,90 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 22 266 10 013 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 22 266 10 013 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 860 3 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 4 860 a) zwiększenia (z tytułu) 4 860 - emisji akcji 4 860 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 860 7 860 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 18 342 11 485 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 6 857 a) zwiększenie (z tytułu) 6 11 351 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 11 340 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży i likwidacji śr. trwałych (przeniesienie z 6 11 kapitału rezerwowego) b) zmniejszenie (z tytułu) 4 494 - pokrycia straty 4 494 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 348 18 342 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 22 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -11 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 11 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 947 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 947 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 947 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -3 947 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 947 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -5 159 -3 947 a) zysk netto b) strata netto 5 159 3 947 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 17 107 22 266
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 313 158 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -5 159 -3 947 II. Korekty razem 1 846 4 105 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 444 2 247 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 201 5. Odsetki i dywidendy -156 241 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 124 101 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 55 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -166 -3 10. Zmiana stanu zapasów 166 1 093 11. Zmiana stanu należności -2 201 -661 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -474 1 623 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 353 -293 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 507 184 15. Pozostałe korekty 296 -482 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 628 -9 174 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 055 1 050 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 50 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 800 1 000 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 252 8 . Pozostałe wpływy 3 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 427 -10 224 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -411 -2 462 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 815 -3 504 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 257 - w jednostkach zależnych -4 257 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -201 -1 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -717 14 328 I. Wpływy z działalności finansowej 16 200 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 16 200 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -717 -1 872 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -621 -1 630 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -96 -242 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 402 5 312 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 402 5 312 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 868 552 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 466 5 864
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -3 313 158 I. Zysk (strata) netto -5 159 -3 947 II. Korekty razem 1 846 4 105 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 444 2 247 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 201 5. Odsetki i dywidendy -156 241 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 124 101 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 55 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -166 -3 10. Zmiana stanu zapasów 166 1 093 11. Zmiana stanu należności -2 201 -661 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -474 1 623 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 353 -293 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 507 184 15. Pozostałe korekty 296 -482
kom emitent mra/zdz