Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_IV_kwartal_2008_r.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_2008.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_IV_kwartal_2008_r.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IV_2008.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 346 | 33 824 | 7 459 | 8 965 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 244 | 1 515 | -352 | 402 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 699 | 1 243 | -481 | 330 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 742 | 1 053 | -493 | 279 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -181 | 1 084 | -51 | 287 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -560 | -1 888 | -159 | -501 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 769 | 818 | 218 | 217 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 28 | 14 | 8 | 4 | ||
| IX. Aktywa, razem | 13 556 | 13 683 | 3 247 | 3 820 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 192 | 6 577 | 1 962 | 1 836 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 689 | 2 557 | 884 | 714 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 967 | 3 298 | 950 | 921 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 364 | 7 106 | 1 285 | 1 984 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 195 | 227 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,58 | 2,77 | -1,34 | 0,72 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -4,58 | 2,77 | -1,34 | 0,72 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,12 | 18,70 | 4,14 | 4,95 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,12 | 18,70 | 4,14 | 1,95 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2008 r.doc Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2008 r.doc |
Pozostałe informacje IV kw. 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-11 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-11 | Mirosław Gołembiewski | Czlonek Zarządu | |||
| 2009-02-11 | Anna Kisielewska | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 808 | 4 842 | 4 838 | 4 838 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 649 | 4 683 | 4 649 | 4 649 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 159 | 189 | 189 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159 | 159 | 189 | 189 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 8 748 | 11 182 | 8 845 | 8 845 | ||
| 1. Zapasy | 5 481 | 5 002 | 5 531 | 5 531 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 011 | 5 871 | 3 092 | 3 092 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 011 | 5 871 | 3 092 | 3 092 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 240 | 269 | 212 | 212 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 240 | 269 | 212 | 212 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 240 | 269 | 212 | 212 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 40 | 10 | 10 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 556 | 16 024 | 13 683 | 13 683 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 364 | 6 621 | 7 106 | 7 106 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 993 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -626 | -626 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 742 | -484 | 1 053 | 1 053 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 192 | 9 403 | 6 577 | 6 577 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 536 | 597 | 722 | 722 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| a) długoterminowa | 186 | 208 | 268 | 268 | ||
| b) krótkoterminowa | 137 | 115 | 55 | 55 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 177 | 238 | 363 | 363 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 177 | 238 | 363 | 363 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 689 | 3 917 | 2 557 | 2 557 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 689 | 3 917 | 2 557 | 2 557 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 967 | 4 889 | 3 298 | 3 298 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 959 | 4 861 | 3 294 | 3 294 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 8 | 28 | 4 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 556 | 16 024 | 13 683 | 13 683 | ||
| Wartość księgowa | 5 364 | 6 621 | 7 106 | 7 106 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,12 | 17,42 | 18,70 | 18,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,12 | 17,42 | 18,70 | 18,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 184 | 26 346 | 4 041 | 33 824 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 951 | 23 663 | 3 757 | 30 065 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233 | 2 683 | 284 | 3 759 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 150 | 23 025 | 2 855 | 26 423 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 962 | 20 793 | 2 617 | 23 236 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188 | 2 232 | 238 | 3 187 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 34 | 3 321 | 1 186 | 7 401 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 236 | 1 395 | 267 | 1 622 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 804 | 3 110 | 996 | 3 665 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 006 | -1 184 | -77 | 2 114 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 227 | 163 | 255 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 20 | 23 | 23 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 75 | 207 | 140 | 232 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 145 | 287 | 598 | 854 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 145 | 287 | 598 | 854 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 072 | -1 244 | -512 | 1 515 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 1 | 31 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 2 | 6 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | -1 | 25 | |||
| XI. Koszty finansowe | 173 | 479 | 66 | 303 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 89 | 366 | 115 | 282 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 84 | 113 | -49 | 21 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 245 | -1 699 | -577 | 1 243 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 245 | -1 699 | -577 | 1 243 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 13 | 43 | -150 | 191 | ||
| a) część bieżąca | 169 | |||||
| b) część odroczona | 13 | 43 | -150 | 22 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 258 | -1 742 | -427 | 1 053 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 742 | 1 053 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,58 | 2,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,58 | 2,77 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 621 | 7 106 | 6 053 | 6 053 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 621 | 7 106 | 6 053 | 6 053 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 993 | 5 566 | 5 403 | 5 403 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 427 | 163 | 163 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 427 | 163 | 163 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 427 | 163 | 163 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 993 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -484 | -626 | -626 | -626 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -484 | -626 | -626 | -626 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -484 | -626 | -626 | -626 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -626 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -484 | -626 | -626 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -484 | -626 | -626 | |||
| 5. Wynik netto | -1 258 | -1 742 | 1 053 | 1 053 | ||
| a) zysk netto | 1 053 | 1 053 | ||||
| b) strata netto | -1 258 | -1 742 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 364 | 5 364 | 7 106 | 7 106 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 364 | 5 364 | 7 106 | 7 106 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 258 | -1 742 | -427 | 1 053 | ||
| II. Korekty razem | 1 645 | 1 561 | -754 | 31 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 137 | 581 | 154 | 597 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 356 | 107 | 270 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -21 | -17 | -23 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -62 | -186 | -86 | -177 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -478 | 50 | -1 224 | -1 358 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 860 | 81 | 3 336 | 761 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -920 | 677 | -3 054 | -52 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24 | 23 | 30 | 13 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 387 | -181 | -1 181 | 1 084 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 22 | 14 | 44 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 22 | 14 | 44 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 111 | 582 | 90 | 1 932 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111 | 582 | 90 | 1 932 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -107 | -560 | -76 | -1 888 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 1 648 | 555 | 3 767 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 557 | 394 | 3 270 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 8 | 91 | 161 | 497 | ||
| II. Wydatki | 317 | 879 | 166 | 2 949 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 185 | 352 | 2 466 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 | 161 | 57 | 207 | ||
| 3. Odsetki | 89 | 366 | 109 | 276 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -309 | 769 | 389 | 818 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -29 | 28 | -868 | 14 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 269 | 212 | 1 080 | 198 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 240 | 240 | 212 | 212 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2008.doc Informacja dodatkowa IV 2008.doc | Informacja dodatkowa IV kw. 2008 r. | ||