WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 82 914 22 711 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 898 -794 III. Zysk (strata) brutto -4 349 -1 191 IV. Zysk (strata) netto -3 528 -966 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 91 235 25 905 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 23 002 6 531 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 957 6 518 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 63 568 18 049 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 19 200 5 451 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 238 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,19 3,05 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,57 -0,15 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 007 54 746 1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 30 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 850 12 3. Rzeczowy majątek trwały 3 45 074 48 595 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 074 6 109 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 768 2 663 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 38 743 36 617 1. Zapasy 6 16 059 15 068 2. Należności krótkoterminowe 7 21 838 20 384 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 846 1 165 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 485 456 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 485 456 A k t y w a, r a z e m 91 235 91 819 PASYWA I. Kapitał własny 63 568 72 318 1. Kapitał akcyjny 12 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 39 914 39 161 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 518 7 575 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 462 331 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 2 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 528 6 051 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 156 131 mniejszościowych IV. Rezerwy 3 615 3 599 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 3 615 3 599 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 23 002 15 330 1. Zobowiązania długoterminowe 20 45 97 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 22 957 15 233 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 894 441 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 91 235 91 819
Wartość księgowa 63 568 72 318 Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,19 11,59 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 600 1 600 - na rzecz jednostek zależnych 100 100 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 500 1 500 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 382 1 454 - gruntów użytowanych wieczyście 1 382 1 454 Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 982 3 054
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 82 914 89 939 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 77 710 83 924 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 5 204 6 015 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 71 010 69 160 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 65 586 63 406 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 424 5 754 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 904 20 779 IV. Koszty sprzedaży 8 717 10 321 V. Koszty ogólnego zarządu 5 423 4 344 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 236 6 114 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 354 1 780 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 016 2 332 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 898 5 562 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 981 3 831 XIII. Koszty finansowe 32 5 104 2 049 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 021 7 344 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 2 128 1. Zyski nadzwyczajne 33 2 128 2. Straty nadzwyczajne 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 456 21 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -4 349 7 323 XIX. Podatek dochodowy 35 89 1 785 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 960 554 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -50 -41 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -3 528 6 051
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 528 6 051 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 238 000 6 238 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,57 0,97 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 72 318 66 341 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 72 318 66 341 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 19 200 19 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 19 200 19 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 39 161 34 658 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 753 4 503 a) zwiększenie (z tytułu) 1 388 4 523 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 12
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 522 4 452 -różnice z aktualizacji dotyczące rozchodowanych środków 57 63 trwałych -umorzenie obiektów socjalno - bytowych 8 8 -wynik z rozliczenia HSG Rozalia Sp. z o.o. 789 b) zmniejszenie (z tytułu) 635 20 - pokrycia straty -wypłaty z zysku w jednostkach stowarzyszonych 438 20 - korekta kapitału dotycz. lat ubiegłych 172 - zwiększenie kapitału mniejszości 25 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 39 914 39 161 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 575 7 638 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -57 -63 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 57 63 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 57 63 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 518 7 575 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 331 393 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 131 -62 a) zwiększenie (z tytułu) 214 -z tytułu podziału zysku w j zależnej 42 -koreka kapit zapasowego dot lat ubiegłych 172 b) zmniejszenie (z tytułu) 83 62 -wartość netto sprzedanych ZDM 75 54 -umorzenie obiektów socjalno - bytowych 8 8 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 462 331 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 2 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 051 4 452 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 6 051 4 452 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 6 051 4 452 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 6 051 4 452 -przeniesienia na kapitał zapasowy 536 4 452 -wypłata dywidendy 5 515 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 528 6 051 a) zysk netto 6 051 b) strata netto 3 528 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 63 568 72 318
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 304 8 774 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -3 528 6 051 II. Korekty razem 3 832 2 723 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 50 41 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -960 -554 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 570 4 078 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -153 -25 5. Odsetki i dywidendy 1 503 735 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -222 -471 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 89 1 784 9. Podatek dochodowy zapłacony -162 -1 757 10. Zmiana stanu zapasów -753 1 668 11. Zmiana stanu należności -2 467 -1 528 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 858 -700 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 345 120 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 401 287 15. Pozostałe korekty -267 -955 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 259 -8 463 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 983 1 985 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 46 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 763 1 489 - w jednostkach zależnych 1 763 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 46 47 7. Otrzymane odsetki 151 14 8 . Pozostałe wpływy 0 9. Spłata pożyczek krótkoterminowych 1 020 389 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 242 10 448 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 11 23 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 855 8 689 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 006 229 - w jednostkach zależnych 1 406 - w jednostkach stowarzyszonych 1 600 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 25 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 345 148 9. Udzielenie pożyczek krótkoterminowych 1 359 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 636 -1 130 I. Wpływy z działalności finansowej 22 532 3 882 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 21 981 3 882 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 551 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 896 5 012 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 53 83 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 335 4 140 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 5 489 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 622 780 12. Pozostałe wydatki 397 9 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -319 -819 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -319 -819 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 -4 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 165 1 984 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 846 1 165
kom emitent ewa/zdz 08:19 02/06/11