WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-07-01 02-01-01 02-07-01 02-01-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 50 660 222 916 12 417 58 227 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -29 837 -31 091 -7 313 -8 121 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -29 234 -26 283 -7 165 -6 865 IV. Zysk (strata) netto -28 073 -25 191 -6 881 -6 580 V. Przepływy pieniężne -51 709 -3 305 -12 674 -863 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 480 -8 742 118 -2 283 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 50 779 2 547 12 446 665 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -450 -9 500 -110 -2 481 netto, razem IX. Aktywa razem 733 056 179 750 X. Zobowiązania i rezerwy 137 757 33 779 na zobowiązania XI. Zobowiązania 248 61 długoterminowe XII. Zobowiązania 123 872 30 374 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 595 299 145 971 XIV. Kapitał zakładowy 74 500 18 268 XV. Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,88 -1,69 -0,46 -0,44 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 39,95 9,80 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 29 750 29 750 29 750 30 810 2.1. Na rzecz jednostek 1 060 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 060 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 750 29 750 29 750 29 750 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 29 750 29 750 29 750 29 750 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 750 4 750 -zawieszona kara za 4 750 4 750 środowisko - Pozycje pozabilansowe, 29 750 29 750 34 500 35 560 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 588 985 596 888 480 606 442 044 1. Wartości niematerialne i 426 576 602 889 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 384 999 393 997 409 865 408 892 3. Należności 224 308 476 560 długoterminowe 3.1. Od jednostek 224 308 476 560 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 196 078 193 871 60 291 21 813 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 196 078 193 871 60 291 21 813 finansowe a) w jednostkach 178 812 177 272 43 811 5 333 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 17 266 16 599 16 480 16 480 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 7 258 8 136 9 372 9 890 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 077 2 077 2 077 2 077 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 5 181 6 059 7 295 7 813 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 144 071 111 568 270 603 287 333 1. Zapasy 77 604 61 906 65 260 55 298 2. Należności 51 232 29 192 46 938 27 973 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 618 1 244 2 005 1 891 powiązanych 2.2. Od pozostałych 49 614 27 948 44 933 26 082 jednostek 3. Inwestycje 12 087 17 229 154 144 198 295 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 087 17 229 154 144 198 295 finansowe a) w jednostkach 1 100 700 1 600 1 600 powiązanych b) w pozostałych 9 518 14 610 133 964 159 442 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 469 1 919 18 580 37 253 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 148 3 241 4 261 5 767 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 733 056 708 456 751 209 729 377 P a s y w a I. Kapitał własny 595 299 623 371 626 403 635 524 1. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 74 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 204 186 203 798 203 585 203 559 5. Kapitał z aktualizacji 338 359 338 747 338 959 338 986 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 305 5 305 11 051 11 051 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 860 -1 860 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -25 191 2 881 -1 692 7 428 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 137 757 85 085 124 806 93 853 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 11 443 13 988 14 563 15 311 1.1. Rezerwa z tytułu 1 759 2 144 4 047 4 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 9 634 9 634 8 656 9 056 emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 019 8 019 8 256 8 656 b) krótkoterminowa 1 615 1 615 400 400 1.3. Pozostałe rezerwy 50 2 210 1 860 1 860 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 50 2 210 1 860 1 860 2. Zobowiązania 248 396 894 1 087 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 248 396 894 1 087 jednostek 3. Zobowiązania 123 872 68 501 107 149 75 255 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 704 2 917 1 675 1 672 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 121 001 58 285 104 878 61 978 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 167 7 299 596 11 605 4. Rozliczenia 2 194 2 200 2 200 2 200 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 194 2 200 2 200 2 200 międzyokresowe a) długoterminowe 2 200 2 200 2 200 b) krótkoterminowe 2 194 P a s y w a r a z e m 733 056 708 456 751 209 729 377
Wartość księgowa 595 299 626 403 Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 Wartość księgowa na jedną 39,95 42,04 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 50 660 222 916 68 338 255 666 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 441 8 839 4 428 9 411 1. Przychody netto ze 50 504 222 390 68 196 255 205 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 156 526 142 461 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 78 790 248 581 86 625 270 200 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 78 664 248 123 86 454 269 632 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 126 458 171 568 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -28 130 -25 665 -18 287 -14 534 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 899 5 614 1 747 5 046 VI. Zysk (strata) na -30 029 -31 279 -20 034 -19 580 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 459 1 678 2 402 4 966 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 337 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 458 1 677 2 402 4 629 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 267 1 490 588 5 467 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -645 119 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 912 1 371 588 5 467 IX. Zysk (strata) z -29 837 -31 091 -18 220 -20 081 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 946 9 171 8 100 24 588 1. Dywidendy i udziały w 12 243 383 542 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 12 243 383 529 2. Odsetki, w tym: 1 905 7 768 7 657 23 986 - od jednostek powiązanych 1 882 2 038 120 120 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 29 1 160 60 60 XI. Koszty finansowe 1 343 4 363 1 862 4 864 1. Odsetki, w tym: 932 3 000 1 619 4 564 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 411 1 363 243 300 XII. Zysk (strata) z -29 234 -26 283 -11 982 -357 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 73 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 153 2. Straty nadzwyczajne 80 XIV. Zysk (strata) brutto -29 234 -26 283 -11 982 -284 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 161 -1 391 -2 862 1 408 a) część bieżąca -873 -2 733 81 b) część odroczona -288 -1 391 -129 1 327 XVI. Pozostałe obowiązkowe 299 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -28 073 -25 191 -9 120 -1 692 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -28 073 -9 120 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 900 000 14 900 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,88 -0,61 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 623 371 629 800 635 524 442 333 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 860 podstawowych I.a. Kapitał własny na 623 371 627 940 635 524 442 333 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 54 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 20 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 000 - emisji akcji (wydania 20 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 74 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 203 798 203 798 203 559 37 027 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 388 388 26 166 558 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 388 388 26 177 471 - emisji akcji powyżej 177 235 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z przeniesienia kapitału 388 388 26 236 rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 913 - pokrycia straty 10 913 - 4.2. Kapitał zapasowy na 204 186 204 186 203 585 203 585 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 338 747 338 747 338 985 339 195 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -388 -388 -26 -236 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 388 388 26 236 - zbycia środków trwałych 388 388 26 236 -sprzedaży i likwidacji środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 338 359 338 359 338 959 338 959 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 306 11 051 11 051 8 976 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 746 2 075 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 204 2 075 -odpis z zysku roku 204 2 075 ubiegłego -odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 950 -wypłata nagród prywatyzacyjnych -przeznaczenie części 5 950 kapitału na wypłatę dywidendy -inne - 6.2. Pozostałe kapitały 5 306 5 305 11 051 11 051 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -1 860 -10 913 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 705 13 548 - przeniesienia wyniku 1 705 13 548 finansowego roku ubiegłego - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 705 13 548 -odpis na kapitał 2 075 rezerwowy -odpis z zysku na kapitał 205 zapasowy -odpis z zsyku na darowizny -dywidenda dla 1 500 11 473 akcjonariuszy -kompensata ze stratą z lat ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 860 10 913 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 860 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 860 1 860 10 913 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 913 - pokrycie z kapitału 10 913 zapasowego - kompensata z zyskiem z lat ubiegłych - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 860 1 860 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 860 -1 860 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -28 073 -25 191 -9 120 -1 692 a) zysk netto b) strata netto 28 073 25 191 9 120 1 692 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 595 299 595 299 626 403 626 403 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 595 299 595 299 626 403 626 403 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -51 709 -3 305 -15 631 39 100 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -28 073 -25 191 -9 120 -1 692 II. Korekty razem -23 636 21 886 -6 511 40 792 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 14 676 45 332 13 866 41 273 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 623 -5 782 -7 116 -20 650 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 19 63 -1 897 1 641 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 232 -4 227 -748 2 787 7. Zmiana stanu zapasów -24 288 -19 947 -9 962 22 003 8. Zmiana stanu należności -25 172 5 082 -18 978 -5 127 9. Zmiana stanu zobowiązań 13 867 1 928 16 221 -4 887 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 953 -1 102 1 858 3 005 międzyokresowych 11. Inne korekty 164 539 245 747 III. Przepływy pieniężne -51 709 -3 305 -15 631 39 100 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 480 -8 742 -15 105 -201 902 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 130 135 479 36 077 21 414 1. Zbycie wartości 590 98 372 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 129 134 888 35 796 20 853 tym: a) w jednostkach 12 243 503 649 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 12 243 383 529 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 120 120 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 117 134 645 35 293 20 204 jednostkach - zbycie aktywów 5 006 125 661 27 414 finansowych - dywidendy i udziały w 13 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 111 8 984 7 879 20 191 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 1 183 189 inwestycyjne II. Wydatki 4 650 144 221 51 182 223 316 1. Nabycie wartości 4 307 14 291 12 684 43 803 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 343 129 930 38 478 179 392 tym: a) w jednostkach 343 129 665 38 478 38 480 powiązanych - nabycie aktywów 343 59 965 38 478 38 480 finansowych - udzielone pożyczki 69 700 długoterminowe b) w pozostałych 265 140 912 jednostkach - nabycie aktywów 265 140 912 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 20 121 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 480 -8 742 -15 105 -201 902 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 50 779 2 547 12 063 180 010 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 58 722 12 178 25 064 198 222 1. Wpływy netto z emisji 193 227 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 58 722 12 178 25 064 4 995 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 943 9 631 13 001 18 212 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 7 450 7 450 11 473 11 473 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 136 407 136 407 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 357 1 774 1 392 5 332 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 50 779 2 547 12 063 180 010 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -450 -9 500 -18 673 17 208 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -450 -9 500 -18 673 17 208 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 919 10 969 37 253 1 372 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 469 1 469 18 580 18 580 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa