IZOLACJA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 13:12

[2000/08/03 13:12] IZOLACJA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 805100 51119 64724 633
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 43810 4233 0242 554
III. Zysk (strata) brutto10 1427 2602 4661 799
IV. Zysk (strata) netto8 2695 3872 0111 320
V. Aktywa (stan na ...) 231 368 54 74100-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 123 035 24 84400-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 1 150 000 1 150 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 106,99 21,6000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały97 56896 02399 83895 657
1. Wartości niematerialne i prawne358424516555
2. Rzeczowy majątek trwały83 26387 99091 71187 309
3. Finansowy majątek trwały13 9477 6097 6117 779
4. Należności długoterminowe   14
II. Majątek obrotowy131 09181 24095 87053 920
1. Zapasy32 66818 64421 71319 885
2. Należności krótkoterminowe92 72360 22772 13830 699
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu3033077401 551
5. Środki pieniężne5 3972 0621 2791 785
III. Rozliczenia międzyokresowe2 7094 1152 5203 675
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 7094 1152 5203 675
A k t y w a r a z e m231 368181 378198 228153 252
P a s y w a   
I. Kapitał własny123 035114 766108 24799 091
1. Kapitał akcyjny11 50011 50011 50011 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy93 13880 52680 52266 177
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny13 01013 14313 14713 188
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 12 479 14 304
8. Zysk (strata) netto5 387-2 8823 078-6 078
II. Rezerwy  400
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy  400
III. Zobowiązania105 00663 32087 78351 958
1. Zobowiązania długoterminowe  362530
2. Zobowiązania krótkoterminowe105 00663 32087 42151 428
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 3273 2921 7982 203
P a s y w a r a z e m231 368181 378198 228153 252


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-08-02 do 00-08-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-08-02 do 00-08-022 kwartał / 1999 okres od 00-08-02 do 00-08-021 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-08-02 do 00-08-02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 805100 51172 94283 806
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów60 47775 90260 41168 779
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów20 32824 60912 53115 027
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów59 62074 93251 93360 464
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów40 42151 66740 66947 108
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów19 19923 26511 26413 356
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)21 18525 57921 00923 342
IV. Koszty sprzedaży3 3005 0024 1196 109
V. Koszty ogólnego zarządu6 92411 6755 36010 322
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)10 9618 90211 5306 911
VII. Pozostałe przychody operacyjne2 8623 07397176
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 3851 5521 8481 921
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)12 43810 4239 7795 166
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 1621 8829091 693
XIII. Koszty finansowe3 4605 060-502 198
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)10 1407 24510 7384 661
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)215-70-71
1. Zyski nadzwyczajne619 
2. Straty nadzwyczajne447071
XVI. Zysk (strata) brutto10 1427 26010 6684 590
XVII. Podatek dochodowy1 8731 8731 5121 512
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto8 2695 3879 1563 078
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 14 788 13 412
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 150 000 1 150 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 12,86 11,66


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-08-02 do 00-08-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-08-02 do 00-08-022 kwartał / 1999 okres od 00-08-02 do 00-08-021 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-08-02 do 00-08-02
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 035-18 066-5 379-10 278
I. Zysk (strata) netto8 2695 3879 1563 078
II. Korekty razem-12 304-23 453-14 535-13 356
1. Amortyzacja2 7205 4911 9063 838
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych646-270-959-725
3. Odsetki i dywidendy1 6203 0187661 384
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-137-11754135
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -53400400
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 8731 8731 5121 512
7. Podatek dochodowy zapłacony-506-506-230-363
8. Zmiana stanu zapasów-14 024-13 413-1 829-1 023
9. Zmiana stanu należności-33 637-41 373-41 167-37 669
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)27 83824 25824 67420 760
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 016-2 3351 107-1 700
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-574186-357776
13. Pozostałe korekty-139-212-412-681
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 583-3 963-7 389-13 698
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 8313 1092 45711 841
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2 5972 599 13
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  2 4234 507
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2332331820
6. Otrzymane dywidendy  22
7. Otrzymane odsetki127724
8 . Pozostałe wpływy  127 295
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-6 414-7 072-9 846-25 539
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -14-7-16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-542-1 186-8 334-21 704
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-5 850-5 850-100-100
- w jednostkach zależnych-5 850-5 850-100-100
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  -1 402-3 712
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-22-22-3-7
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)10 95324 74012 26219 320
I. Wpływy z działalności finansowej38 75071 85638 85847 700
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek13 05025 6564 0587 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych25 70046 20034 80040 700
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-27 797-47 116-26 596-28 380
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-75-1 201-1 126-2 252
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-26 100-42 600-24 700-24 700
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 622-3 295-770-1 390
12. Pozostałe wydatki -20 -38
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)3 3352 711-506-4 656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 3352 711-506-4 656
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych48-1-4
F. Środki pieniężne na początek okresu2 0622 6861 7855 935
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 3975 3971 2791 279


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-08-02 koniec kwartału / 2000stan na 00-08-02 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-08-02 koniec kwartału / 1999stan na 00-08-02 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:21 79319 59820 88230 570
- na rzecz jednostek zależnych21 79319 59820 88230 570
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)2 967 5 3084 427
- faktoringowe2 967 5 3084 427
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem24 76019 59826 19034 997

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Halina Bednarska - Dyrektor Ekonomiczny
00-08-03 Sylwester Wosik - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IZOLACJA S.A. Zduńska Wola