JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 08:00

[2001/04/27 08:00] JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		44 847		12 043
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 511		406
III. Zysk (strata) brutto		2 385		640
IV. Zysk (strata) netto		1 693		455
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		138 656		38 335	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		119 244		32 968	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 573 222		3 573 222	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		33,00		9,00	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	66 222	68 866	74 159	76 613
1. Wartości niematerialne i prawne	1 063	1 289	1 969	2 199
2. Rzeczowy majątek trwały	65 156	67 574	72 187	74 411
3. Finansowy majątek trwały	3	3	3	3
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	66 461	63 963	62 185	59 797
1. Zapasy	10 240	11 275	10 305	10 308
2. Należności krótkoterminowe	37 555	38 951	32 765	34 901
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	14 074	8 061	13 187	6 450
5. Środki pieniężne	4 592	5 676	5 937	8 138
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 973	4 161	303	282
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 050	840
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 923	3 321	303	282
A k t y w a r a z e m	138 656	136 990	136 647	136 692
P a s y w a
I. Kapitał własny	119 244	117 551	120 236	118 805
1. Kapitał akcyjny	10 720	10 720	10 720	10 720
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	72 712	72 712	72 712	72 712
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 066	3 066	3 066	3 066
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	28 876	28 876	28 857	28 858
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 177		3 449
8. Zysk (strata) netto	1 693	2 177	1 432	3 449
II. Rezerwy	747	891	940	1 038
1. Rezerwy na podatek dochodowy	747	891	940	1 038
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	16 891	17 874	15 342	16 211
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 891	17 874	15 342	16 211
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 774	674	129	638
P a s y w a r a z e m	138 656	136 990	136 647	136 692

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		44 847		35 928
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		43 774		34 938
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 073		990
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		32 149		27 041
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		31 147		26 014
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 002		1 027
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		12 698		8 887
IV. Koszty sprzedaży		5 567		2 797
V. Koszty ogólnego zarządu		5 339		4 758
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 792		1 332
VII. Pozostałe przychody operacyjne		102		74
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		383		283
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 511		1 123
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		919		899
XIII. Koszty finansowe		45		49
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 385		1 973
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		2 385		1 973
XVII. Podatek dochodowy		692		541
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 693		1 432

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 438		3 493
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 573 222		3 573 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,70		1,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		4 573		4 634
I. Zysk (strata) netto		1 693		1 432
II. Korekty razem		2 880		3 202
1. Amortyzacja		2 892		2 819
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		3
3. Odsetki i dywidendy		0		21
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3		2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		14		-3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		692		541
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 135		-360
8. Zmiana stanu zapasów		1 036		3
9. Zmiana stanu należności		1 469		2 150
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-841		-765
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 602		-21
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1 101		-509
13. Pozostałe korekty		-743		-679
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 657		-6 832
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		97 812		55 930
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		97 809		55 930
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		103 469		62 762
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		390		730
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		103 079		61 984
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				45
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0		-3
I. Wpływy z działalności finansowej		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		0		3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				3
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 084		-2 201
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				-2 201
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 676		8 138
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 592		5 937

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:			500	500
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem			500	500