WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 39 070 40 953 10 552 11 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 335 149 90 42 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 620 -517 167 -144 IV. Zysk (strata) netto 1 067 11 288 3 V. Przepływy pieniężne 820 2 670 221 746 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 949 -5 374 256 -1 501 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 094 2 676 -566 747 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -325 -28 -88 -8 netto, razem IX. Aktywa, razem 92 657 99 491 23 112 29 450 X. Zobowiązania i rezerwy 30 324 35 086 7 564 10 386 na zobowiązania XI. Zobowiązania 22 71 5 21 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 585 26 651 5 633 7 889 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 188 64 590 15 512 19 119 XIV. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 4 789 5 683 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 238 000 6 238 000 6 238 000 6 238 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,40 0,37 -0,11 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,97 10,35 2,49 3,06 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 52 267 54 677 60 674 1. Wartości niematerialne i 1 13 8 30 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 747 849 2 690 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 45 711 46 384 49 827 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 4 963 6 073 6 840 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 963 6 073 6 840 finansowe a) w jednostkach 4 038 3 767 3 287 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 038 3 767 3 287 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 925 2 306 3 553 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 833 1 363 1 287 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 833 1 363 1 287 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 390 39 228 38 817 1. Zapasy 7 11 901 16 059 17 326 2. Należności 8,9 27 198 21 838 18 930 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 16 411 13 639 9 842 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 787 8 199 9 088 jednostek 3. Inwestycje 10 521 846 1 137 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 521 846 1 137 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 521 846 1 137 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 770 485 1 424 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 92 657 93 905 99 491 PASYWA I. Kapitał własny 62 188 61 713 64 590 1. Kapitał zakładowy 13 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 36 093 39 914 41 742 5. Kapitał z aktualizacji 16 7 362 7 518 8 122 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 300 462 326 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 21 2 -6 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 21 2 b) ujemne różnice kursowe -6 8. Zysk (strata) z lat -1 855 -1 855 -4 805 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 067 -3 528 11 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 145 156 -185 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 30 324 32 036 35 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 6 354 6 833 6 825 1.1. Rezerwa z tytułu 3 307 3 741 3 733 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 047 3 092 3 092 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 047 3 092 3 092 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 22 45 71 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 22 45 71 jednostek 3. Zobowiązania 23 22 585 22 957 26 651 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 842 388 411 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 252 21 664 24 617 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 491 905 1 623 4. Rozliczenia 24 1 363 2 201 1 539 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 363 2 201 1 539 międzyokresowe a) długoterminowe 1 173 1 312 1 459 b) krótkoterminowe 190 889 80 P a s y w a r a z e m 92 657 93 905 99 491
Wartość księgowa 62 188 61 713 64 590 Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 6 238 000 Wartość księgowa na jedną 25 9,97 9,89 10,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 600 1 600 1 600 2.1. Na rzecz jednostek 100 100 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 100 100 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 500 1 500 1 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 500 1 500 1 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 600 1 600 1 600 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 39 070 40 953 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 838 21 434 1. Przychody netto ze 27 36 757 38 374 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 313 2 579 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 141 34 431 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 513 16 969 1. Koszt wytworzenia 29 29 995 31 893 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 146 2 538 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 929 6 522 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 4 127 4 057 V. Koszty ogólnego zarządu 29 1 929 2 547 VI. Zysk (strata) na -127 -82 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 591 368 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 589 364 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 129 137 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 129 137 IX. Zysk (strata) z 335 149 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 780 1 231 1. Dywidendy i udziały w 450 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 450 2. Odsetki, w tym: 418 726 - od jednostek powiązanych 407 508 3. Zysk ze zbycia 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 638 505 XI. Koszty finansowe 33 1 393 1 727 1. Odsetki, w tym: 895 749 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 498 978 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 722 -347 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 102 170 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 620 -517 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 116 96 a) część bieżąca 21 12 b) część odroczona 95 84 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 573 484 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -10 140 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 1 067 11 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 472 2 293 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,40 0,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 61 713 72 318 72 318 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 855 -1 855 -1 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 59 858 70 463 70 463 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 914 39 161 39 161 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 820 753 2 581 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 283 1 388 2 942 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 12 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 522 536 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice z aktualizacji 57 6 dotyczące rozchodowanych środków trwałych - likwidacja ZDM 156 - amortyzacja obiektów 2 8 5 socjalno - bytowych - włączenie HSG "Rozalia" 2 395 Sp. z o.o. do grupy kapitałowej - wynik z rozliczenia HSG 789 "Roazalia" Sp. z o.o. - dywidenda od j. zależnej 30 - dywidenda mniejszości 20 - podział zysku w IMS Glass 75 Decor - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 103 635 361 - pokrycia straty 3 564 - wypłaty z zysku w 449 438 361 jednostkach grupy - udział w stracie roku 4 poprzedniego - korekta kapitału 172 dotycząca lat ubiegłych - korekta kapitału 25 mniejszości - pozostałe 86 - 4.2. Kapitał zapasowy na 36 094 39 914 41 742 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 518 7 575 7 575 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -157 -57 547 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 553 - włączenie HSG "Rozalia" 553 Sp. z o.o. do grupy kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) 157 57 6 - zbycia środków trwałych 157 57 6 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 361 7 518 8 122 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 462 331 331 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -162 131 -5 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 76 214 - podział zysku za rok 76 42 ubiegły - korekta kapitału dot. lat 172 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 238 83 5 - amortyzacja obiektów 2 8 5 socjalno - bytowych - likwidacja ZDM 236 75 - 6.2. Pozostałe kapitały 300 462 326 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 21 2 -6 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -3 528 6 051 6 051 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 051 6 051 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 051 6 051 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 051 6 051 - przeniesienia na kapitał 536 536 zapasowy - wypłaty z zysków za rok 5 515 5 515 poprzedni - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 3 528 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 855 -1 855 -1 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 5 383 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 528 - przeniesienia straty z 3 528 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 950 - włączenie HSG "Rozalia" 2 950 Sp. z o.o. do grupy kapitałowej - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 855 1 855 4 805 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 855 -1 855 -4 805 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 067 -3 528 11 a) zysk netto 1 067 11 b) strata netto -3 528 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 188 61 713 64 590 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 62 188 61 713 64 590 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 067 11 II. Korekty razem -247 2 659 1. Zyski (straty) 10 -140 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -573 -484 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 709 2 691 - odpisy wartości firmy 102 169 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -266 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 462 729 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -170 9 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 51 8. Zmiana stanu zapasów 2 763 -1 284 9. Zmiana stanu należności -5 126 2 231 10. Zmiana stanu zobowiązań 737 86 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 123 -913 międzyokresowych 12. Inne korekty 13 III. Przepływy pieniężne 820 2 670 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 109 51 1. Zbycie wartości 5 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 104 46 tym: a) w jednostkach 449 46 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 449 46 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 655 jednostkach - zbycie aktywów 1 655 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 4 inwestycyjne II. Wydatki 1 160 5 425 1. Nabycie wartości 1 033 2 030 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 54 3 006 tym: a) w jednostkach 54 3 006 powiązanych - nabycie aktywów 54 3 006 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 20 25 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 53 364 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 949 -5 374 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 016 10 287 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 016 10 014 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 273 II. Wydatki 4 110 7 611 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 188 6 879 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 911 732 9. Inne wydatki finansowe 11 III. Przepływy pieniężne -2 094 2 676 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -325 -28 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -325 -28 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 846 1 165 początek okresu G. Środki pieniężne na 521 1 137 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz