KABLE S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-02-05 13:00

[2001/02/05 13:00] KABLE S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-01-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	213 999	53 438
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 718	-928
III. Zysk (strata) brutto	2 036	508
IV. Zysk (strata) netto	1 401	350
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	164 126	42 581	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	92 331	23 955	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	86 455	22 430
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	67 784	17 586	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	15 000	3 892	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	3 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	23,00	6,00	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,00	0,00
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		76 948	70 052
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 223	774
2. Rzeczowy majątek trwały	2	44 712	43 544
3. Finansowy majątek trwały	3	4 827	6 009
4. Należności długoterminowe	4	26 186	19 725
II. Majątek obrotowy		87 138	77 099
1. Zapasy	5	28 958	29 573
2. Należności krótkoterminowe	6	49 986	46 933
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	1 554	244
5. Środki pieniężne	9	6 640	349
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	40	269
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		40	269
A k t y w a, r a z e m		164 126	147 420
PASYWA
I. Kapitał własny		67 784	66 383
1. Kapitał akcyjny	11	15 000	15 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	52 745	52 735
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		8 474	8 484
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 836	-3 943
8. Zysk (strata) netto		1 401	-5 893
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		92 331	78 789
1. Zobowiązania długoterminowe	17	5 876	8 281
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	86 455	70 508
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	4 011	2 248
P a s y w a, r a z e m		164 126	147 420

Wartość księgowa		67 784	66 383
Liczba akcji		3 000	3 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	23,00	22,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	18 021	13 839
- na rzecz jednostek zależnych	18 021	13 839
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 180	28 395
- zabezpieczenie kredytów	10 276	27 595
- zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL	200	200
- zabezpieczenie płatności Pekaes Multi Spedytor	200	200
- awal na wekslach klientów	504	400
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 201	42 234

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		213 999	167 097
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	174 511	135 125
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	39 488	31 972
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		191 155	149 346
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	158 014	119 231
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		33 141	30 115
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		22 844	17 751
IV. Koszty sprzedaży		14 018	10 556
V. Koszty ogólnego zarządu		12 206	8 637
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 380	-1 442
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	8 724	734
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	9 062	3 104
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-3 718	-3 812
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	1 030
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	17 269	7 002
XIII. Koszty finansowe	29	12 563	8 761
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 018	-5 571
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18	9
1. Zyski nadzwyczajne	30	38	34
2. Straty nadzwyczajne	31	-20	-25
XVI. Zysk (strata) brutto		2 036	-5 562
XVII. Podatek dochodowy	32	635	331
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 401	-5 893

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 401	-5 893
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,00	-2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	66 383	72 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	66 383	72 276
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	15 000	15 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	15 000	15 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	52 735	52 457
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	10
a) zwiększenie (z tytułu)	10	278
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne	10	278
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	52 745	52 735
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 484	8 762
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	278
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	10	278
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 474	8 484
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-3 943
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-3 943	-3 943
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5 893
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia	-5 893
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 836	-3 943
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 401	-5 893
a) zysk netto	1 401
b) strata netto		-5 893
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	67 784	66 383

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-10 902	-8 343
I. Zysk (strata) netto	1 401	-5 893
II. Korekty razem	-12 303	-2 450
1. Amortyzacja	7 381	7 274
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-4 766	1 347
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	604	15
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	635	331
7. Podatek dochodowy zapłacony	-751	-286
8. Zmiana stanu zapasów	615	-10 342
9. Zmiana stanu należności	-4 398	-24 368
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-13 615	21 749
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 205	1 652
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 197	178
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-5 684	-8 272
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	16 110	12 536
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6	276
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	579
- w jednostkach zależnych	500
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 979	10 785
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	985
7. Otrzymane odsetki	8 061	317
8 . Pozostałe wpływy	1 500	1 158
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-21 794	-20 808
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-697	-93
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-8 304	-3 248
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4	-2 000
- w jednostkach zależnych	-4	-2 000
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-6 289	-3 397
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-6 500	-9 912
7. Pozostałe wydatki	0	-2 158
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	22 877	16 135
I. Wpływy z działalności finansowej	74 772	37 270
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	74 772	36 750
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		520
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-51 895	-21 135
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-6 247	-4 000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-41 368	-14 951
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-4 280	-2 184
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	6 291	-480
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	6 291	-480
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	349	829
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	6 640	349

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-01-30 Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
00-01-30 Marek Bączkiewicz - V-ce Prezes
00-01-30 Ole Vestergaard - V-ce Prezes
00-01-30 Sławomir Wizner - V-ce Prezes
00-01-30 Józef Zelin - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS