WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 43 263 157 359 11 961 43 101 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 526 2 617 145 717 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 432 6 178 396 1 692 IV. Zysk (strata) netto 981 4 167 271 1 141 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 141 439 40 160 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 119 574 33 952 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 573 222 3 573 222 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 33,50 9,50 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1. Wartości niematerialne i 61 429 62 940 68 866 70 975 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 818 1 087 1 289 1 516 3. Finansowy majątek trwały 60 608 61 850 67 574 69 456 4. Należności długoterminowe 3 3 3 3 II. Majątek obrotowy 75 964 72 037 63 963 66 858 1. Zapasy 9 313 10 594 11 275 11 780 2. Należności krótkoterminowe 42 195 35 092 38 951 35 740 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 20 490 21 135 8 061 16 826 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 966 5 216 5 676 2 512 III. Rozliczenia 4 046 4 521 4 161 1 068 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 256 1 170 840 549 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 790 3 351 3 321 519 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 141 439 139 498 136 990 138 901 P a s y w a I. Kapitał własny 119 574 118 593 117 551 116 295 1. Kapitał akcyjny 10 720 10 720 10 720 10 720 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 72 859 72 842 72 712 72 712 4. Kapitał rezerwowy z 2 919 2 936 3 066 3 066 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 28 909 28 909 28 876 28 876 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 167 3 186 2 177 921 II. Rezerwy 488 544 891 1 076 1. Rezerwy na podatek 488 544 891 1 076 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 19 282 18 496 17 874 21 296 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 19 282 18 496 17 874 21 296 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 2 095 1 865 674 234 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 141 439 139 498 136 990 138 901
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 43 263 157 359 51 451 160 369 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 41 729 153 009 49 355 155 628 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 534 4 350 2 096 4 741 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 451 108 128 35 968 119 243 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 26 878 103 771 33 787 114 315 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 573 4 357 2 181 4 928 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 14 812 49 231 15 483 41 126 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 983 21 428 6 959 16 721 V. Koszty ogólnego zarządu 7 727 23 472 6 340 21 959 VI. Zysk (strata) na 1 102 4 331 2 184 2 446 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 197 487 115 407 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 773 2 201 1 508 3 031 operacyjne IX. Zysk (strata) na 526 2 617 791 -178 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 164 254 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 006 3 962 649 3 357 finansowe XIII. Koszty finansowe 100 401 111 484 XIV. Zysk (strata) na 1 432 6 178 1 493 2 949 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 1 432 6 178 1 493 2 949 XVII. Podatek dochodowy 451 2 011 237 772 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 981 4 167 1 256 2 177
Zysk (strata) netto (za 12 4 167 2 177 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 573 222 3 573 222 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,20 0,60 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -1 247 14 059 -5 208 4 476 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 981 4 167 1 256 2 177 II. Korekty razem -2 228 9 892 -6 464 2 299 1. Amortyzacja 3 024 11 863 2 888 11 382 2. (Zyski) straty z tytułu -13 3 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -159 -200 4. (Zysk) strata z tytułu 24 42 -8 -6 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 183 401 1 292 1 986 rezerw 6. Podatek dochodowy 451 2 011 237 772 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 809 -3 814 -1 418 -2 100 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 281 1 963 505 -968 9. Zmiana stanu należności -6 303 -2 662 -4 162 -5 695 10. Zmiana stanu zobowiązań 940 1 385 -2 801 2 565 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 760 1 923 -2 802 -3 039 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 31 29 439 35 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -810 -3 249 -462 -2 436 B. Przepływy pieniężne netto -5 -13 627 8 371 -3 506 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 346 979 625 847 51 051 260 072 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 91 121 33 33 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 346 888 625 723 50 850 259 781 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 164 254 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 3 4 4 II. Wydatki z tytułu 346 984 639 474 42 680 263 578 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 519 0 -3 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 551 4 051 1 269 4 499 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 345 433 634 904 41 623 258 951 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -212 131 C. Przepływy pieniężne netto 2 -2 142 1 -3 432 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -2 2 142 -1 3 432 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -2 2 142 -1 3 432 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -1 250 -1 710 3 164 -2 462 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 250 -1 710 3 164 -2 462 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 5 676 0 8 138 początek okresu G. Środki pieniężne na -1 250 3 966 3 164 5 676 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 500 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 500 razem
kom emitent ewa/zdz