Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 983 | 16 783 | 4 092 | 4 364 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 211 | 89 | 55 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 441 | 51 | 113 | 13 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 545 | 91 | 140 | 24 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 885 | 450 | 739 | 117 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 867 | -937 | -990 | -244 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 490 | -1 731 | 125 | -450 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -492 | -2 218 | -126 | -577 | ||
| IX. Aktywa, razem | 102 672 | 94 381 | 26 534 | 23 981 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 460 | 30 814 | 11 231 | 7 829 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 172 | 500 | 303 | 127 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 295 | 23 284 | 9 121 | 5 916 | ||
| XIII. Kapitał własny | 59 212 | 63 567 | 15 302 | 16 151 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 567 | 4 490 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,03 | -0,19 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,05 | 10,79 | 2,60 | 2,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 1 2007.rtf Pozostałe informacje SAQ 1 2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 532 | 63 543 | 60 446 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 4 | 12 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 934 | 37 093 | 33 733 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 24 910 | 24 910 | 25 110 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 910 | 24 910 | 25 110 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 990 | 23 990 | 24 190 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 990 | 23 990 | 24 190 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 529 | 1 536 | 1 591 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 529 | 1 536 | 1 591 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 140 | 32 185 | 33 935 | |||
| 1. Zapasy | 13 841 | 13 642 | 13 739 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 139 | 16 645 | 18 042 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 862 | 1 916 | 1 514 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 277 | 14 729 | 16 528 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 171 | 609 | 514 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82 | 574 | 485 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82 | 574 | 485 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | 35 | 29 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 989 | 1 289 | 1 640 | |||
| A k t y w a r a z e m | 102 672 | 95 728 | 94 381 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 638 | 38 639 | 38 590 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 165 | 7 164 | 7 166 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 809 | 47 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 545 | -4 809 | 91 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 460 | 37 061 | 30 814 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 235 | 5 372 | 6 216 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 848 | 1 959 | 2 476 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 814 | 2 839 | 2 917 | |||
| a) długoterminowa | 2 338 | 2 363 | 2 538 | |||
| b) krótkoterminowa | 476 | 476 | 379 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 573 | 574 | 823 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 573 | 574 | 823 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 172 | 1 226 | 500 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 172 | 1 226 | 500 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 295 | 29 687 | 23 284 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 244 | 964 | 593 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 207 | 27 471 | 21 508 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 844 | 1 252 | 1 183 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 758 | 776 | 814 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 758 | 776 | 814 | |||
| a) długoterminowe | 1 739 | 755 | 793 | |||
| b) krótkoterminowe | 19 | 21 | 21 | |||
| P a s y w a r a z e m | 102 672 | 95 728 | 94 381 | |||
| Wartość księgowa | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,05 | 9,96 | 10,79 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 900 | 5 900 | 7 400 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 5 300 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 2 100 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | 2 100 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 900 | 5 900 | 7 400 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 983 | 16 783 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 398 | 191 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 327 | 15 502 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 656 | 1 281 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 545 | 13 787 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 326 | 157 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 990 | 12 622 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 555 | 1 165 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 438 | 2 996 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 311 | 1 626 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 977 | 1 182 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 150 | 188 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 405 | 124 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 405 | 122 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 101 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 126 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 80 | 101 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 349 | 211 | ||||
| X. Przychody finansowe | 338 | 70 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 338 | 58 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 246 | 230 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 246 | 230 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 441 | 51 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 441 | 51 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -104 | -40 | ||||
| a) część bieżąca | 61 | |||||
| b) część odroczona | -101 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 545 | 91 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 355 | -169 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 667 | 63 476 | 63 476 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 667 | 63 476 | 63 476 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 639 | 38 591 | 38 591 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 48 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 48 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 47 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - kapitał z aktualizacji rozchodowanych środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 639 | 38 639 | 38 591 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 165 | 7 165 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 809 | 47 | 47 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 47 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 47 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 809 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 809 | 0 | 47 | |||
| 5. Wynik netto | 545 | -4 809 | 91 | |||
| a) zysk netto | 545 | 91 | ||||
| b) strata netto | 4 809 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 212 | 58 667 | 63 567 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 545 | 91 | ||||
| II. Korekty razem | 2 340 | 359 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 199 | 1 391 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -61 | -94 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228 | 228 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 126 | -2 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -136 | -243 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -199 | -1 271 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 494 | -1 065 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 443 | 857 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 288 | 386 | ||||
| 10. Inne korekty | -54 | 172 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 885 | 450 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 617 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 615 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 615 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 875 | 1 554 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 717 | 399 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 158 | 60 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 867 | -937 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 218 | 1 633 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 157 | 1 467 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 61 | 166 | ||||
| II. Wydatki | 728 | 3 364 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 3 065 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | |||||
| 3. Odsetki | 207 | 228 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 71 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 490 | -1 731 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -492 | -2 218 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -492 | -2 218 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 5 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 574 | 2 703 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 82 | 485 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 171 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 1 2007.rtf Informacja dodatkowa SAQ 1 2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||