[2001/02/08 16:35] KĘTY SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 122 445 | 483 458 | 31 478 | 120 726 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 222 | 27 187 | 2 628 | 6 789 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 131 | 20 529 | 2 605 | 5 126 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 9 374 | 17 682 | 2 410 | 4 415 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 556 332 | 144 337 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 337 273 | 87 503 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 10 500 780 | 10 500 780 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 32,12 | 8,33 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 330 502 | 308 757 | 241 970 | 227 397 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 9 564 | 2 111 | 1 158 | 1 443 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 171 184 | 172 972 | 139 595 | 132 369 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 149 754 | 133 674 | 101 180 | 93 585 |
| 4. Należności długoterminowe | 37 | |||
| II. Majątek obrotowy | 224 965 | 190 545 | 239 796 | 180 619 |
| 1. Zapasy | 61 066 | 53 491 | 77 157 | 52 190 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 146 291 | 115 258 | 144 116 | 102 731 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 17 608 | 21 796 | 18 523 | 25 698 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 865 | 991 | 181 | 266 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 865 | 991 | 181 | 266 |
| A k t y w a r a z e m | 556 332 | 500 293 | 481 947 | 408 282 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 337 273 | 327 899 | 319 591 | 307 296 |
| 1. Kapitał akcyjny | 26 252 | 26 252 | 26 252 | 26 252 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 254 284 | 251 098 | 204 396 | 203 054 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 39 055 | 42 241 | 42 241 | 42 343 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 240 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 17 682 | 8 308 | 46 702 | 34 407 |
| II. Rezerwy | 13 697 | 13 421 | 14 646 | 16 582 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 10 408 | 12 686 | 13 520 | 15 212 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 289 | 735 | 1 126 | 1 370 |
| III. Zobowiązania | 198 578 | 155 067 | 141 841 | 79 735 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 79 756 | 34 552 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 118 822 | 120 515 | 141 841 | 79 735 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 6 784 | 3 906 | 5 869 | 4 669 |
| P a s y w a r a z e m | 556 332 | 500 293 | 481 947 | 408 282 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 122 445 | 483 458 | 165 746 | 543 601 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119 863 | 451 876 | 161 433 | 533 187 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 582 | 31 582 | 4 313 | 10 414 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 92 666 | 401 913 | 136 846 | 437 689 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89 751 | 371 549 | 133 481 | 429 174 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 915 | 30 364 | 3 365 | 8 515 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 29 779 | 81 545 | 28 900 | 105 912 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 397 | 9 070 | 3 528 | 10 079 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 177 | 40 445 | 10 637 | 39 975 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 15 205 | 32 030 | 14 735 | 55 858 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 325 | 3 644 | 1 450 | 4 408 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 308 | 8 487 | 1 950 | 5 998 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 10 222 | 27 187 | 14 235 | 54 268 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 | 1 | 3 329 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 6 620 | 15 502 | 8 518 | 17 147 |
| XIII. Koszty finansowe | 6 763 | 22 179 | 9 260 | 18 422 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10 080 | 20 511 | 13 493 | 56 322 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 51 | 18 | 9 | 12 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 59 | 132 | 15 | 53 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 8 | 114 | 6 | 41 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 10 131 | 20 529 | 13 502 | 56 334 |
| XVII. Podatek dochodowy | 757 | 2 847 | 1 207 | 9 632 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 9 374 | 17 682 | 12 295 | 46 702 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 17 862 | 46 702 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 500 780 | 10 500 780 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 4,45 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 234 | 50 185 | -10 625 | 52 188 |
| I. Zysk (strata) netto | 9 374 | 17 682 | 12 295 | 46 702 |
| II. Korekty razem | 860 | 32 503 | -22 920 | 5 486 |
| 1. Amortyzacja | 4 132 | 16 238 | 3 816 | 14 659 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 109 | 1 109 | 419 | 419 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 260 | 7 278 | 366 | -3 115 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -151 | 2 | 53 | -9 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 2 554 | 2 163 | -244 | -1 063 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 757 | 2 847 | 1 207 | 9 632 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -4 326 | -6 055 | -3 485 | -9 581 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -7 575 | 16 091 | -24 967 | -22 165 |
| 9. Zmiana stanu należności | -36 950 | -2 042 | -25 127 | -41 857 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 36 257 | -5 178 | 23 670 | 58 442 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 126 | -684 | 1 681 | -436 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 878 | 915 | -396 | 560 |
| 13. Pozostałe korekty | -211 | -181 | 87 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -46 603 | -105 507 | -34 742 | -87 561 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 981 | 1 588 | 215 | 3 697 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 976 | 1 418 | 137 | 137 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 21 | 32 | 33 |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 1 | 1 | 0 | 3 329 |
| 7. Otrzymane odsetki | 148 | 46 | 198 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -47 584 | -107 095 | -34 957 | -91 258 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 377 | -4 458 | -233 | -4 209 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -22 114 | -42 893 | -8 890 | -17 551 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -12 938 | -48 589 | -6 714 | -50 198 |
| - w jednostkach zależnych | -12 938 | -48 589 | -6 722 | -50 198 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -11 155 | -11 155 | -19 120 | -19 300 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 32 181 | 54 407 | 38 192 | 48 185 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 15 914 | 98 222 | 39 583 | 55 046 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 45 204 | 79 756 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -29 290 | 18 466 | 39 583 | 40 186 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 14 860 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 16 261 | -43 815 | -1 391 | -6 861 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 18 650 | -36 306 | -1 035 | -6 275 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 274 | -6 400 | -112 | -342 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 109 | -1 109 | -244 | -244 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -4 188 | -915 | -7 175 | 12 812 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 188 | -915 | -7 175 | 12 812 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 9 | 9 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 796 | 18 523 | 25 698 | 5 711 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 17 608 | 17 608 | 18 523 | 18 523 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 63 345 | 7 500 | 5 580 | 6 626 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 43 847 | 7 000 | 3 080 | 6 126 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 80 | 50 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 63 425 | 7 550 | 5 580 | 6 626 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-08 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
01-02-08 Michał Malina - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Grupa KĘTY SA
