WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 404 025 110 664 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 414 5 591 III. Zysk (strata) brutto 13 612 3 728 IV. Zysk (strata) netto 10 790 2 955 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 535 498 152 048 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 176 272 50 050 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 74 616 21 186 - zobowiązania długoterminowe 101 656 28 864 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 337 397 95 800 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 26 252 7 454 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 500 780 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,13 9,12 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,03 0,28 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 1,03 0,28 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 330 307 323 724 1. Wartości niematerialne i prawne 1 8 953 9 564 2. Rzeczowy majątek trwały 2 159 000 171 116 3. Finansowy majątek trwały 3 162 347 143 024 4. Należności długoterminowe 4 7 20 II. Majątek obrotowy 202 246 223 621 1. Zapasy 5 53 315 61 066 2. Należności krótkoterminowe 6 117 089 144 948 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 31 842 17 607 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 945 2 946 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 945 2 946 A k t y w a, r a z e m 535 498 550 291 PASYWA I. Kapitał własny 337 397 326 606 1. Kapitał akcyjny 11 26 252 26 252 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 265 609 254 284 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 34 746 39 055 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -4 445 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 790 11 460 II. Rezerwy 4 800 8 151 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 3 790 6 072 2. Pozostałe rezerwy 16 1 010 2 079 III. Zobowiązania 176 272 200 185 1. Zobowiązania długoterminowe 17 101 656 79 757 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 74 616 120 428 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 17 029 15 349 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 535 498 550 291
Wartość księgowa 337 397 326 606 Liczba akcji 10 500 780 10 500 780 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 32,13 31,10 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 18 000 63 345 - na rzecz jednostek zależnych 18 000 43 847 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 19 498 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 719 80 -wieczysta dzierżawa -factoring 719 -kredyt dyskontowy 80 Zobowiązania pozabilansowe, razem 18 719 63 425
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 404 025 483 642 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 392 826 451 964 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 11 199 31 678 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 337 005 401 913 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 327 461 371 549 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 544 30 364 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 67 020 81 729 IV. Koszty sprzedaży 9 294 9 070 V. Koszty ogólnego zarządu 26 917 41 022 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 30 809 31 637 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 191 22 509 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 21 586 27 249 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 414 26 897 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 819 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 27 980 13 347 XIII. Koszty finansowe 29 36 758 28 440 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 13 455 11 805 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 157 18 1. Zyski nadzwyczajne 30 250 132 2. Straty nadzwyczajne 31 93 114 XVI. Zysk (strata) brutto 13 612 11 823 XVII. Podatek dochodowy 32 2 822 363 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 10 790 11 460
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 790 11 460 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 780 10 500 780 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,03 1,09 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 326 606 319 591 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 445 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 326 606 315 146 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 26 252 26 252 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 26 252 26 252 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 254 284 204 396 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 11 325 49 888 a) zwiększenie (z tytułu) 11 325 49 888 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 7 015 46 702 wartość) -przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych 4 309 3 186 środków trwałych -pozostałe 1 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 265 609 254 284 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 39 055 42 241 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -4 309 -3 186 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -4 309 -3 186 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -przeksiegowania przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych -4 309 -3 186 środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 34 746 39 055 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 11 460 46 702 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 11 460 46 702 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -11 460 46 702 -przeniesienie na kapitał zapasowy -7 015 -pokrycia z lat ubiegłych -4 445 -46 702 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -4 445 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 445 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -4 445 -4 445 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 4 445 - przeniesienia straty do pokrycia 4 445 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -4 445 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -4 445 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 790 11 460 a) zysk netto 10 790 11 460 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 337 397 326 606
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34 484 32 162 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 10 790 11 460 II. Korekty razem 23 694 20 702 1. Amortyzacja 19 006 16 235 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 582 1 094 3. Odsetki i dywidendy 10 360 7 524 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 984 23 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 069 -952 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 822 363 7. Podatek dochodowy zapłacony -4 766 -6 016 8. Zmiana stanu zapasów 7 751 16 202 9. Zmiana stanu należności 1 692 -1 337 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -14 086 -21 433 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 127 -1 085 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 808 3 354 13. Pozostałe korekty 5 869 6 730 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -20 784 -87 488 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 36 430 20 384 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 138 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 28 506 20 367 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 4 445 17 tym: - w jednostkach zależnych 4 445 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 819 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 1 522 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -57 214 -107 872 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -514 -4 458 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -32 250 -57 307 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -24 431 -44 797 - w jednostkach zależnych -24 431 -44 797 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -19 -1 310 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 535 54 410 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 107 513 98 240 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 41 634 79 757 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 63 775 18 465 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 104 18 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -106 978 -43 830 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -19 735 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -74 386 -36 306 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -12 854 -7 524 12. Pozostałe wydatki -3 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 14 235 -916 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 14 235 -916 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -14 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 17 607 18 523 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 31 842 17 607 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 14 860 14 860
kom emitent ewa/zdz