KAREN NOTEBOOK S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-31 16:42

[2001/05/31 16:42] KAREN NOTEBOOK S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 97728 792
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-8 784-2 279
III. Zysk (strata) brutto-11 252-2 919
IV. Zysk (strata) netto-12 110-3 142
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)39 60010 27400-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)24 0546 24100-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe24 0546 241
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)14 4013 73600-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)5 3501 38800-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)5 350 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)2,690,7000-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-2,26-0,59


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 14 50016 565
1. Wartości niematerialne i prawne18 82710 112
2. Wartość firmy z konsolidacji24988
3. Rzeczowy majątek trwały35 6685 464
4. Finansowy majątek trwały, w tym:411
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  
5. Należności długoterminowe5 
II. Majątek obrotowy 23 89236 182
1. Zapasy610 74711 946
2. Należności krótkoterminowe711 32521 932
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9 
5. Środki pieniężne101 8202 304
III. Rozliczenia międzyokresowe111 208263
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 208263
A k t y w a, r a z e m 39 60053 010
PASYWA  
I. Kapitał własny 14 40125 890
1. Kapitał akcyjny125 3505 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1337 70536 178
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1455
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  9
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-16 549-3 044
9. Zysk (strata) netto -12 110-12 608
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji1600
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych1700
IV. Rezerwy 9325 216
1. Rezerwy na podatek dochodowy18 
2. Pozostałe rezerwy199325 216
V. Zobowiązania 24 05418 303
1. Zobowiązania długoterminowe2000
2. Zobowiązania krótkoterminowe2124 05418 303
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów222133 601
P a s y w a, r a z e m 39 60053 010
  
Wartość księgowa 14 40125 890
Liczba akcji 5 350 0005 350 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)232,694,84
Przewidywana liczba akcji 5 350 0005 350 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)232,694,84


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń1 0004 095
- na rzecz jednostek zależnych1 0004 095
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 0004 095


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 977102 435
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów245 8514 450
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25105 12697 985
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 95 04290 549
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów263 6063 244
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 91 43687 305
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 15 93511 886
IV. Koszty sprzedaży 11 80811 434
V. Koszty ogólnego zarządu 6 0788 098
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 951-7 646
VII. Pozostałe przychody operacyjne272 7321 623
VIII. Pozostałe koszty operacyjne289 5655 504
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -8 784-11 527
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe31225303
XIII. Koszty finansowe322 6781 351
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -11 237-12 575
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -15-5
1. Zyski nadzwyczajne33542
2. Straty nadzwyczajne34697
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto -11 252-12 580
XIX. Podatek dochodowy3511628
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36742
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  
XXIII. Zysk (strata) netto37-12 110-12 608
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -12 110-12 608
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 179 1305 179 130
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-2,34-2,43
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 179 1305 179 130
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-2,34-2,43


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)25 89031 695
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych25 89031 695
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu5 3504 800
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 550
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 550
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu5 3505 350
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu36 17827 353
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego1 5278 825
a) zwiększenie (z tytułu) 8 825
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 6 000
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 825
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu37 70536 178
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu55
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu55
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 9
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-15 652290
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu-15 652290
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-15 652
a) zwiększenie (z tytułu)630
- podziału zysku 
-różnice kursowe z konsolidacji lat ubiegłych9
-wyłączenia konsolidacyjne621
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1 527
-podziału zysku1 527
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-16 549290
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 290
a) zwiększenie (z tytułu) 2 860
- przeniesienia straty do pokrycia 2 860
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 106
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 3 044
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-16 549-3 044
9. Wynik netto-12 110-12 608
a) zysk netto 2 232
b) strata netto-12 11014 840
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )14 40125 890


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)1 3211 623
I. Zysk (strata) netto-12 110-12 608
II. Korekty razem13 43114 231
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)2 0302 078
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
5. Odsetki i dywidendy 71
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2-217
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-4 2831 134
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)85828
9. Podatek dochodowy zapłacony-703-109
10. Zmiana stanu zapasów1 2006 127
11. Zmiana stanu należności10 6068 864
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)6 128-3 550
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-944-89
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-3 390-99
15. Pozostałe korekty1 931-7
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 272-5 943
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej991 156
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego991 156
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 371-7 099
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-149-4 029
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 222-3 070
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5334 634
I. Wpływy z działalności finansowej 6 556
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6 550
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 6
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-533-1 922
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-5331 646
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki -276
12. Pozostałe wydatki 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-484314
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-484314
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu2 3041 990
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 8202 304

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-05-31 Członek Zarządu - Jacek Zdzisław Bednarski
00-05-31 Prokurent - Ireneusz Kozłowski
00-05-31 Główny Księgowy - Maria Zagórska

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla KAREN NOTEBOOK SPÓŁKA AKCYJNA