Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 952 | 15 983 | 4 765 | 4 092 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -371 | 349 | -104 | 89 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -144 | 441 | -40 | 113 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -284 | 545 | -80 | 140 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 329 | 2 885 | 92 | 739 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 068 | -3 867 | -2 830 | -990 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 685 | 490 | 2 722 | 125 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 161 | -492 | 45 | -126 | ||
| IX. Aktywa, razem | 107 310 | 102 672 | 30 436 | 26 534 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 530 | 43 460 | 14 048 | 11 231 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 013 | 1 172 | 2 556 | 303 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 816 | 35 295 | 10 158 | 9 121 | ||
| XIII. Kapitał własny | 57 780 | 59 212 | 16 388 | 15 302 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 5 012 | 4 567 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,46 | -0,74 | -0,13 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,81 | 10,05 | 2,78 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 1 08 .rtf Pozostałe informacje SAQ 1 08 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Roland Janocha | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 69 882 | 62 034 | 66 532 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 126 | 134 | 159 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 446 | 36 537 | 39 934 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 23 890 | 23 911 | 24 910 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 23 890 | 23 911 | 24 910 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 888 | 23 909 | 23 990 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 888 | 23 909 | 23 990 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 920 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 420 | 1 452 | 1 529 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 420 | 1 452 | 1 529 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 37 428 | 34 204 | 36 140 | |||
| 1. Zapasy | 13 426 | 13 915 | 13 841 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 637 | 14 587 | 20 139 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 709 | 543 | 1 862 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 928 | 14 044 | 18 277 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 248 | 88 | 171 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248 | 88 | 82 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248 | 88 | 82 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 117 | 5 614 | 1 989 | |||
| A k t y w a r a z e m | 107 310 | 96 238 | 102 672 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 831 | 33 831 | 38 638 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 164 | 7 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -604 | -4 809 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -284 | -604 | 545 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 530 | 38 174 | 43 460 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 003 | 4 014 | 5 235 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 620 | 1 650 | 1 848 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 364 | 2 364 | 2 814 | |||
| a) długoterminowa | 2 016 | 2 016 | 2 338 | |||
| b) krótkoterminowa | 348 | 348 | 476 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | 573 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 19 | 0 | 573 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 013 | 4 695 | 1 172 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 832 | 2 832 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 181 | 1 863 | 1 172 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 816 | 28 760 | 35 295 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 576 | 2 430 | 1 244 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 300 | 24 943 | 32 207 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 940 | 1 387 | 1 844 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 698 | 705 | 1 758 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 698 | 705 | 1 758 | |||
| a) długoterminowe | 693 | 705 | 1 739 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 | 21 | 19 | |||
| P a s y w a r a z e m | 107 310 | 96 238 | 102 672 | |||
| Wartość księgowa | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,81 | 9,86 | 10,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 5 900 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 300 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 600 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 600 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | 5 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 952 | 15 983 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 132 | 398 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 443 | 15 327 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 509 | 656 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 279 | 13 545 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 47 | 326 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 848 | 12 990 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 431 | 555 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 673 | 2 438 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 215 | 1 311 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 956 | 977 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -498 | 150 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 405 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 149 | 405 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 206 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 126 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 15 | 80 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -371 | 349 | ||||
| X. Przychody finansowe | 987 | 338 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 479 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 507 | 338 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 760 | 246 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 231 | 246 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 529 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -144 | 441 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -144 | 441 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 140 | -104 | ||||
| a) część bieżąca | 140 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -284 | 545 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 433 | -4 355 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,50 | -0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 064 | 58 667 | 58 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 064 | 58 667 | 58 667 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 831 | 38 639 | 38 639 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 808 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizacji rozchodowanych środków trwałych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 808 | |||||
| - pokrycia straty | 4 808 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 831 | 33 831 | 38 639 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -604 | -4 809 | -4 809 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | 4 809 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 604 | 0 | 4 809 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -604 | 0 | -4 809 | |||
| 5. Wynik netto | -284 | -604 | 545 | |||
| a) zysk netto | 545 | |||||
| b) strata netto | 284 | 604 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 780 | 58 064 | 59 212 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -284 | 545 | ||||
| II. Korekty razem | 828 | 2 340 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 109 | 1 199 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -232 | -61 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 209 | 228 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 126 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11 | -136 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 489 | -199 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 813 | -3 494 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 588 | 4 443 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -463 | 288 | ||||
| 10. Inne korekty | -50 | -54 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 544 | 2 885 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 8 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 10 071 | 3 875 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 071 | 3 717 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 158 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 068 | -3 867 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 559 | 1 218 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 11 327 | 1 157 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 232 | 61 | ||||
| II. Wydatki | 1 874 | 728 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 428 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 237 | 21 | ||||
| 3. Odsetki | 209 | 207 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 685 | 490 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 161 | -492 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 161 | -492 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 87 | 574 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 248 | 82 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 1 2008.rtf Informacja dodatkowa SAQ 1 2008.rtf | Informacja dodatkowa | ||