[2001/02/14 16:21] KOMPAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 507 | 53 749 | 3 215 | 13 422 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -384 | -1 236 | -99 | -309 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -245 | -1 851 | -63 | -462 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -245 | -1 856 | -63 | -463 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 54 886 | 14 240 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 27 979 | 7 259 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 340 248 | 2 340 248 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 11,96 | 3,10 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 29 456 | 20 210 | 22 522 | 21 486 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 207 | 401 | 596 | 732 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 25 631 | 19 538 | 20 890 | 20 738 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 4. Należności długoterminowe | 1 600 | 255 | 1 020 | |
| II. Majątek obrotowy | 24 700 | 21 716 | 26 186 | 19 497 |
| 1. Zapasy | 11 620 | 9 708 | 11 275 | 9 067 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 293 | 11 455 | 13 819 | 9 541 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 173 | 99 | ||
| 5. Środki pieniężne | 787 | 553 | 919 | 790 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 730 | 434 | 105 | 303 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 730 | 434 | 105 | 303 |
| A k t y w a r a z e m | 54 886 | 42 360 | 48 813 | 41 286 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 27 979 | 22 398 | 24 009 | 22 981 |
| 1. Kapitał akcyjny | 2 808 | 1 968 | 1 968 | 1 968 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 1 968 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 20 886 | 15 900 | 14 128 | 14 121 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 278 | 278 | 607 | 613 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 863 | 5 863 | 5 863 | 5 863 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 5 863 | |||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 856 | -1 611 | 1 443 | 416 |
| II. Rezerwy | 1 989 | 0 | 28 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 28 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 989 | 28 | ||
| III. Zobowiązania | 20 709 | 16 830 | 21 229 | 14 669 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 2 250 | 1 750 | 4 090 | 2 886 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 459 | 15 080 | 17 139 | 11 783 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 209 | 3 132 | 3 575 | 3 608 |
| P a s y w a r a z e m | 54 886 | 42 360 | 48 813 | 41 286 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 507 | 53 749 | 22 226 | 76 576 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 979 | 42 489 | 13 242 | 51 531 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 528 | 11 260 | 8 984 | 25 045 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 886 | 44 031 | 19 595 | 67 504 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 803 | 34 142 | 11 048 | 43 946 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 083 | 9 889 | 8 547 | 23 558 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 621 | 9 718 | 2 631 | 9 072 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 568 | 6 416 | 1 800 | 6 334 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 449 | 5 252 | 1 560 | 6 628 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -396 | -1 950 | -729 | -3 890 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 195 | 4 171 | 3 775 | 8 376 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 183 | 3 457 | 2 364 | 3 297 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -384 | -1 236 | 682 | 1 189 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 25 | 112 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 475 | 991 | 201 | 1 296 |
| XIII. Koszty finansowe | 475 | 1 560 | 162 | 1 221 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -384 | -1 780 | 721 | 1 376 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 139 | -71 | 39 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 163 | 233 | 416 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 24 | 304 | 377 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -245 | -1 851 | 721 | 1 415 |
| XVII. Podatek dochodowy | 0 | 5 | -28 | -28 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -245 | -1 856 | 749 | 1 443 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 856 | 1 443 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 718 658 | 1 640 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,08 | 1,77 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 695 | 2 201 | -515 | 1 890 |
| I. Zysk (strata) netto | -245 | -1 856 | 749 | 1 443 |
| II. Korekty razem | 940 | 4 057 | -1 264 | 447 |
| 1. Amortyzacja | 632 | 2 947 | 1 763 | 3 940 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 141 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | 221 | 954 | 120 | 262 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 064 | -1 096 | -119 | -892 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 325 | 325 | -28 | -28 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 0 | |||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -38 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -886 | 682 | -2 209 | 1 787 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 881 | 4 616 | -5 337 | -2 786 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -850 | -4 191 | 4 488 | -1 626 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -263 | -592 | 198 | 18 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 944 | 501 | -66 | -276 |
| 13. Pozostałe korekty | -51 | -74 | -93 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -97 | -1 322 | -850 | -1 109 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | -295 | 530 | 1 707 | 2 658 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 200 | 1 200 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -295 | 280 | 507 | 538 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 225 | 808 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 25 | 112 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -198 | 1 852 | 2 557 | 3 767 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 739 | 739 | 69 | 69 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -937 | 1 113 | 2 488 | 3 698 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -364 | -1 011 | 1 494 | -2 288 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 29 | 4 841 | 3 125 | 12 237 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -97 | 4 528 | 3 050 | 11 972 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 126 | 313 | 75 | 265 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 393 | 5 852 | 1 631 | 14 525 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 46 | 4 508 | 1 411 | 12 306 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 1 476 | |||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 52 | 26 | 104 |
| 11. Zapłacone odsetki | 347 | 1 292 | 194 | 639 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 234 | -132 | 129 | -1 507 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 102 | -132 | 129 | -1 507 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 553 | 919 | 790 | 2 426 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 787 | 787 | 919 | 919 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 620 | 272 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 742 | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 615 | 615 | 615 | 742 |
| - wieczystego uzytkowania gruntów | 615 | 615 | 615 | 742 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 235 | 615 | 615 | 1 014 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Longina Dylik - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-02-14 Mirosław Kluch - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakłądu Produkcyjnego w Łodzi
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP S.A.
