WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 58 981 79 218 15 930 22 124 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 637 1 570 -1 522 438 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 107 3 423 -1 109 956 IV. Zysk (strata) netto -4 380 2 364 -1 183 660 V. Przepływy pieniężne 11 402 12 148 3 079 3 393 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -14 480 -15 718 -3 911 -4 390 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 079 -3 570 -831 -997 netto, razem IX. Aktywa, razem 136 155 140 566 33 961 41 608 X. Zobowiązania i rezerwy 23 152 20 100 5 775 5 950 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 047 17 649 5 250 5 224 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 113 003 120 466 28 187 35 659 XIV. Kapitał zakładowy 10 720 10 720 2 674 3 174 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 573 222 3 573 222 3 573 222 3 573 222 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,20 0,70 -0,30 0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 31,60 33,70 7,90 10,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,60 0,00 0,17 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 232 65 755 68 168 1. Wartości niematerialne i 1 374 438 413 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 59 684 64 058 66 211 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 3 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 171 1 256 1 541 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 171 1 256 1 146 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 395 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 74 923 80 324 72 398 1. Zapasy 6 8 477 9 313 11 085 2. Należności 7,8 29 196 43 385 30 399 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 196 43 385 30 399 jednostek 3. Inwestycje 35 464 24 456 26 063 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 35 464 24 456 26 063 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 34 577 20 490 23 957 jednostkach c) środki pieniężne i inne 887 3 966 2 106 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 786 3 170 4 851 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 155 146 079 140 566 PASYWA I. Kapitał własny 113 003 123 048 120 466 1. Kapitał zakładowy 12 10 720 10 720 10 720 2. Należne wpłaty na 10 720 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 72 886 72 859 72 842 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 892 2 919 2 936 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 28 931 28 909 28 909 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 954 3 474 2 695 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 380 4 167 2 364 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 152 23 031 20 100 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 455 1 265 662 1.1. Rezerwa z tytułu 678 488 662 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 777 777 emerytalne i podobne a) długoterminowa 593 593 b) krótkoterminowa 184 184 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 21 047 20 472 17 649 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 733 18 518 15 465 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 314 1 954 2 184 4. Rozliczenia 21 650 1 294 1 789 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 650 1 294 1 789 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 650 1 294 1 789 P a s y w a r a z e m 136 155 146 079 140 566
Wartość księgowa 113 003 123 048 120 466 Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 3 573 222 Wartość księgowa na jedną 22 31,60 34,40 33,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 58 981 79 218 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 58 104 77 312 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 877 1 906 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 276 55 439 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 41 538 53 506 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 738 1 933 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 705 23 779 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 10 910 10 752 V. Koszty ogólnego zarządu 26 10 680 10 675 VI. Zysk (strata) na -4 885 2 352 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 468 218 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 440 218 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 220 1 000 operacyjne 1. Strata ze zbycia 74 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 246 208 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 974 718 IX. Zysk (strata) z -5 637 1 570 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 785 1 967 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 268 292 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 1 007 1 453 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 510 149 inwestycji 5. Inne 73 XI. Koszty finansowe 30 255 114 1. Odsetki, w tym: 24 1 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 59 41 inwestycji 4. Inne 172 72 XII. Zysk (strata) z -4 107 3 423 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -4 107 3 423 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 273 1 059 a) część bieżąca -3 1 594 b) część odroczona 276 -535 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 380 2 364 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 577 4 932 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 573 222 3 573 222 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,70 1,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 119 574 117 551 117 551 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 954 3 474 2 695 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 121 528 121 025 120 246 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 720 10 720 10 720 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 72 859 72 712 72 712 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 27 147 130 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 27 147 130 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacji rzeczowych aktywów trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 886 72 859 72 842 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 919 3 066 3 066 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 27 147 130 - zbycia środków trwałych 27 147 130 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 892 2 919 2 936 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 28 909 28 876 28 876 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 22 33 33 - funduszu rozwoju (z 22 33 33 podziału zysku) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 28 931 28 909 28 909 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 167 2 177 2 177 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 167 2 177 2 177 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 954 3 474 2 695 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 121 5 651 4 872 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 167 2 177 2 177 - dywidendy dla 4 145 2 144 2 144 akcjonariusza - funduszu 22 33 33 zapasowo-funduszu rozwoju - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 954 3 474 2 695 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 954 3 474 2 695 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 380 4 167 2 364 a) zysk netto 4 167 2 364 b) strata netto 4 380 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 113 003 123 048 120 466 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -4 380 2 364 II. Korekty razem 15 781 9 784 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 769 5 862 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 467 -1 561 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 190 -536 7. Zmiana stanu zapasów 836 191 8. Zmiana stanu należności 14 188 8 552 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 560 -2 752 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 825 28 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 11 402 12 148 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 778 794 189 324 1. Zbycie wartości 54 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 778 740 189 316 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 778 740 189 316 jednostkach - zbycie aktywów 778 740 189 316 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 inwestycyjne II. Wydatki 793 274 205 042 1. Nabycie wartości 1 905 1 313 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 791 369 203 651 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 791 369 203 651 jednostkach - nabycie aktywów 791 369 203 651 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 78 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -14 480 -15 718 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 079 -3 570 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 079 -3 570 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 966 5 676 początek okresu G. Środki pieniężne na 887 2 106 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz