WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 582 915 159 663 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 612 15 780 III. Zysk (strata) brutto 47 159 12 917 IV. Zysk (strata) netto 36 940 10 118 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 605 345 171 880 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 214 937 61 029 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 112 397 31 914 -zobowiązania długoterminowe (stan na 102 540 29 115 01-12-31) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 351 375 99 769 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 26 252 7 454 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 500 780 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,46 9,50 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 3,52 0,96 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 311 159 328 335 1. Wartości niematerialne i prawne 1 10 883 10 765 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 908 1 211 3. Rzeczowy majątek trwały 3 297 969 298 814 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 392 17 525 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 7 20 II. Majątek obrotowy 288 892 289 770 1. Zapasy 6 93 717 105 461 2. Należności krótkoterminowe 7 148 619 147 565 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 4 967 1 969 5. Środki pieniężne 10 41 589 34 775 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 294 3 406 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 022 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 272 3 406 A k t y w a, r a z e m 605 345 621 511 PASYWA I. Kapitał własny 351 375 314 435 1. Kapitał akcyjny 12 26 252 26 252 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 253 437 234 869 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 34 746 39 055 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -7 216 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 36 940 21 475 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 1 112 1 443 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 10 154 8 964 mniejszościowych IV. Rezerwy 5 395 7 994 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 4 352 5 410 2. Pozostałe rezerwy 19 1 043 2 584 V. Zobowiązania 214 937 265 954 1. Zobowiązania długoterminowe 20 102 540 80 529 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 112 397 185 425 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 22 372 22 721 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 605 345 621 511
Wartość księgowa 351 375 314 435 Liczba akcji 10 500 780 10 500 780 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 33,46 29,94 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 65 345 - na rzecz jednostek zależnych 1 000 45 847 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 18 998 - na rzecz innych jednostek 500 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 327 1 688 zastaw hipoteczny 1 608 1 608 -faktoring 719 -inne 80 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 327 67 033
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 582 915 639 567 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 511 665 550 989 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 71 250 88 578 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 447 995 502 634 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 392 772 427 724 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55 223 74 910 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 134 920 136 933 IV. Koszty sprzedaży 12 756 13 308 V. Koszty ogólnego zarządu 51 328 68 729 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 70 836 54 896 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 14 490 8 155 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 27 714 13 384 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 612 49 667 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 294 39 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 28 807 15 603 XIII. Koszty finansowe 32 39 702 32 904 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 47 011 32 405 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 129 22 1. Zyski nadzwyczajne 33 459 228 2. Straty nadzwyczajne 34 330 206 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 312 303 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 331 246 XVIII. Zysk (strata) brutto 47 159 32 370 XIX. Podatek dochodowy 35 7 920 8 982 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -429 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -2 299 -2 342 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 36 940 21 475
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 36 940 21 475 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 780 10 500 780 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,52 2,05 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 314 435 300 181 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -7 216 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 314 435 292 965 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 26 252 26 252 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 26 252 26 252 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 234 869 208 479 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 18 568 26 390 a) zwiększenie (z tytułu) 18 568 26 395 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 23 209 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 14 259 wartość) przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych 4 309 3 186 środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 5 - pokrycia straty -inne 5 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 253 437 234 869 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 39 055 42 241 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -4 309 -3 186 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -4 309 3 186 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -przeksiegowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych -4 309 3 186 środków trwalych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 34 746 39 055 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 14 259 23 209 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 21 475 23 209 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 21 475 23 209 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -21 475 23 209 -przeniesienia na kapitał zapasowy -14 259 23 209 -pokrycia straty -7 216 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 216 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -7 216 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 216 -7 216 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7 216 -pokrycia straty z zysku roku ubiegłego 7 216 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -7 216 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -7 216 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 36 940 21 475 a) zysk netto 36 940 21 475 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 351 375 314 435
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 113 27 792 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 36 940 21 475 II. Korekty razem 36 173 6 317 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 2 299 2 342 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 27 159 21 939 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 990 1 018 5. Odsetki i dywidendy 12 177 6 812 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 942 -492 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 119 463 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7 920 8 982 9. Podatek dochodowy zapłacony -10 747 -14 483 10. Zmiana stanu zapasów 11 745 7 757 11. Zmiana stanu należności 5 276 -52 418 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -18 063 13 450 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 964 1 038 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 550 3 338 15. Pozostałe korekty 5 872 6 571 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 981 -110 189 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 62 267 3 785 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 613 3 156 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 4 496 17 tym: - w jednostkach zależnych 4 445 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 49 945 206 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 294 7. Otrzymane odsetki 125 158 8 . Pozostałe wpływy 1 794 248 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -127 248 -113 974 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 927 -5 068 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -72 085 -72 653 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -138 -35 959 - w jednostkach zależnych -138 -35 959 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -52 943 1 966 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -155 1 672 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 318 63 802 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 107 716 116 009 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 41 634 79 757 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 63 978 35 668 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 104 584 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -109 034 -52 207 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -19 735 -380 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -74 576 -38 563 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 086 -4 121 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -12 863 -7 527 12. Pozostałe wydatki -774 -1 616 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 6 814 -18 595 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 6 814 -18 595 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 34 775 53 370 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 41 589 34 775 - w tym o ograniczonej mozliwości dysponowania 14 680 14 680
kom emitent ewa/zdz