KOMPAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] KOMPAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		13 659		3 668
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		622		167
III. Zysk (strata) brutto		331		89
IV. Zysk (strata) netto		331		89
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		52 429		14 495	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		28 276		7 818	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 340 248		2 340 248	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,08		3,34	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 411	28 913	21 774	22 522
1. Wartości niematerialne i prawne	2 095	2 207	530	596
2. Rzeczowy majątek trwały	24 300	25 090	20 464	20 890
3. Finansowy majątek trwały	16	16	15	16
4. Należności długoterminowe		1 600	765	1 020
II. Majątek obrotowy	25 297	24 861	21 966	26 186
1. Zapasy	9 320	11 615	9 602	11 275
2. Należności krótkoterminowe	14 998	12 472	11 534	13 819
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			9	173
5. Środki pieniężne	979	774	821	919
III. Rozliczenia międzyokresowe	721	393	344	105
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	721
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		393	344	105
A k t y w a r a z e m	52 429	54 167	44 084	48 813
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 276	27 945	23 772	24 009
1. Kapitał akcyjny	2 808	2 808	1 968	1 968
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				1 968
3. Kapitał zapasowy	20 888	20 888	14 128	14 128
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	275	275	607	607
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 863	5 863	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych				5 863
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 889		1 443
8. Zysk (strata) netto	331	-1 889	-237	1 443
II. Rezerwy	795	795	0	1 443
1. Rezerwy na podatek dochodowy	795	795
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	18 790	20 662	16 893	21 229
1. Zobowiązania długoterminowe	1 660	2 442	2 544	4 090
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 130	18 220	14 349	17 139
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 568	4 765	3 419	3 575
P a s y w a r a z e m	52 429	54 167	44 084	48 813

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		13 659		14 412
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 571		11 381
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 088		3 031
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		11 624		11 583
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 946		8 910
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 678		2 673
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 035		2 829
IV. Koszty sprzedaży		1 469		1 409
V. Koszty ogólnego zarządu		1 221		1 661
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-655		-241
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 329		446
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		52		348
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		622		-143
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		124		244
XIII. Koszty finansowe		415		338
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		331		-237
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		331		-237
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		331		-237

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 321		94
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 889 403		1 640 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,70		0,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 252		1 049
I. Zysk (strata) netto		331		-237
II. Korekty razem		921		1 286
1. Amortyzacja		957		775
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		355		337
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-2		-26
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		2 295		1 674
9. Zmiana stanu należności		-958		2 540
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 201		-3 568
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-328		-239
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-197		-156
13. Pozostałe korekty				-51
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-71		-1 033
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		50		352
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		50		140
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				212
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		121		1 385
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		120		1 385
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-976		-114
I. Wpływy z działalności finansowej		72		4 590
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		29		4 550
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		43		40
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 048		4 704
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		650		4 296
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				31
11. Zapłacone odsetki		398		377
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		205		-98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		205		-98
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		774		919
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		979		821

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	45	2 620
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:			130
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	608	608	616	616
- wieczystego użytkowania gruntu	608	608	616	616
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	653	3 228	746	616

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Mirosław Kluch - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi
01-05-07 Konrad Oniszczuk - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Kwidzynie

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS