[2001/05/04 16:00] KABLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 984 | 13 154 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 306 | -619 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 488 | -400 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 601 | -430 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 166 975 | 46 164 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 66 184 | 18 298 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 3 000 | 3 000 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 22,00 | 6,00 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 77 645 | 76 948 | 73 223 | 70 052 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 154 | 1 223 | 718 | 774 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 43 641 | 44 712 | 46 778 | 43 544 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 6 671 | 4 827 | 6 009 | 6 009 |
| 4. Należności długoterminowe | 26 179 | 26 186 | 19 718 | 19 725 |
| II. Majątek obrotowy | 89 019 | 87 138 | 90 980 | 77 099 |
| 1. Zapasy | 27 106 | 28 958 | 33 571 | 29 573 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 58 440 | 49 986 | 54 933 | 46 933 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 1 235 | 1 554 | 1 031 | 244 |
| 5. Środki pieniężne | 2 238 | 6 640 | 1 445 | 349 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 311 | 40 | 407 | 269 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 311 | 40 | 407 | 269 |
| A k t y w a r a z e m | 166 975 | 164 126 | 164 610 | 147 420 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 66 184 | 67 784 | 67 816 | 66 383 |
| 1. Kapitał akcyjny | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 52 745 | 52 745 | 52 743 | 52 735 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 474 | 8 474 | 8 476 | 8 484 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -8 434 | -9 836 | -9 836 | -3 943 |
| 8. Zysk (strata) netto | -1 601 | 1 401 | 1 433 | -5 893 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 93 221 | 92 331 | 91 597 | 78 789 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 5 698 | 5 876 | 8 128 | 8 281 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 87 523 | 86 455 | 83 469 | 70 508 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 7 570 | 4 011 | 5 197 | 2 248 |
| P a s y w a r a z e m | 166 975 | 164 126 | 164 610 | 147 420 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 984 | 58 812 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 367 | 48 346 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 617 | 10 466 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 45 029 | 53 493 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 710 | 44 293 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 319 | 9 200 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 955 | 5 319 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 691 | 2 127 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 380 | 2 328 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 116 | 864 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 285 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 477 | 1 609 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 306 | -460 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 161 | 4 879 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 2 350 | 2 756 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 495 | 1 663 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | 6 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | 6 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 7 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 488 | 1 669 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | 113 | 236 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 601 | 1 433 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 601 | 1 433 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | 0,00 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-01 do 01-05-01 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 484 | -1 484 | 4 844 | |
| I. Zysk (strata) netto | -1 601 | -1 601 | 1 433 | |
| II. Korekty razem | 117 | 117 | 3 411 | |
| 1. Amortyzacja | 1 971 | 1 971 | 1 854 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | -626 | -626 | -2 197 | |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 12 | 12 | -3 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | |||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 113 | 113 | 236 | |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -102 | -102 | -117 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 852 | 1 852 | -3 998 | |
| 9. Zmiana stanu należności | -8 457 | -8 457 | -7 993 | |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 066 | 2 066 | 12 818 | |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 727 | 727 | -138 | |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 561 | 2 561 | 2 949 | |
| 13. Pozostałe korekty | 0 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 129 | -1 129 | -2 992 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 852 | 2 852 | 3 836 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 14 | 14 | 3 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 598 | 1 598 | 1 010 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 240 | 1 240 | 2 823 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 980 | -3 980 | -6 828 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -16 | -16 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -840 | -840 | -5 032 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 844 | -1 844 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |||
| - w jednostce dominującej | 0 | |||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 280 | -1 280 | -1 796 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 790 | -1 790 | -756 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 12 431 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 12 427 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |||
| 7. Pozostałe wpływy | 4 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 790 | -1 790 | -13 187 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -147 | -147 | -2 219 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 029 | -1 029 | -10 338 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | -614 | -614 | -630 | |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -4 402 | -4 402 | 1 096 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 402 | -4 402 | 1 096 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 640 | 6 640 | 349 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 238 | 2 238 | 1 445 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 17 404 | 18 021 | 16 451 | 13 839 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 17 404 | 18 021 | 16 451 | 13 839 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 8 932 | 11 180 | 32 950 | 28 395 |
| - zabezpieczenia kredytów | 8 052 | 10 276 | 31 520 | 27 595 |
| - zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie płatności PEKAES MULTI SPEDYTOR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - awal na wekslach klientów | 450 | 504 | 1 030 | 400 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 26 336 | 29 201 | 49 401 | 42 234 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
01-05-04 Józef Zelin - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kable S.A. ŚLĄSKA FABRYKA KABLI S.A.
