[2001/02/05 12:07] KABLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 289 | 213 999 | 12 157 | 53 438 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 216 | -3 718 | -570 | -928 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 837 | 2 036 | 215 | 508 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 811 | 1 401 | 208 | 350 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 164 126 | 42 581 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 67 784 | 17 586 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 3 000 | 3 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 22,00 | 6,00 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 76 948 | 75 796 | 70 052 | 65 910 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 223 | 1 106 | 774 | 742 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 44 712 | 45 171 | 43 544 | 43 727 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 4 827 | 4 827 | 6 009 | 4 009 |
| 4. Należności długoterminowe | 26 186 | 24 692 | 19 725 | 17 432 |
| II. Majątek obrotowy | 87 138 | 94 029 | 77 099 | 65 453 |
| 1. Zapasy | 28 958 | 32 534 | 29 573 | 22 534 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 49 986 | 57 896 | 46 933 | 42 305 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 1 554 | 1 499 | 244 | 14 |
| 5. Środki pieniężne | 6 640 | 2 100 | 349 | 600 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 183 | 269 | 156 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 183 | 269 | 156 |
| A k t y w a r a z e m | 164 126 | 170 008 | 147 420 | 131 519 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 67 784 | 66 973 | 66 383 | 69 624 |
| 1. Kapitał akcyjny | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 52 745 | 52 743 | 52 735 | 52 467 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 474 | 8 476 | 8 484 | 8 753 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -9 836 | -9 836 | -3 943 | -3 943 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 401 | 590 | -5 893 | -2 653 |
| II. Rezerwy | 670 | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 670 | |||
| III. Zobowiązania | 92 331 | 98 978 | 78 789 | 61 225 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 5 876 | 7 340 | 8 281 | 9 133 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 86 455 | 91 638 | 70 508 | 52 092 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 011 | 4 057 | 2 248 | 0 |
| P a s y w a r a z e m | 164 126 | 170 008 | 147 420 | 131 519 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 289 | 213 999 | 58 079 | 167 097 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 873 | 174 511 | 44 924 | 135 125 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 416 | 39 488 | 13 155 | 31 972 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 42 613 | 191 155 | 52 226 | 149 346 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 009 | 158 014 | 39 930 | 119 231 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 604 | 33 141 | 12 296 | 30 115 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 676 | 22 844 | 5 853 | 17 751 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 193 | 14 018 | 3 852 | 10 556 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 466 | 12 206 | 2 338 | 8 637 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 983 | -3 380 | -337 | -1 442 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 732 | 8 724 | 182 | 734 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 965 | 9 062 | 2 626 | 3 104 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 216 | -3 718 | -2 781 | -3 812 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 030 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 4 393 | 17 269 | 2 162 | 7 002 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 354 | 12 563 | 2 453 | 8 761 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 823 | 2 018 | -3 072 | -5 571 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 14 | 18 | -3 | 9 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 15 | 38 | 2 | 34 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 20 | 5 | 25 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 837 | 2 036 | -3 075 | -5 562 |
| XVII. Podatek dochodowy | 26 | 635 | 166 | 331 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 811 | 1 401 | -3 241 | -5 893 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 401 | -5 893 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -2,00 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 369 | -10 902 | -2 471 | -8 343 |
| I. Zysk (strata) netto | 811 | 1 401 | -3 240 | -5 893 |
| II. Korekty razem | -17 180 | -12 303 | 769 | -2 450 |
| 1. Amortyzacja | 1 806 | 7 381 | 1 815 | 7 274 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -1 547 | -4 766 | 505 | 1 347 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 | 604 | -11 | 15 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -670 | |||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 26 | 635 | 166 | 331 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -27 | -751 | -164 | -286 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 3 576 | 615 | -7 039 | -10 342 |
| 9. Zmiana stanu należności | 6 417 | -4 398 | -6 617 | -24 368 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -27 533 | -13 615 | 10 649 | 21 749 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 158 | -1 205 | 1 752 | 1 652 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 255 | 3 197 | 383 | 178 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 439 | -5 684 | -4 024 | -8 272 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 5 933 | 16 110 | 3 436 | 12 536 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 6 | 120 | 276 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 579 | |||
| - w jednostkach zależnych | 500 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 470 | 4 979 | 3 153 | 10 785 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 985 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 2 963 | 8 061 | 163 | 317 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 158 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -4 494 | -21 794 | -7 460 | -20 808 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -180 | -697 | -93 | -93 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 289 | -8 304 | -1 680 | -3 248 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -4 | -2 000 | ||
| - w jednostkach zależnych | -4 | -2 000 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 525 | -6 289 | -3 383 | -3 397 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -1 500 | -6 500 | -2 304 | -9 912 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | -2 158 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 470 | 22 877 | 6 244 | 16 135 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 39 068 | 74 772 | 13 719 | 37 270 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 39 077 | 74 772 | 13 560 | 36 750 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -9 | 159 | 520 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -19 598 | -51 895 | -7 475 | -21 135 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -904 | -6 247 | -898 | -4 000 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -17 287 | -41 368 | -5 750 | -14 951 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 407 | -4 280 | -827 | -2 184 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 4 540 | 6 291 | -251 | -480 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 540 | 6 291 | -251 | -480 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 100 | 349 | 600 | 829 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 6 640 | 6 640 | 349 | 349 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 18 021 | 17 331 | 13 839 | 13 400 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 18 021 | 17 331 | 13 839 | 13 400 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 11 180 | 31 777 | 28 395 | 34 639 |
| - zabezpieczenia kredytów | 10 276 | 31 377 | 27 595 | 34 239 |
| - zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie płatności PEKAES MULTI SPEDYTOR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - awal na wekslach klientów | 504 | 400 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 29 201 | 49 108 | 42 234 | 48 039 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-05 Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
00-02-05 Józef Zelin - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kable S.A. ŚLĄSKA FABRYKA KABLI S.A.
