WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 95 671 114 096 24 990 31 155 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 447 2 091 -900 571 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 198 4 746 -313 1 296 IV. Zysk (strata) netto -1 322 3 186 -345 870 V. Przepływy pieniężne 11 585 15 307 3 026 4 180 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 978 -13 623 -2 345 -3 720 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 145 -2 144 -1 083 -585 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 538 -460 -402 -126 netto, razem IX. Aktywa razem 138 974 142 568 34 077 36 735 X. Zobowiązania i rezerwy 22 914 20 905 5 619 5 386 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 20 338 18 496 4 987 4 766 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 116 060 121 663 28 459 31 348 XIV. Kapitał zakładowy 10 720 10 720 2 629 2 762 XV. Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 3 573 222 3 573 222 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,37 0,89 -0,10 0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 32,48 34,05 7,96 8,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 60 422 61 232 66 573 68 168 1. Wartości niematerialne i 333 374 480 413 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 58 652 59 684 64 920 66 211 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 434 1 171 1 170 1 541 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 434 1 171 1 170 1 146 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 395 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 78 552 74 923 75 995 72 398 1. Zapasy 10 155 8 477 10 594 11 085 2. Należności 35 220 29 196 35 092 30 399 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 220 29 196 35 092 30 399 jednostek 3. Inwestycje 30 939 35 464 26 351 26 063 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 30 939 35 464 26 351 26 063 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 28 511 34 577 21 135 23 957 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 428 887 5 216 2 106 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 238 1 786 3 958 4 851 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 138 974 136 155 142 568 140 566 P a s y w a I. Kapitał własny 116 060 113 003 121 663 120 466 1. Kapitał zakładowy 10 720 10 720 10 720 10 720 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 72 886 72 886 72 842 72 842 5. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 892 2 936 2 936 wyceny 6. Pozostałe kapitały 28 930 28 931 28 909 28 909 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 954 1 954 3 070 2 695 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 322 -4 380 3 186 2 364 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 22 914 23 152 20 905 20 100 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 569 1 455 544 662 1.1. Rezerwa z tytułu 792 678 544 662 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 777 777 emerytalne i podobne a) długoterminowa 593 593 b) krótkoterminowa 184 184 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 338 21 047 18 496 17 649 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 208 18 733 16 431 15 465 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 130 2 314 2 065 2 184 4. Rozliczenia 1 007 650 1 865 1 789 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 007 650 1 865 1 789 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 007 650 1 865 1 789 P a s y w a r a z e m 138 974 136 155 142 568 140 566
Wartość księgowa 116 060 113 003 121 663 120 466 Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 3 573 222 3 573 222 Wartość księgowa na jedną 32,50 31,60 34,00 33,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 36 690 95 671 34 878 114 096 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 36 317 94 421 33 968 111 280 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 373 1 250 910 2 816 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 990 65 266 24 238 79 677 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 22 704 64 242 23 387 76 893 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 286 1 024 851 2 784 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 700 30 405 10 640 34 419 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 038 16 948 4 693 15 445 V. Koszty ogólnego zarządu 4 596 15 276 5 070 15 745 VI. Zysk (strata) na 3 066 -1 819 877 3 229 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 70 538 52 270 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 29 9 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 69 509 43 261 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 946 2 166 408 1 408 operacyjne 1. Strata ze zbycia 15 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 682 928 208 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 249 1 223 452 1 170 IX. Zysk (strata) z 2 190 -3 447 521 2 091 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 757 2 542 905 2 872 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 27 295 84 376 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 534 1 541 834 2 287 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 105 615 60 209 inwestycji 5. Inne 91 91 -73 XI. Koszty finansowe 38 293 103 217 1. Odsetki, w tym: 24 1 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 56 17 58 inwestycji 4. Inne 41 213 86 158 XII. Zysk (strata) z 2 909 -1 198 1 323 4 746 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 909 -1 198 1 323 4 746 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -149 124 501 1 560 a) część bieżąca -3 644 2 238 b) część odroczona -149 127 -143 -678 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 058 -1 322 822 3 186 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -341 4 442 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 573 222 3 573 222 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,10 1,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-07-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 113 003 119 574 120 466 117 551 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 954 375 3 070 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 113 003 121 528 120 841 120 621 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 10 720 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 10 720 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 72 886 72 859 72 842 72 712 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 27 130 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 27 130 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacji rzeczowych 27 130 aktywów trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 886 72 886 72 842 72 842 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 919 2 936 3 066 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -27 -130 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 27 130 - zbycia środków trwałych 27 130 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 892 2 936 2 936 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 28 931 28 909 28 909 28 876 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 21 33 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 22 33 - f. rozwoju (z podziału 22 33 zysku) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - z tyt. zaokrągleń 1 1 - 6.2. Pozostałe kapitały 28 930 28 930 28 909 28 909 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 954 4 167 2 695 2 177 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 167 2 177 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 954 375 3 070 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 954 6 121 3 070 5 247 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 167 2 177 - dywidendy dla 4 145 2 144 akcjonariuszy - Funduszu 22 33 zapasowego-rozwoju - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 954 1 954 3 070 3 070 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 954 1 954 3 070 3 070 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 058 -1 322 822 3 186 a) zysk netto 3 058 822 3 186 b) strata netto 1 322 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 116 060 116 060 121 663 121 663 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 058 -1 322 822 3 186 II. Korekty razem -2 874 12 907 2 337 12 121 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 396 7 165 2 978 8 840 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -693 -2 160 -859 -2 420 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 114 304 189 -347 7. Zmiana stanu zapasów -1 679 -843 490 681 8. Zmiana stanu należności -6 027 8 161 -4 693 3 859 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 372 -188 3 429 677 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -357 468 803 831 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 183 11 585 3 159 15 307 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 141 173 919 967 89 543 278 867 1. Zbycie wartości 32 86 24 29 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 141 141 919 881 89 519 278 835 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 141 141 919 881 89 519 278 835 jednostkach - zbycie aktywów 141 141 919 881 89 519 278 835 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 inwestycyjne II. Wydatki 135 671 928 945 87 448 292 490 1. Nabycie wartości 1 257 3 162 1 706 3 019 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 134 414 925 783 85 820 289 471 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 134 414 925 783 85 820 289 471 jednostkach - nabycie aktywów 134 414 925 783 85 820 289 471 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -78 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 5 502 -8 978 2 095 -13 623 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 144 4 145 2 144 2 144 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 144 4 145 2 144 2 144 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 144 -4 145 -2 144 -2 144 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 541 -1 538 3 110 -460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 541 -1 538 3 110 -460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 887 3 966 2 106 5 676 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 428 2 428 5 216 5 216 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz