WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 58 981 79 218 15 930 22 124 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 637 1 570 -1 522 438 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 107 3 423 -1 109 956 IV. Zysk (strata) netto -4 380 2 364 -1 183 660 V. Przepływy pieniężne 11 511 12 148 3 109 3 393 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -14 588 -15 718 -3 940 -4 390 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 078 -3 570 -831 -997 netto, razem IX. Aktywa razem 136 175 137 876 33 966 40 812 X. Zobowiązania i rezerwy 23 172 18 311 5 780 5 420 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 067 17 649 5 255 5 224 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 113 003 117 771 28 187 34 861 XIV. Kapitał zakładowy 10 720 10 720 2 674 3 174 XV. Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 3 573 222 3 573 222 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,20 0,70 -0,30 0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 31,60 33,00 7,90 9,80 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 61 232 62 913 68 168 70 172 1. Wartości niematerialne i 374 414 413 3 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 59 684 61 420 66 211 67 466 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 171 1 076 1 541 2 700 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 171 1 076 1 146 1 050 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 395 1 650 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 74 923 79 374 72 398 109 794 1. Zapasy 8 477 8 715 11 085 10 240 2. Należności 29 196 34 353 30 399 37 555 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 196 34 353 30 399 37 555 jednostek 3. Inwestycje 35 464 34 465 26 063 18 666 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 35 464 34 465 26 063 18 666 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 34 577 31 495 23 957 14 074 jednostkach c) środki pieniężne i inne 887 2 970 2 106 4 592 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 786 1 841 4 851 43 333 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 155 142 287 140 566 179 966 P a s y w a I. Kapitał własny 113 003 120 687 120 466 121 596 1. Kapitał zakładowy 10 720 10 720 10 720 10 720 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 72 886 72 859 72 842 72 712 5. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 919 2 936 3 066 wyceny 6. Pozostałe kapitały 28 931 28 909 28 909 28 876 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 954 6 120 2 695 4 529 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 380 -840 2 364 1 693 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 152 21 600 20 100 19 370 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 455 1 279 662 747 1.1. Rezerwa z tytułu 678 502 662 747 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 777 777 emerytalne i podobne a) długoterminowa 593 593 b) krótkoterminowa 184 184 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 047 19 627 17 649 16 891 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 733 17 678 15 465 14 998 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 314 1 949 2 184 1 893 4. Rozliczenia 650 694 1 789 1 732 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 650 694 1 789 1 732 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 650 694 1 789 1 732 P a s y w a r a z e m 136 155 142 287 140 566 140 966
Wartość księgowa 113 003 120 687 120 466 121 596 Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 3 573 222 3 573 222 Wartość księgowa na jedną 31,60 33,80 33,70 34,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 010 58 981 34 371 79 218 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 679 58 104 33 538 77 312 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 331 877 833 1 906 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 267 42 276 23 290 55 439 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 20 012 41 538 22 359 53 506 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 255 738 931 1 933 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 743 16 705 11 081 23 779 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 386 10 910 5 185 10 752 V. Koszty ogólnego zarządu 5 124 10 680 5 336 10 675 VI. Zysk (strata) na -3 767 -4 885 560 2 352 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 310 452 121 223 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 13 28 -2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 297 424 123 223 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 791 1 204 622 1 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia 74 74 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 122 140 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 791 1 204 426 791 IX. Zysk (strata) z -4 248 -5 637 59 1 570 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 019 1 792 1 048 1 967 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 230 268 173 292 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 456 1 007 720 1 453 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 332 510 102 149 inwestycji 5. Inne 1 7 53 73 XI. Koszty finansowe 229 262 69 114 1. Odsetki, w tym: 14 24 1 1 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 56 59 2 41 inwestycji 4. Inne 159 179 66 72 XII. Zysk (strata) z -3 458 -4 107 1 038 3 423 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 458 -4 107 1 038 3 423 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 82 273 367 1 059 a) część bieżąca -3 548 1 595 b) część odroczona 82 276 -181 -536 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 540 -4 380 671 2 364 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 577 4 932 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 573 222 3 573 222 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,70 1,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 120 687 119 574 121 596 117 551 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 954 343 2 695 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 120 687 121 528 121 939 120 246 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 10 720 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 10 720 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 72 859 72 859 72 712 72 712 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 27 27 130 130 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 27 27 130 130 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacji rzeczowych 27 27 130 130 aktywów trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 886 72 886 72 842 72 842 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 919 2 919 3 066 3 066 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 27 27 130 130 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 27 27 130 130 - zbycia środków trwałych 27 27 130 130 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 892 2 936 2 936 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 28 909 28 909 28 876 28 876 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 22 22 33 33 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 22 22 33 33 - f. rzowoju (z podziału 22 22 33 33 zysku) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 28 931 28 931 28 909 28 909 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 6 121 1 954 4 529 2 695 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 121 1 954 4 529 2 695 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 954 343 2 695 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 121 1 954 4 872 2 695 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 167 2 177 - dywidenda dla 4 145 2 144 akcjonariuszy - f. zapasowy - rozwoju 22 33 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 954 1 954 2 695 2 695 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 954 1 954 2 695 2 695 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 540 -4 380 671 2 364 a) zysk netto 671 2 364 b) strata netto 3 540 4 380 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 113 003 113 003 120 466 120 466 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 540 -4 380 671 2 364 II. Korekty razem 4 617 15 890 6 904 9 784 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 401 4 770 2 970 5 862 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -663 -1 359 -815 -1 561 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 81 275 -182 -536 7. Zmiana stanu zapasów 219 817 -844 191 8. Zmiana stanu należności 5 481 14 188 7 156 8 552 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 912 -3 541 -1 911 -2 752 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 10 740 530 28 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 077 11 510 7 575 12 148 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 281 319 778 686 91 512 189 324 1. Zbycie wartości -84 -54 3 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 281 403 778 740 91 507 189 316 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 281 403 778 740 91 507 189 316 jednostkach - zbycie aktywów 281 403 778 740 91 507 189 316 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 3 inwestycyjne II. Wydatki 284 478 793 274 101 573 205 042 1. Nabycie wartości 726 1 905 923 1 313 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 283 752 791 369 100 572 203 651 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 283 752 791 369 100 572 203 651 jednostkach - nabycie aktywów 283 752 791 369 100 572 203 651 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 78 78 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 159 -14 588 -10 061 -15 718 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 1 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 1 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 -1 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 083 -3 079 -2 486 -3 570 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 083 -3 079 -2 486 -3 570 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 966 5 676 początek okresu G. Środki pieniężne na -2 083 887 -2 486 2 106 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz