WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-04-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 38 672 39 720 10 445 11 093 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 297 572 80 160 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 717 184 194 51 IV. Zysk (strata) netto 610 100 165 28 V. Przepływy pieniężne 688 2 551 186 712 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 033 -5 338 279 -1 491 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 070 2 716 -559 759 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -349 -71 -94 -20 netto, razem IX. Aktywa razem 89 166 93 113 22 241 27 562 X. Zobowiązania i rezerwy 30 596 28 087 7 632 8 314 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 22 429 22 817 5 595 6 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 58 570 65 026 14 609 19 248 XIV. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 4 789 5 683 XV. Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 6 238 000 6 238 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,49 0,34 -0,13 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,39 10,42 2,34 3,08 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 600 1 600 1 600 1 600 2.1. Na rzecz jednostek 100 100 100 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 100 100 100 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 500 1 500 1 500 1 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 500 1 500 1 500 1 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 600 1 600 1 600 1 600 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 49 111 49 339 56 354 56 446 1. Wartości niematerialne i 13 5 24 24 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 45 503 45 727 48 657 48 825 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 548 3 494 7 623 7 523 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 548 3 494 7 623 7 523 finansowe a) w jednostkach 3 541 3 339 4 995 4 995 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 155 2 628 2 528 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 47 113 50 74 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 47 113 50 74 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 055 42 504 36 759 40 708 1. Zapasy 11 889 15 827 16 164 15 378 2. Należności 26 975 22 967 18 468 24 006 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 16 431 15 461 10 003 12 711 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 544 22 373 8 465 23 392 jednostek 3. Inwestycje 433 2 724 994 40 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 433 2 724 994 40 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 433 2 724 994 40 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 758 986 1 133 1 284 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 166 91 843 93 113 97 154 P a s y w a I. Kapitał własny 58 570 61 414 65 026 70 911 1. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34 480 37 886 37 831 37 811 5. Kapitał z aktualizacji 7 362 7 518 7 569 7 575 wyceny 6. Pozostałe kapitały 10 247 326 329 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 092 -3 564 5 392 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 610 127 100 604 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 30 596 30 429 28 087 26 243 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 804 3 714 3 371 3 749 1.1. Rezerwa z tytułu 3 757 3 714 3 371 3 749 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 047 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 047 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 22 429 25 320 22 817 20 835 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 923 695 2 403 754 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 030 23 113 19 124 18 633 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 476 1 512 1 290 1 448 4. Rozliczenia 1 363 1 395 1 539 1 659 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 363 1 395 1 539 1 659 międzyokresowe a) długoterminowe 1 173 1 313 1 459 1 459 b) krótkoterminowe 190 82 80 200 P a s y w a r a z e m 89 166 91 843 93 113 97 154
Wartość księgowa 58 570 61 414 65 026 70 911 Liczba akcji 6 238 6 238 6 238 6 238 Wartość księgowa na jedną 9,39 9,85 10,42 11,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 21 895 38 672 18 931 39 720 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 599 17 876 9 881 19 325 1. Przychody netto ze 20 570 36 358 17 685 37 180 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 325 2 314 1 246 2 540 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 914 33 026 16 583 33 352 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 073 13 673 8 390 15 051 1. Koszt wytworzenia 16 640 29 880 15 327 30 882 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 274 3 146 1 256 2 470 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 981 5 646 2 348 6 368 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 291 4 127 1 875 3 970 V. Koszty ogólnego zarządu 907 1 684 1 100 2 056 VI. Zysk (strata) na -217 -165 -627 342 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 353 591 144 364 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 353 589 144 364 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 109 129 6 134 operacyjne 1. Strata ze zbycia 106 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 109 129 6 28 IX. Zysk (strata) z 27 297 -489 572 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 348 1 810 1 211 1 308 1. Dywidendy i udziały w 480 480 84 84 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 480 480 84 84 2. Odsetki, w tym: 366 418 686 719 - od jednostek powiązanych 400 407 508 508 3. Zysk ze zbycia 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 502 638 441 505 XI. Koszty finansowe 773 1 390 1 296 1 696 1. Odsetki, w tym: 506 893 356 718 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 267 497 940 978 XII. Zysk (strata) z 602 717 -574 184 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 602 717 -574 184 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 119 107 -70 84 a) część bieżąca 10 10 -79 b) część odroczona 109 97 9 84 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 483 610 -504 100 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 054 2 105 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,49 0,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 61 414 61 288 70 911 70 416 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -3 092 -3 092 109 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 58 322 58 196 71 020 70 416 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 19 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 19 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 37 886 37 886 37 811 37 809 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 407 -3 406 20 22 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 157 158 20 22 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 11 11 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - amortyzacja obiektów 1 2 3 5 socjalno - bytowych - różnice z aktual. dot. 156 156 6 6 rozchodowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 564 3 564 - pokrycia straty 3 564 3 564 - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 480 34 480 37 831 37 831 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 518 7 518 7 575 7 575 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -156 -156 -6 -6 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 156 156 6 6 - zbycia środków trwałych 156 156 6 6 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 362 7 362 7 569 7 569 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 247 248 329 331 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -237 -238 -3 -5 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 237 238 3 5 - amortyzacja obiektów 1 2 3 5 socjalno - bytowych - likwidacja ZDM 236 236 - 6.2. Pozostałe kapitały 10 10 326 326 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 437 -3 564 5 996 5 501 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 127 5 996 5 501 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 127 5 996 5 501 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 501 5 501 - przeniesienie na kapitał 11 11 zakładowy - wypłata dywidendy 5 490 5 490 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 127 495 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 564 3 564 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 564 3 564 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 564 3 564 - przeniesienia straty z 3 564 3 564 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 127 495 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 483 610 -504 100 a) zysk netto 483 610 100 b) strata netto -504 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 58 570 58 570 65 026 65 026 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 58 570 58 570 65 026 65 026 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 483 610 -504 100 II. Korekty razem -955 78 4 490 2 451 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 323 2 590 1 259 2 478 3. (Zyski) straty z tytułu -86 -266 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -45 429 270 632 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 106 -170 1 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 53 53 84 84 7. Zmiana stanu zapasów 2 544 2 763 -677 -1 104 8. Zmiana stanu należności -4 011 -5 252 5 359 1 677 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 116 764 -1 751 -25 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 183 -1 113 31 -1 034 międzyokresowych 11. Inne korekty 8 14 III. Przepływy pieniężne -472 688 3 986 2 551 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 482 2 139 87 87 1. Zbycie wartości 3 5 1 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 479 2 134 86 86 tym: a) w jednostkach 479 479 86 86 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 479 479 84 84 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 2 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 655 jednostkach - zbycie aktywów 1 655 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 381 1 106 1 878 5 425 1. Nabycie wartości 280 999 372 1 955 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 54 54 1 145 3 108 tym: a) w jednostkach 54 54 1 145 3 108 powiązanych - nabycie aktywów 54 54 1 145 3 108 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 47 53 361 362 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 101 1 033 -1 791 -5 338 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 016 3 874 10 288 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 016 3 601 10 015 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 273 273 II. Wydatki 1 920 4 086 5 116 7 572 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 474 3 166 4 758 6 853 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 435 909 358 719 9. Inne wydatki finansowe 11 11 III. Przepływy pieniężne -1 920 -2 070 -1 242 2 716 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 291 -349 953 -71 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 291 -349 953 -71 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 724 782 40 1 064 początek okresu G. Środki pieniężne na 433 433 993 993 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz