WYBRANE POZYCJE BILANSU (w stan na stan na stan na stan na tys. zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) I. AKTYWA RAZEM 26 728 22 131 16 931 20 004 1. Aktywa trwałe 9 460 9 471 8 658 8 968 2. Aktywa obrotowe, w tym: 17 268 12 660 8 273 11 036 2.1. Zapasy 6 309 5 099 2 760 3 920 2.2. Należności 8 200 6 707 4 733 6 256 krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM 26 728 22 131 16 931 20 004 1. Kapitał własny, w tym: 2 302 2 736 6 909 7 556 1.1. Kapitał zakładowy 5 350 5 350 5 350 5 350 2. Zobowiązania i rezerwy 24 426 19 395 10 022 12 448 na zobowiązania, w tym: 2.1. Zobowiązania - - - - długoterminowe 2.2. Zobowiązania 24 055 19 027 10 022 12 428 krótkoterminowe ..... Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU III III III III ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) kwartał kwartał kwartał kwartał (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 1. Przychody netto ze 20 611 53 579 16 114 56 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1.1. Przychody netto ze 7 545 11 491 280 802 sprzedaży produktów 2. Koszty sprzedanych 18 571 48 215 14 073 49 176 produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia 6 824 10 287 79 201 sprzedanych produktów 3. Zysk (strata) brutto ze 2 040 5 364 2 041 7 531 sprzedaży 4. Zysk (strata) ze ( 586) (2 161) ( 648) (1 723) sprzedaży 5. Zysk (strata) z ( 559) (3 756) 117 ( 593) działalności operacyjnej 6. Przychody finansowe 179 196 1 663 2 197 7. Koszty finansowe 35 1 144 2 427 2 683 8. Zysk (strata) z ( 415) (4 704) ( 647) (1 079) działalności gospodarczej 9. Wynik zdarzeń - - 0 9 nadzwyczajnych 10. Zysk (strata) brutto ( 415) (4 704) ( 647) (1 070) 11. Podatek dochodowy 19 -1 501 - 18 12. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto ( 434) (3 203) ( 647) (1 088) ...... Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU III III III III PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w kwartał kwartał kwartał kwartał tys. zł) (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2002 1. Amortyzacja 168 481 172 561 2. Przepływy pieniężne 137 1 727 ( 377) (3 009) netto z działalności operacyjnej 3. Przepływy pieniężne ( 180) ( 313) 240 76 netto z działalności inwestycyjnej 4. Przepływy pieniężne 388 (1 459) 85 2 087 netto z działalności finansowej 5. Przepływy pieniężne 345 ( 45) ( 52) ( 846) netto, razem ..... Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE (w stan na stan na stan na stan na tys. zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 1 500 1 500 1 000 1 000 2.1 na rzecz jednostek 1 000 1 000 1 000 1 000 powiązanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych 1 000 1 000 1 000 1 000 gwarancji i poręczeń .... 2.2. na rzecz pozostałych 500 500 - - jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych 500 500 - - gwarancji i poręczeń .... 3. Inne (z tytułu) - - - -
kom e-mail mra/zdz