KURS WYMIANY ZŁOTEGO DO średni kurs średni kurs kurs na EURO w okresie w okresie koniec od IV do VI od I do VI okresu 2002 2002 (30.06.2002) 3,7928 3,7026 4,0091
w tys PLN w tys EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały (rok bieżący) 2002 okres narastająco 2002 okres narastająco od /2002 okres od /2002 okres 01.04.2002 od 01.04.2002 od do 01.01.2002 do 01.01.2002 30.06.2002 do 30.06.2002 do 30.06.2002 30.06.2002 I. Przychody netto ze 76 414 228 649 20 147 61 754 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (17 260) 2 382 (4 551) 643 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) (16 285) 4 461 (4 294) 1 205 brutto IV. Zysk (strata) netto (11 828) 2 262 (3 119) 611 V. Przepływy pieniężne 10 633 49 134 2 803 13 270 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 23 879 16 809 6 296 4 540 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy (8 090) (691) (2 133) (187) pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy 26 422 65 252 6 966 17 623 pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem (stan 856 362 213 605 na 30.06.2002) X. Zobowiązania i 152 129 37 946 rezerwy na zobowiązania (stan na 30.06.2002) XI. Zobowiązania 4 422 1 103 długoterminowe (stan na 30.06.2002) XII. Zobowiązania 115 130 28 717 krótkoterminowe (stan na 30.06.2002) XIII. Kapitał własny 647 519 161 512 (stan na 30.06.2002) XIV. Kapitał zakładowy 74 500 18 583 (stan na 30.06.2002) XV. Liczba akcji (stan 14 900 000 14 900 000 na 30.06.2002) XVI. Zysk (strata) na (0,79) 0,15 (0,21) 0,04 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XIV. Wartość księgowa 43,46 10,84 na jedną akcję (w zł / EUR) (stan na 30.06.2002) XV. Rozwodniona wartość - - księgowa na jedną akcję (stan na 30.06.2002) XVI. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS w stan na stan na stan na stan na tys. zł 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec II koniec I koniec II koniec I kwartału kwartału kwartału kwartału (poprzednie go) A k t y w a I. Aktywa trwałe 643 876 597 113 476 672 455 206 1. Wartości 706 775 900 1 169 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Wartość firmy 31 955 39 115 - - jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa 576 230 523 744 447 646 430 250 trwałe 4. Należności 308 308 560 643 długoterminowe 4.1. Od jednostek 308 308 560 - powiązanych 4.2. Od pozostałych - - - 643 jednostek 5. Inwestycje 26 378 26 096 17 374 17 262 długoterminowe 5.1. Nieruchomości - - - - 5.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe 26 378 26 096 17 374 17 262 aktywa finansowe a) w jednostkach 309 204 - 591 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 109 4 - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 200 200 - 591 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 26 069 25 892 17 374 16 671 jednostkach 5.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 6. Długoterminowe 8 299 7 075 10 192 5 882 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 604 557 2 077 459 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 5 695 6 518 8 115 5 423 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 212 486 246 668 299 099 293 154 1. Zapasy 60 805 46 008 56 919 48 733 2. Należności 51 214 67 389 34 816 43 996 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 770 793 2 425 945 powiązanych 2.2. Od pozostałych 50 444 66 596 32 391 43 051 jednostek 3. Inwestycje 95 591 125 980 201 303 192 629 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 95 591 125 980 201 303 141 812 aktywa finansowe a) w jednostkach 982 1 043 - - powiązanych b) w pozostałych 14 640 71 390 159 486 - jednostkach c) środki pieniężne i 79 969 53 547 41 817 141 812 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - 50 817 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 876 7 291 6 061 7 796 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 856 362 843 781 775 771 748 360
P a s y w a - - - - I. Kapitał własny 647 519 664 638 664 903 662 724 1. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 74 500 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) - - - - własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 207 770 225 901 209 177 219 990 5. Kapitał z 358 239 338 742 358 487 339 086 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 864 8 711 11 286 9 062 rezerwowe 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat (116) 2 695 (1 245) 2 933 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 262 14 089 12 698 17 153 10. Odpisy z zysku - - - - netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitał mniejszości 56 656 44 280 9 947 8 565 III. Ujemna wartość 58 58 - - firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i 152 129 134 805 100 921 77 071 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 529 18 537 16 851 11 267 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 2 144 3 085 4 395 2 211 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 15 370 15 402 10 949 - świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 11 597 13 285 10 701 - b) krótkoterminowa 3 773 2 117 248 - 1.3. Pozostałe rezerwy 1 015 50 1 507 9 056 a) długoterminowe - - - 7 815 b) krótkoterminowe 1 015 50 1 507 1 241 2. Zobowiązania 4 422 4 672 1 087 1 286 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 422 4 672 1 087 1 286 jednostek 3. Zobowiązania 115 130 96 141 82 983 61 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 997 2 218 1 673 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 98 970 87 851 65 009 56 634 jednostek 3.3. Fundusze 13 163 6 072 16 301 4 694 specjalne 4. Rozliczenia 14 048 15 455 - 3 185 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość - - - - firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 048 15 455 - 3 185 międzyokresowe a) długoterminowe 14 048 12 476 - 2 570 b) krótkoterminowe - 2 979 - 615 P a s y w a r a z e m 856 362 843 781 775 771 748 360
Wartość księgowa 647 519 664 638 664 903 662 724 Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 14 900 000 Wartość księgowa na 43,46 44,61 44,62 44,48 jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec II koniec I koniec II koniec I kwartału kwartału kwartału kwartału (poprzednie go)
1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 2. Zobowiązania 30 550 30 550 31 610 32 930 warunkowe 2.1. Na rzecz - - 1 060 2 380 jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych - 1 060 2 380 gwarancji i poręczeń - - 2.2. Na rzecz 30 550 30 550 30 550 30 550 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych 30 550 30 550 30 550 30 550 gwarancji i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) - 4 750 4 750 4 750 - zawieszona kara za - 4 750 4 750 4 750 środowisko - Pozycje pozabilansowe, 30 550 35 300 36 360 37 680 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały ZYSKÓW I STRAT 2002 okres narastająco2001 okres narastająco od /2002 okres od /2001 okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 76 414 228 649 77 220 205 034 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 1 530 5 984 16 16 powiązanych 1. Przychody netto ze 75 127 226 644 76 711 204 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 287 2 005 509 987 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 84 497 208 825 83 617 193 825 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek - - - - powiązanych 1. Koszt wytworzenia 83 266 207 062 83 169 192 983 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 231 1 763 448 842 towarów i materiałów III. Zysk (strata) (8 083) 19 824 (6 397) 11 209 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 2 700 5 449 1 149 1 771 V. Koszty ogólnego 6 587 12 998 2 821 5 267 zarządu VI. Zysk (strata) na (17 370) 1 377 (10 367) 4 171 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 1 986 3 505 1 681 2 626 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 11 364 364 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 1 982 3 494 1 317 2 262 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 876 2 500 953 1 708 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 9 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja - 7 - - wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 1 867 2 484 953 1 708 operacyjne IX. Zysk (strata) z (17 260) 2 382 (9 639) 5 089 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 3 104 8 204 8 609 16 662 1. Dywidendy i udziały 233 233 159 159 w zyskach, w tym: - od jednostek 233 233 146 146 powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 699 6 757 8 403 16 400 - od jednostek 19 39 - - powiązanych 3. Zysk ze zbycia - - - 18 inwestycji 4. Aktualizacja - - - - wartości inwestycji 5. Inne 172 1 214 47 85 XI. Koszty finansowe 1 626 4 501 910 3 062 1. Odsetki, w tym: 1 050 3 367 852 3 006 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja - - - - wartości inwestycji 4. Inne 576 1 134 58 56 XII. Zysk (strata) na - - - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z (15 782) 6 085 (1 940) 18 689 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/- XII) XIV. Wynik zdarzeń - - 62 73 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - 101 153 2. Straty nadzwyczajne - - 39 80 XV. Odpis wartości 506 1 630 - firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej 3 6 - wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) (16 285) 4 461 (1 878) 18 762 brutto (XIII+/-XIV- XV+XVI) XVIII. Podatek (6 048) 1 214 (143) 5 103 dochodowy a) część bieżąca (5 360) 2 234 (2 108) 3 647 b) część odroczona (688) (1 020) 1 965 1 456 XIX. Pozostałe 299 299 - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 15 (109) - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) (1 307) (577) (2 721) (961) mniejszości XXII. Zysk (strata) (11 828) 2 262 (4 456) 12 698 netto (XVII-XVIII-XIX+/- XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (11 828) 2 262 (4 456) 12 698 Średnia ważona liczba 14 900 000 14 900 000 14 900 000 13 795 028 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną (0,79) 0,15 (0,30) 0,92 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona - - - - rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały SKONSOLIDOWANYM 2002 okres narastająco2001 okres narastająco KAPITALE WŁASNYM od /2002 okres od /2001 okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 664 639 633 020 558 224 448 335 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 664 639 633 020 558 224 448 335 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 54 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - 20 000 zakładowego a) zwiększenia (z - - - 20 000 tytułu) - emisji akcji - - - 20 000 (wydania udziałów) - - - - - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) - umorzenia akcji - - - - (udziałów) - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 74 500 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z - - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) - zmiany metod - - - - konsolidacji (z praw własności na pełną) 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) - - - - własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z - - - - tytułu) b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 225 901 209 415 219 990 42 444 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (18 131) (1 646) (10 813) 166 732 zapasowego a) zwiększenia (z (18 131) - 200 177 645 tytułu) - emisji akcji powyżej - - - 177 235 wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku - - - - (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z - - - 210 kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) - odpis rezerwy z - - 200 200 konsolidacji za lata ubiegłe - korekty (18 131) - - - konsolidacyjne (EC ZG) b) zmniejszenia (z - 1 646 11 013 10 913 tytułu) - pokrycia straty z - - 10 913 10 913 lat ubiegłych - korekta - 992 - - konsolidacyjna (odpis wartości ZG za IV kw 2001) - pozostałe korekty - 654 100 - konsolidacyjne - - - - - 4.2. Kapitał zapasowy 207 770 207 769 209 177 209 176 na koniec okresu 5. Kapitał z 338 743 338 747 339 087 339 197 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 19 497 19 493 19 401 19 291 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z 19 501 19 501 19 611 19 501 tytułu) - z przeniesienia z - - - - kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) - grunty w użytkowaniu 19 501 19 501 19 501 19 501 wieczystym - korekty - - 110 - konsolidacyjne b) zmniejszenia (z 4 8 210 210 tytułu) - zbycia środków - - - - trwałych - sprzedaży i - - 210 210 likwidacji środków trwałych - korekty 4 8 - - konsolidacyjne (EC ZG) - - - - - 5.2. Kapitał z 358 240 358 240 358 488 358 488 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 711 11 435 9 062 9 150 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych (3 846) (6 570) 2 224 2 136 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z 205 205 2 224 2 136 tytułu) - odpis z zysku roku 205 205 2 224 2 224 ubiegłego - odpis z zysku roku - - - - ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie - korekta z - - - (88) konsolidacji (suma wzajemnych dywidend z lat ubiegłych) b) zmniejszenia (z 4 051 6 775 - - tytułu) - wypłata nagród - - - - prywatyzacyjnych - przeznaczenie 5 950 5 950 - - kapitału na wypłatę dywidendy - inne korekty (1 899) 825 - - konsolidacyjne 6.2. Pozostałe kapitały 4 865 4 865 11 286 11 286 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 695 (1 245) 2 933 (12 158) ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat 2 833 - 13 846 - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.2. Zysk z lat 2 833 - 13 846 - ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z - 2 833 - 13 846 tytułu) - przeniesienia wyniku - 168 - 13 958 finansowego roku ubiegłego - korekta - 2 665 - (112) konsolidacyjna - korekta naliczonych - - - - odsetek - - - - - b) zmniejszenie (z 1 705 1 705 13 846 13 846 tytułu) - odpis na kapitał 205 205 2 224 2 224 rezerwowy - odpis z zysku na - - - - ZFŚS - odpis z zysku na - - - - darowizny - dywidenda dla 1 500 1 500 11 622 11 622 akcjonariuszy - kompensata ze stratą - - - - z lat ubiegłych 8.3. Zysk z lat 1 128 1 128 - - ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat 139 1 245 10 913 12 158 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.5. Strata z lat 139 1 245 10 913 12 158 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 1 106 - 1 245 - tytułu) - przeniesienia straty - - - - z lat ubiegłych do pokrycia - korekty 1 106 - - - konsolidayjne (EC ZG) - korekty - - 1 245 - konsolidayjne (PPO) - - - - - b) zmniejszenia (z - - 10 913 10 913 tytułu) - pokrycie z kapitału - - - - zapasowego - kompensata z zyskiem - - 10 913 10 913 z lat ubiegłych - korekty - - - - konsolidayjne (EC ZG) 8.6. Strata z lat 1 245 1 245 1 245 1 245 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z (117) (117) (1 245) (1 245) lat ubiegłych na koniec okresu 8.8. Wynik za kwartały 14 089 - 17 153 poprzedzające 9. Wynik netto (11 828) 2 262 (4 456) 12 698 a) zysk netto - 2 262 - 12 698 b) strata netto 11 828 - 4 456 - c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 647 519 647 519 664 903 664 903 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 647 519 647 519 664 903 664 903 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od /2002 okres od /2001 okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków 10 633 49 134 16 575 59 426 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (11 828) 2 262 (4 456) 12 698 II. Korekty razem 22 461 46 872 21 031 46 728 1. Zyski (straty) 1 307 577 2 721 961 mniejszości 2. Udział w (zyskach) (15) 109 - - stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 18 417 37 602 14 036 28 211 - odpisy wartości 374 1 367 - - firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z - - - - tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 652 (3 976) (15 346) (13 535) zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 4 32 2 476 1 651 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 246 (1 191) 3 216 2 634 8. Zmiana stanu (14 797) 6 516 (8 187) 32 184 zapasów 9. Zmiana stanu 16 446 50 908 11 276 13 504 należności 10. Zmiana stanu 286 (40 512) 9 513 (20 120) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu (60) (3 378) 1 098 742 rozliczeń międzyokresowych 12. Inne korekty (25) 185 228 496 III. Przepływy 10 633 49 134 16 575 59 426 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 23 879 16 809 (110 197) (187 806) pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 245 130 511 13 098 13 286 1. Zbycie wartości 54 698 142 302 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 56 191 129 761 12 956 12 978 finansowych, w tym: a) w jednostkach 232 232 637 637 powiązanych - zbycie aktywów - - 491 491 finansowych - dywidendy i udziały 232 232 146 146 w zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z - - - - aktywów finansowych b) w pozostałych 55 959 129 529 12 319 12 341 jednostkach - zbycie aktywów 53 045 120 655 - 16 finansowych - dywidendy i udziały 1 1 13 13 w zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki 2 913 8 873 12 306 12 312 - inne wpływy z - - - - aktywów finansowych 4. Inne wpływy - 52 - 6 inwestycyjne II. Wydatki 32 366 113 702 123 295 201 092 1. Nabycie wartości 13 166 24 214 14 715 32 645 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa 265 59 887 108 299 168 345 finansowe, w tym: a) w jednostkach 235 59 622 2 2 powiązanych - nabycie aktywów 235 59 622 2 2 finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych 30 265 108 297 168 343 jednostkach - nabycie aktywów 30 265 108 297 168 343 finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne - - - - udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki 18 935 29 601 281 102 inwestycyjne III. Przepływy 23 879 16 809 (110 197) (187 806) pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków (8 090) (691) (6 373) 167 499 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 751 58 469 1 193 330 1. Wpływy netto z - 55 387 - 193 227 emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki - 2 094 - 99 3. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy 751 988 1 4 finansowe II. Wydatki 8 841 59 160 6 374 25 831 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty - - - - na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 848 48 379 4 983 21 619 pożyczek 5. Wykup dłużnych 6 000 8 000 - - papierów wartościowych 6. Z tytułu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności 136 271 136 271 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 857 2 510 679 3 941 9. Inne wydatki - - 576 - finansowe III. Przepływy (8 090) (691) (6 373) 167 499 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 26 422 65 252 (99 995) 39 119 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana 26 422 65 252 (99 995) 39 119 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 53 547 14 717 141 812 2 698 początek okresu G. Środki pieniężne na 79 969 79 969 41 817 41 817 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej 22 407 60 000 - - możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz