KAREN NOTEBOOK SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-10-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 20 270 76 977 34 323 106 151
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 6 463 5 649 -14 407 -14 048
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 319 -2 609 -21 362 -21 432
IV. Zysk (strata) netto -1 478 -2 786 -21 362 -21 432
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 22 931 6 511 01-12-31
a. Zobowiązania razem (stan 16 442 16 442 4 669 4 669
na 01-12-31)
b. Zobowiazania 0 0 0 0
długoterminowe (stan na
01-12-31)
c. Zobowiązania 16 442 16 442 4 669 4 669
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 5 962 1 693 01-12-31
01-12-31)
a. Kapitał Zakładowy (stan 5 350 5 350 1 519 1 519
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 5 350 000 5 350 000 01-12-31
01-12-31)
a. Zysk(strata) na jedna -1 -1 -4 -4
akcję zwykłą (w zł/EURO)
b. Średnia ważona 5 309 701 5 309 701 5 309 701 5 309 701
przewidywana liczba akcji
zwykłych
c. Rozwodniony zysk (strata) -1 -1 -4 -4
na jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 1,11 0,32 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX. Rozwodniona wartość 1 1 0 0
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO)(stan na 01-12-31)
X. Zadeklarowana lub 0 0 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 8 815 9 189 9 953 14 815
1. Wartości niematerialne i 3 474 3 626 4 069 4 359
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 135 2 230 2 551 2 318
3. Finansowy majątek trwały 3 206 3 333 3 333 8 138
4. Należności długoterminowe 0
II. Majątek obrotowy 14 089 8 226 20 159 29 957
1. Zapasy 6 467 2 760 6 815 5 936
2. Należności krótkoterminowe 6 435 4 733 11 765 19 757
3. Akcje (udziały) własne do 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 187 733 1 579 4 264
III. Rozliczenia 27 47 79 101
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 27 47 79 101
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 22 931 17 462 30 191 44 873
P a s y w a
I. Kapitał własny 5 962 7 440 8 749 30 110
1. Kapitał akcyjny 5 350 5 350 5 350 5 350
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 281 12 281 33 713 33 713
4. Kapitał rezerwowy z 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -8 883 -8 883 -8 882 -8 883
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -2 786 -1 308 -21 432 -70
II. Rezerwy 527 671 52
1. Rezerwy na podatek 159
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 368 671 52
III. Zobowiązania 16 442 10 022 20 758 14 706
1. Zobowiązania 0
długoterminowe
2. Zobowiązania 16 442 10 022 20 758 14 706
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 0 13 5
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 22 931 17 462 30 191 44 873
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 20 270 76 977 34 323 106 151
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 243 1 045 411 2 045
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 20 027 75 932 33 912 104 106
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 17 973 67 149 29 989 92 059
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 68 269 102 432
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 17 905 66 880 29 887 91 627
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 2 297 9 828 4 334 14 092
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 006 9 034 3 539 11 498
V. Koszty ogólnego zarządu 702 3 148 1 150 3 669
VI. Zysk (strata) na -411 -2 354 -355 -1 075
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 7 741 9 560 82 1 311
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 867 1 557 14 134 14 284
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 6 463 5 649 -14 407 -14 048
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2 142 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 7 494 9 551 44 92
finansowe
XIII. Koszty finansowe 15 274 17 957 6 987 7 464
XIV. Zysk (strata) na -1 315 -2 615 -21 350 -21 420
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -4 6 -12 -12
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 27 158 53 53
2. Straty nadzwyczajne 31 152 65 65
XVI. Zysk (strata) brutto -1 319 -2 609 -21 362 -21 432
XVII. Podatek dochodowy 159 177 0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 478 -2 786 -21 362 -21 432
Zysk (strata) netto (za 12 -2 786 -21 432
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 5 309 700 5 309 700
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,52 -4,04
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 477 -2 531 2 015 3 349
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 478 -2 786 -21 362 -21 432
II. Korekty razem 1 955 255 23 377 24 781
1. Amortyzacja 237 1 018 481 1 674
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -1 413 -1 413
4. (Zysk) strata z tytułu 176 222 11 -3
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 367 -304 619 -315
rezerw
6. Podatek dochodowy 159 177
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -18
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -3 707 348 -879 2 089
9. Zmiana stanu należności -1 703 4 930 7 292 5 875
10. Zmiana stanu zobowiązań 7 496 -4 744 9 072 8 631
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 20 52 22 73
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -13 9 7
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 323 6 750 6 750
B. Przepływy pieniężne netto 1 386 1 462 -2 381 -5 806
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 474 1 813 73
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 28 227 73
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 2 22
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 2 22
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 120
7. Otrzymane odsetki 1 044 1 044
8 . Pozostałe wpływy 400 400
II. Wydatki z tytułu -88 -351 -2 381 -5 879
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -2 -8 -78 -109
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -86 -343 -358 -890
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -1 945 -4 880
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -1 945 -4 880
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -1 409 678 -2 319 -818
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 326 700 700
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 427 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 899 700 700
II. Wydatki z tytułu -1 409 -649 -3 019 -1 518
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -1 076 -3 019 -1 518
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -289 -649
12. Pozostałe wydatki -44
D. Przepływy pieniężne 454 -392 -392 -3 275
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 454 -392 -2 685 -3 275
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 733 1 579 4 264 4 854
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 187 1 187 1 579 1 579
koniec okresu (F+/- D)
w tym o ograniczonej 67 67 58 58
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 1 000 1 000 1 000 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 1 000 1 000 1 000 0
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 425 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
-zabezpieczenie spłaty 2 425 0 0 0
należności na rzecz Techmex
S.A. w ramach umowy
restrukturyzacyjnej-zastaw
na prawie własności
spółdzielczego prawa do
lokalu użytkowego w wartości
ksiegowej netto na
31.12.2001 kwota 1.720 tys.
zł. oraz zastaw na udziałach
Idea Nord Sp. z o.o. kwota
705 tys. zł.
Zobowiązania pozabilansowe, 3 425 1 000 1 000 0
razem