JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-30 16:32

[2000/10/30 16:32] JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 018	108 918	10 806	26 992
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 242	-969	312	-240
III. Zysk (strata) brutto	2 045	1 456	514	361
IV. Zysk (strata) netto	1 313	921	330	228
V. Aktywa (stan na ...)		138 901		34 557
VI. Kapitał własny (stan na ...)		116 295		28 933
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 573 222		3 573 222
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		33,00		8,00

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	70 975	71 897	78 814	78 725
1. Wartości niematerialne i prawne	1 516	1 742	2 423	2 649
2. Rzeczowy majątek trwały	69 456	70 152	76 388	76 073
3. Finansowy majątek trwały	3	3	3	3
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	66 858	60 215	55 735	54 263
1. Zapasy	11 780	10 628	9 739	10 043
2. Należności krótkoterminowe	35 740	25 790	29 983	26 614
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	16 826	17 929	10 336	12 732
5. Środki pieniężne	2 512	5 868	5 677	4 874
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 068	499	389	547
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	549
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	519	499	389	547
A k t y w a r a z e m	138 901	132 611	134 938	133 535
P a s y w a
I. Kapitał własny	116 295	114 982	117 460	116 475
1. Kapitał akcyjny	10 720	10 720	10 720	10 720
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	72 712	72 712	72 712	72 705
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 066	3 066	3 066	3 073
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	28 876	28 876	28 857	28 857
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	921	-392	2 105	1 120
II. Rezerwy	1 076	515	1 392	1 714
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 076	515	1 392	1 714
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	21 296	17 016	16 039	15 265
1. Zobowiązania długoterminowe			210	420
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 296	17 016	15 829	14 845
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	234	98	47	81
P a s y w a r a z e m	138 901	132 611	134 938	133 535

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 018	108 918	32 260	96 023
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 131	106 273	31 533	93 523
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	887	2 645	727	2 500
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	32 406	83 275	23 514	71 562
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 502	80 528	22 805	69 084
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	904	2 747	709	2 478
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	10 612	25 643	8 746	24 461
IV. Koszty sprzedaży	3 851	9 762	2 991	8 851
V. Koszty ogólnego zarządu	5 383	15 619	4 387	13 256
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 378	262	1 368	2 354
VII. Pozostałe przychody operacyjne	91	292	96	262
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	227	1 523	510	1 237
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 242	-969	954	1 379
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	893	2 798	573	1 913
XIII. Koszty finansowe	90	373	291	424
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 045	1 456	1 236	2 868
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	2 045	1 456	1 236	2 868
XVII. Podatek dochodowy	732	535	251	763
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 313	921	985	2 105

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 265		3 356
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 573 222		3 573 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,60		1,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	167	9 684	1 765	14 536
I. Zysk (strata) netto	1 313	921	985	2 105
II. Korekty razem	-1 146	8 763	780	12 431
1. Amortyzacja	2 840	8 494	2 852	8 783
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	16	17	20
3. Odsetki i dywidendy	-64	-41	8	74
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		2	-1	5
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		694	11	11
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	732	535	250	763
7. Podatek dochodowy zapłacony	30	-682	159	-912
8. Zmiana stanu zapasów	-1 152	-1 473	304	-568
9. Zmiana stanu należności	-10 333	-1 533	-3 763	1 149
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 322	5 366	1 022	4 419
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20	-237	159	-158
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	136	-404	-34	-2
13. Pozostałe korekty	-641	-1 974	-204	-1 153
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-92	-11 877	-964	-4 622
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	77 903	209 021	35 724	192 854
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	77 827	208 931	35 706	192 826
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	76	90		18
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	77 995	220 898	36 688	197 476
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 823	3 230	3 780	8 073
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	76 082	217 328	33 107	189 238
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	90	343	-199	165
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 431	-3 433	10 718	-5 358
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 431	3 433	-2	5 358
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	3 431	3 433	-2	5 358
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 356	-5 626	803	4 556
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 356	-5 626	803	4 556
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 937	8 138		1 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	5 868	2 512	803	5 677

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	500	500	700	700
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	500	500	700	700

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-30 Maria Łoś - Dyrektor Finansowy
00-10-30 Grzegorz Dołkowski - Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS