JUTRZENKA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 43 263 157 359 11 961 43 101
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 526 2 617 145 717
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 432 6 178 396 1 692
IV. Zysk (strata) netto 981 4 167 271 1 141
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 141 439 40 160 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 119 574 33 952 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 573 222 3 573 222 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 33,50 9,50 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały
1. Wartości niematerialne i 61 429 62 940 68 866 70 975
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 818 1 087 1 289 1 516
3. Finansowy majątek trwały 60 608 61 850 67 574 69 456
4. Należności długoterminowe 3 3 3 3
II. Majątek obrotowy 75 964 72 037 63 963 66 858
1. Zapasy 9 313 10 594 11 275 11 780
2. Należności krótkoterminowe 42 195 35 092 38 951 35 740
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 20 490 21 135 8 061 16 826
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 966 5 216 5 676 2 512
III. Rozliczenia 4 046 4 521 4 161 1 068
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 1 256 1 170 840 549
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 790 3 351 3 321 519
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 141 439 139 498 136 990 138 901
P a s y w a
I. Kapitał własny 119 574 118 593 117 551 116 295
1. Kapitał akcyjny 10 720 10 720 10 720 10 720
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 72 859 72 842 72 712 72 712
4. Kapitał rezerwowy z 2 919 2 936 3 066 3 066
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 28 909 28 909 28 876 28 876
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 4 167 3 186 2 177 921
II. Rezerwy 488 544 891 1 076
1. Rezerwy na podatek 488 544 891 1 076
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 19 282 18 496 17 874 21 296
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 19 282 18 496 17 874 21 296
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 095 1 865 674 234
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 141 439 139 498 136 990 138 901
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 43 263 157 359 51 451 160 369
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 41 729 153 009 49 355 155 628
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 534 4 350 2 096 4 741
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 28 451 108 128 35 968 119 243
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 26 878 103 771 33 787 114 315
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 573 4 357 2 181 4 928
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 14 812 49 231 15 483 41 126
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 5 983 21 428 6 959 16 721
V. Koszty ogólnego zarządu 7 727 23 472 6 340 21 959
VI. Zysk (strata) na 1 102 4 331 2 184 2 446
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 197 487 115 407
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 773 2 201 1 508 3 031
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 526 2 617 791 -178
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 164 254
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 006 3 962 649 3 357
finansowe
XIII. Koszty finansowe 100 401 111 484
XIV. Zysk (strata) na 1 432 6 178 1 493 2 949
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 1 432 6 178 1 493 2 949
XVII. Podatek dochodowy 451 2 011 237 772
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 981 4 167 1 256 2 177
Zysk (strata) netto (za 12 4 167 2 177
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 573 222 3 573 222
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,20 0,60
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -1 247 14 059 -5 208 4 476
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 981 4 167 1 256 2 177
II. Korekty razem -2 228 9 892 -6 464 2 299
1. Amortyzacja 3 024 11 863 2 888 11 382
2. (Zyski) straty z tytułu -13 3
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -159 -200
4. (Zysk) strata z tytułu 24 42 -8 -6
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 183 401 1 292 1 986
rezerw
6. Podatek dochodowy 451 2 011 237 772
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 809 -3 814 -1 418 -2 100
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 281 1 963 505 -968
9. Zmiana stanu należności -6 303 -2 662 -4 162 -5 695
10. Zmiana stanu zobowiązań 940 1 385 -2 801 2 565
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 760 1 923 -2 802 -3 039
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 31 29 439 35
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -810 -3 249 -462 -2 436
B. Przepływy pieniężne netto -5 -13 627 8 371 -3 506
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 346 979 625 847 51 051 260 072
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 91 121 33 33
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 346 888 625 723 50 850 259 781
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 164 254
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 3 4 4
II. Wydatki z tytułu 346 984 639 474 42 680 263 578
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 519 0 -3
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 551 4 051 1 269 4 499
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 345 433 634 904 41 623 258 951
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -212 131
C. Przepływy pieniężne netto 2 -2 142 1 -3 432
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -2 2 142 -1 3 432
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -2 2 142 -1 3 432
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -1 250 -1 710 3 164 -2 462
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 250 -1 710 3 164 -2 462
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 0 5 676 0 8 138
początek okresu
G. Środki pieniężne na -1 250 3 966 3 164 5 676
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 500
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 500
razem