ISNTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 13:21

[2001/02/14 13:21] ISNTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 734137 6139 42434 346
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4265 4311091 355
III. Zysk (strata) brutto3798 253972 060
IV. Zysk (strata) netto1315 762341 438
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 75 236 19 51900-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 43 254 11 22200-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 7 304 7 30400-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 5,92 1,5300-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały21 35319 96114 93913 486
1. Wartości niematerialne i prawne1521362528
2. Rzeczowy majątek trwały14 08213 4159 7398 268
3. Finansowy majątek trwały6 5025 6104 7004 748
4. Należności długoterminowe617800475442
II. Majątek obrotowy53 80453 29250 38954 837
1. Zapasy6 3796 7776 1525 192
2. Należności krótkoterminowe32 98631 91627 19133 113
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu7 88910 24714 31113 780
5. Środki pieniężne6 5504 3522 7352 752
III. Rozliczenia międzyokresowe791424446
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe791424446
A k t y w a r a z e m75 23673 39565 37268 369
P a s y w a   
I. Kapitał własny43 25443 24039 68539 684
1. Kapitał akcyjny7 3047 3047 3047 304
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy29 03229 16825 24525 245
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 1331 1491 1561 162
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych4510 
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-22-22-24
8. Zysk (strata) netto5 7625 6316 0045 973
II. Rezerwy1 1662 5901 8932 434
1. Rezerwy na podatek dochodowy9361 7451 2411 117
2. Pozostałe rezerwy2308456521 317
III. Zobowiązania29 93926 16922 48725 819
1. Zobowiązania długoterminowe1 0181 1481 0321 357
2. Zobowiązania krótkoterminowe28 92125 02121 45524 462
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8771 3961 307432
P a s y w a r a z e m75 23673 39565 37268 369


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 734137 61333 935128 010
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 196135 89533 691126 723
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5381 7182441 287
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów33 258119 85030 095109 665
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów32 687118 25529 890108 560
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5711 5952051 105
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 47617 7633 84018 345
IV. Koszty sprzedaży17661355
V. Koszty ogólnego zarządu2 98612 0554 00111 273
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4735 642-1747 017
VII. Pozostałe przychody operacyjne1059303041 020
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1521 14185660
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4265 431457 337
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2591 4201730
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5042 7668022 862
XIII. Koszty finansowe8241 3434641 282
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3658 2743849 687
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)14-21-22-21
1. Zyski nadzwyczajne1414 
2. Straty nadzwyczajne 352221
XVI. Zysk (strata) brutto3798 2533629 666
XVII. Podatek dochodowy2482 4913313 662
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1315 762316 004
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 762 6 004
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 902 200 4 902 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 1,20


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 0224 0823 6546 247
I. Zysk (strata) netto1315 762316 004
II. Korekty razem891-1 6803 623243
1. Amortyzacja6491 9224261 398
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-322-322 
3. Odsetki i dywidendy439-2 158-626-1 524
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej542425-286
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-744-422-665651
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2482 4913313 662
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 172-2 796-203-2 582
8. Zmiana stanu zapasów397-227-9613 969
9. Zmiana stanu należności-945-5 7955 922-7 432
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 5826 224-1 1591 920
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-110-382970830
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-345-83-76-94
13. Pozostałe korekty160-156-361-269
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-383524-1 806-6 011
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej10 52848 41616 04028 033
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-22376321
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  33
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu10 99046 02315 39026 025
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy2591 420 730
7. Otrzymane odsetki-698936641954
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej10 91147 89217 84634 045
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-216333
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 3906 3261 8704 540
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-2081 302531 089
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu8 63239 60115 92028 412
6. Udzielone pożyczki długoterminowe1 1001 500 
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 559-782-1 864-4 984
I. Wpływy z działalności finansowej1 55927 1032 55514 162
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 55927 1032 55514 162
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 27 8854 41919 146
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 25 861 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych  4 40318 255
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 826 730
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki 19816161
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 1983 824-16-4 748
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 1983 824-16-4 748
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4 3522 7262 7527 483
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6 5506 5502 8352 735


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe11 7219 1264 5317 225
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:11 7219 1264 5317 225
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem11 7219 1264 5317 225

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Andrzej Koński - Członek Zarządu
01-02-14 Rafał Rajtar - Prokurent - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INSTAL KRAKÓW S.A.

Tagi: