KABLE S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-02-05 14:07

[2001/02/05 14:07] KABLE S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów230 69857 608
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej34486
III. Zysk (strata) brutto-2 656-663
IV. Zysk (strata) netto-3 637-908
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)186 75248 45200-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)113 87529 54400-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe99 80525 894
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)67 08117 40400-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)15 0003 89200-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)3 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)23,006,0000-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)1,000,00


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 88 73686 647
1. Wartości niematerialne i prawne11 240806
2. Wartość firmy z konsolidacji2 
3. Rzeczowy majątek trwały387 23885 512
4. Finansowy majątek trwały, w tym:472104
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  
5. Należności długoterminowe5186225
II. Majątek obrotowy 97 88282 298
1. Zapasy637 62333 006
2. Należności krótkoterminowe750 16845 543
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu91 554244
5. Środki pieniężne108 5373 505
III. Rozliczenia międzyokresowe11134369
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 134369
A k t y w a, r a z e m 186 752169 314
PASYWA  
I. Kapitał własny 67 08170 727
1. Kapitał akcyjny1215 00015 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1358 29355 887
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 5608 579
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-11 135-2 922
9. Zysk (strata) netto -3 637-5 817
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16293418
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17 
IV. Rezerwy 252313
1. Rezerwy na podatek dochodowy18252313
2. Pozostałe rezerwy19 
V. Zobowiązania 113 87595 041
1. Zobowiązania długoterminowe2014 07019 121
2. Zobowiązania krótkoterminowe2199 80575 920
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów225 2512 815
P a s y w a, r a z e m 186 752169 314
  
Wartość księgowa 67 08170 727
Liczba akcji 3 0003 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2322,0024,00
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń18 02113 839
- na rzecz jednostek zależnych18 02113 839
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)28 82528 395
- zabezpieczenie kredytu24 50427 595
- zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL200200
- zabezpieczenie płatności PEKAES MULTI SPEDYTOR200200
- awal na wekslach klientów504400
- hipoteka US3 417
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem46 84642 234


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230 698170 714
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24197 730140 863
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2532 96829 851
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 197 188149 005
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26170 863121 050
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 32527 955
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 33 51021 709
IV. Koszty sprzedaży 16 61810 834
V. Koszty ogólnego zarządu 16 26711 988
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 625-1 113
VII. Pozostałe przychody operacyjne278 929575
VIII. Pozostałe koszty operacyjne289 2103 054
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 344-3 592
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe316 2074 854
XIII. Koszty finansowe329 035-6 337
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -2 484-5 075
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2979
1. Zyski nadzwyczajne333834
2. Straty nadzwyczajne3433525
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 125125
XVIII. Zysk (strata) brutto -2 656-4 941
XIX. Podatek dochodowy35981876
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  
XXIII. Zysk (strata) netto37-3 637-5 817
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 637-5 817
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 0003 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-1,00-2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)70 72776 548
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych69 30176 548
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu15 00015 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu15 00015 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu55 88754 958
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego2 406
a) zwiększenie (z tytułu)2 4062 162
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)1 2221 516
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- sprzedaż spółki1 030
- inne29646
- odpis rezerwy konsolidacyjnej125
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 030
- pokrycia straty 
- zmiana statusu spółki 1 030
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu58 29355 887
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu8 5799 225
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-19
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)19646
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych10646
- zmiana statusu9
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu8 5608 579
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-2 922
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu1 030
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 1 030
- podziału zysku 
- zysk z lat ubiegłych /kapitał zapasowy/ 1 030
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1 030
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 1 030
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-3 952
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu)-7 183-3 952
- przeniesienia straty do pokrycia-7 183-3 952
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-11 135-3 952
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-11 135-2 922
9. Wynik netto-3 637-5 817
a) zysk netto1 8111 366
b) strata netto-5 448-7 183
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )67 08170 727


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-8 158-3 340
I. Zysk (strata) netto-3 637-5 817
II. Korekty razem-4 5212 477
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)10 1508 320
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
5. Odsetki i dywidendy4 6421 618
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej60819
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 41
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)981841
9. Podatek dochodowy zapłacony-1 201-780
10. Zmiana stanu zapasów-4 617-12 000
11. Zmiana stanu należności-4 366-21 468
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-13 20424 308
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 0321 570
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 703437
15. Pozostałe korekty-185-429
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-14 181-25 134
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5 57511 730
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2945
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:579
- w jednostkach zależnych500
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4 97910 785
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki15
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-19 756-36 864
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-697-118
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-12 766-33 343
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-4
- w jednostkach zależnych-4
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-6 289-3 397
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki -6
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)27 37130 879
I. Wpływy z działalności finansowej80 77252 358
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 10 840
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek80 77240 879
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 639
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-53 401-21 479
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-6 247-4 000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-42 497-15 221
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-4 657-2 258
12. Pozostałe wydatki 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)5 0322 405
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych5 0322 405
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu3 5051 100
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)8 5373 505

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-01-30 Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
00-01-30 Marek Bączkiewicz - V-ce Prezes
00-01-30 Ole Vestergaarg - V-ce Prezes
00-01-30 Sławomir Wizner - V-ce Prezes
00-01-30 Józef Zelin - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kable S.A. ŚLĄSKA FABRYKA KABLI S.A.