WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 23 379 25 460 6 314 7 111 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 495 1 465 134 409 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -154 934 -42 261 IV. Zysk (strata) netto -162 934 -44 261 V. Przepływy pieniężne 1 023 1 884 276 526 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 106 -234 299 -65 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 254 -1 820 -609 -508 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -125 -170 -34 -47 netto, razem IX. Aktywa razem 48 534 53 411 12 106 15 810 X. Zobowiązania i rezerwy 20 454 24 531 5 102 7 261 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 150 340 długoterminowe XII. Zobowiązania 16 254 17 761 4 054 5 257 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 080 28 880 7 004 8 549 XIV. Kapitał zakładowy 2 808 2 808 700 831 XV. Liczba akcji 2 340 248 2 340 249 2 340 248 2 340 248 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,17 -0,11 0,05 -0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,00 12,34 2,99 3,65 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 80 115 135 45 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych 80 115 135 45 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 80 115 135 45 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 082 1 147 501 778 -wieczystego użytkowania 271 271 501 608 gruntu - środki trwałe używane na 811 876 170 podstawie umów leasingu - Pozycje pozabilansowe, 1 162 1 262 636 823 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 27 131 27 208 25 610 26 611 1. Wartości niematerialne i 945 1 018 1 280 1 368 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 655 17 661 23 296 25 227 3. Należności 4 011 4 011 1 027 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 4 011 4 011 1 027 jednostek 4. Inwestycje 4 319 4 311 7 16 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 312 4 304 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 7 7 16 finansowe a) w jednostkach 9 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 7 7 7 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 201 207 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 201 207 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 403 23 003 27 801 26 448 1. Zapasy 7 827 7 972 9 590 9 320 2. Należności 11 767 13 460 16 664 14 998 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 767 13 460 16 664 14 998 jednostek 3. Inwestycje 907 608 604 979 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 907 608 604 979 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 907 608 604 979 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 902 963 943 1 151 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 48 534 50 211 53 411 53 059 P a s y w a I. Kapitał własny 28 080 28 561 28 880 28 277 1. Kapitał zakładowy 2 808 2 808 2 808 2 808 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 860 20 860 20 906 20 888 5. Kapitał z aktualizacji 304 304 258 276 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 914 3 974 3 974 5 863 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -644 554 -1 889 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -162 61 934 331 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 20 454 21 650 24 531 24 782 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 102 79 786 795 1.1. Rezerwa z tytułu 57 60 786 795 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 45 19 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 b) krótkoterminowa 45 13 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 150 1 660 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 150 1 660 jednostek 3. Zobowiązania 16 254 17 398 17 761 17 130 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 859 14 065 14 423 13 847 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 395 3 333 3 338 3 283 4. Rozliczenia 4 098 4 173 4 834 5 197 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 415 623 4.2. Inne rozliczenia 4 098 4 173 4 419 4 574 międzyokresowe a) długoterminowe 4 098 4 173 4 419 4 457 b) krótkoterminowe 117 P a s y w a r a z e m 48 534 50 211 53 411 53 059
Wartość księgowa 28 080 28 561 28 880 28 277 Liczba akcji 2 340 248 2 340 248 2 340 250 2 340 250 Wartość księgowa na jedną 12,00 12,20 12,34 12,08 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 10 349 23 379 11 801 25 460 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 693 16 626 9 125 19 696 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 656 6 753 2 676 5 764 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 968 20 155 10 321 22 045 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 6 640 14 137 7 884 16 930 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 328 6 018 2 437 5 115 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 381 3 224 1 480 3 415 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 117 2 400 1 371 2 840 V. Koszty ogólnego zarządu 827 1 351 1 117 2 238 VI. Zysk (strata) na -563 -527 -1 008 -1 663 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 015 1 703 1 969 3 282 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 40 1 312 1 314 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 96 197 244 381 3. Inne przychody 909 1 466 413 1 587 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 276 681 118 154 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -74 49 -2 10 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 350 632 120 144 IX. Zysk (strata) z 176 495 843 1 465 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -33 50 158 265 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 12 50 73 116 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -45 85 149 XI. Koszty finansowe 383 719 398 796 1. Odsetki, w tym: 134 378 398 796 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 249 341 XII. Zysk (strata) z -240 -174 603 934 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 20 20 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 281 281 2. Straty nadzwyczajne 261 261 XIV. Zysk (strata) brutto -220 -154 603 934 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 3 8 a) część bieżąca b) część odroczona 3 8 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -223 -162 603 934 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 402 -225 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 340 248 2 063 986 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,17 -0,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 28 500 29 120 28 277 27 946 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -620 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 500 28 500 28 277 27 946 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 808 2 808 2 808 2 808 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 808 2 808 2 808 2 808 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 860 20 860 20 888 20 888 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 18 18 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 18 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 18 18 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 860 20 860 20 906 20 906 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 304 304 276 276 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -18 -18 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 18 - zbycia środków trwałych 18 18 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 304 304 258 258 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 974 3 974 5 863 5 863 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 940 940 - z podziału zysku /z 585 585 przeznaczeniem na dywidendę/ - z podziału zysku /z 355 355 przeznaczeniem na rozwój spółki/ - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 889 1 889 - pokrycie straty z lat 1 889 1 889 ubiegłych - 6.2. Pozostałe kapitały 4 914 4 914 3 974 3 974 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 554 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 554 1 174 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -620 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 554 554 331 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 198 1 198 - podziału zysku z lat 1 174 1 174 ubiegłych - koszty dot. poprzednich 24 24 okresów - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -644 -644 331 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 889 -1 889 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 889 -1 889 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 889 1 889 - przeniesienia straty z 1 889 1 889 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -644 -644 331 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -162 -162 603 934 a) zysk netto 603 934 b) strata netto -162 -162 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 080 28 080 28 880 28 880 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 080 28 080 28 880 28 880 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -223 -162 603 934 II. Korekty razem 767 1 185 30 950 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 93 769 902 1 859 3. (Zyski) straty z tytułu -207 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 94 94 325 680 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -10 -40 -1 312 -1 314 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 23 -318 -9 -9 7. Zmiana stanu zapasów 145 -932 -270 2 025 8. Zmiana stanu należności 1 026 2 486 -38 -996 9. Zmiana stanu zobowiązań -365 -204 635 -567 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -8 -646 -203 -728 międzyokresowych 11. Inne korekty -24 -24 III. Przepływy pieniężne 544 1 023 633 1 884 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 676 1 691 118 168 1. Zbycie wartości 676 1 691 109 159 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 9 9 tym: a) w jednostkach 9 9 powiązanych - zbycie aktywów 9 9 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 125 585 282 402 1. Nabycie wartości 125 585 282 402 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 551 1 106 -164 -234 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 79 117 344 416 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 2 271 300 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 77 115 73 116 II. Wydatki 875 2 371 1 188 2 236 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 738 1 990 790 1 440 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 3 3 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 134 378 398 796 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -796 -2 254 -844 -1 820 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 299 -125 -375 -170 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 299 -125 -375 -170 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 608 1 032 979 774 początek okresu G. Środki pieniężne na 907 907 604 604 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz