BILANS Nota 2001. rok 2000. rok bieżący poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 8 815 9 953 1. Wartości niematerialne 1 3 474 4 069 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 135 2 551 3. Finansowy majątek 3 3 206 3 333 trwały 4. Należności 4 - - długoterminowe II. Majątek obrotowy 14 100 20 159 1. Zapasy 5 6 479 6 815 2. Należności 6 6 434 11 765 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne 7 - - do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 - - przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 1 187 1 579 III. Rozliczenia 10 27 79 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego - - podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 27 79 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 22 942 30 191 PASYWA I. Kapitał własny 5 962 8 748 1. Kapitał zakładowy 11 5 350 5 350 2. Należne wpłaty na - poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 12 281 33 713 4. Kapitał rezerwowy z - - aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 13 - - rezerwowe 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 14 (8 883) (8 883) niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (2 786) (21 432) II. Rezerwy 526 671 1. Rezerwy na podatek 15 159 - dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 367 671 III. Zobowiązania 16 453 20 758 1. Zobowiązania 17 - - długoterminowe 2. Zobowiązania 18 16 453 20 758 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 19 1 14 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 22 942 30 191
Wartość księgowa 5 962 8 748 Liczba akcji 5 350 000 5 350 000 Wartość księgowa na jedną 20 1,11 1,64 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 5 350 000 5 350 000 Rozwodniona wartość 20 - - księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001. rok 2000. rok bieżący poprzedni Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 500 1000 udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek 1 000 1000 zależnych b) pozostałe zobowiązania - - pozabilansowe (z tytułu) - - - Zobowiązania pozabilansowe, 1 500 1 000 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001. rok 2000. rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze 76 977 106 151 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 21 1 045 2 045 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 75 932 104 106 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 67 149 92 059 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 269 432 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 66 880 91 627 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 828 14 092 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 035 11 498 V. Koszty ogólnego zarządu 3 148 3 669 VI. Zysk (strata) na (2 355) (1 075) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 24 9 561 1 311 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 1 557 14 284 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 649 (14 048) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 26 120 - udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 27 - - finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 9 551 92 finansowe XIII. Koszty finansowe 29 17 935 7 464 XIV. Zysk (strata) na (2 615) (21 420) działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 ( 12) nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 158 53 2. Straty nadzwyczajne 31 152 65 XVI. Zysk (strata) brutto (2 609) (21 432) XVII. Podatek dochodowy 32 177 - XVIII. Pozostałe 33 - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto (2 786) (21 432)
Zysk (strata) netto (za 12 (2 786) (21 432) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 309 720 5 309 720 zwykłych Zysk (strata) na jedną 35 -0,52 -4,04 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 5 309 720 5 309 720 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 35 - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2001. rok 2000. rok KAPITALE WŁASNYM bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego 8 748 30 181 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 8 748 30 181 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 5 350 5 350 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia - - 1.2. Stan kapitału 5 350 5 350 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 33 713 33 713 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału - - zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - - - emisji akcji powyżej - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) (21 432) - - pokrycia straty (21 432) - 3.2. Stan kapitału 12 281 33 713 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału - - rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - sprzedaży i likwidacji - - środków trwałych 4.2. Stan kapitału - - rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 5.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego - (8 883) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - podziału zysku - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.3. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej (8 883) (8 883) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.5. Stan niepokrytej (8 883) (8 883) straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - (8 883) - przeniesienia straty do - (8 883) pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.6. Stan niepokrytej (8 883) (8 883) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego (8 883) (8 883) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (2 786) (21 432) a) zysk netto b) strata netto (2 786) (21 432) II. Stan kapitału własnego 5 962 8 748 na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 2001. rok 2000. rok PIENIĘŻNYCH bieżący poprzedni A. Przepływy pieniężne 7 053 3 349 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto (2 786) (21 432) II. Korekty razem 9 839 24 781 1. Amortyzacja 1 018 1 674 2. (Zyski) straty z tytułu - - różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy (1 414) - 4. (Zysk) strata z tytułu 222 ( 3) działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu ( 304) ( 315) pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 177 - (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy ( 18) - zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 336 2 089 9. Zmiana stanu należności 4 931 5 875 10. Zmiana stanu (4 732) 8 631 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 52 73 międzyokresowych 12. Zmiana stanu ( 13) 7 przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 9 584 6 750 B. Przepływy pieniężne 1 462 (5 806) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 813 73 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników - wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 227 73 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 22 - finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 22 - - w jednostkach - - stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Sprzedaż papierów - - wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 120 - 7. Otrzymane odsetki 1 044 - 8 . Pozostałe wpływy 400 - II. Wydatki z tytułu ( 351) (5 879) działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników ( 8) ( 109) wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników ( 343) ( 890) rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników - (4 880) finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - (4 880) - w jednostkach - - stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów - - wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki - - długoterminowe 7. Pozostałe wydatki - - C. Przepływy pieniężne (8 907) ( 818) netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 327 700 finansowej 1. Zaciągnięcie - - długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 428 - krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji - - (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału - - 7. Pozostałe wpływy 899 700 II. Wydatki z tytułu (10 234) (1 518) działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych - - kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata - (1 518) krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji - - własnych 6. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i - - innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla - - osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele - - społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z - - tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki ( 650) - 12. Pozostałe wydatki (9 584) - (dopłaty do kapitału spółek zależnych) D. Przepływy pieniężne ( 392) (3 275) netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu ( 392) (3 275) środków pieniężnych - w tym zmiana stanu 0 0 środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 579 4 854 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 187 1 579 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 67 58 możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz