WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-24 I. Przychody netto ze 14 262 51 298 3 943 14 051 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 278 2 335 353 640 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 103 1 186 305 325 IV. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 309 328 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 51 695 14 678 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 18 441 5 236 na 31-12-2001) VII.Zobowiązania długoterminowe razem (stan na 31-12-2001) VIII.Zobowiązania 18 441 5 236 krótkoterminowe razem (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 29 144 8 275 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakadowy (stan 2 808 797 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 2 340 248 2 340 248 01-12-31 01-12-31) XII.Zysk (strata) na jedną 1 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 12,45 3,54 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 26 848 24 441 28 913 20 210 1. Wartości niematerialne i 1 397 1 795 2 207 401 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 21 433 21 912 25 090 19 538 3. Finansowy majątek trwały 7 7 16 16 4. Należności długoterminowe 4 011 727 1 600 255 II. Majątek obrotowy 24 452 25 987 24 861 21 716 1. Zapasy 7 516 8 113 11 615 9 708 2. Należności krótkoterminowe 15 904 16 860 12 472 11 455 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 032 1 014 774 553 III. Rozliczenia 395 354 393 434 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 395 354 393 434 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 51 695 50 782 54 167 42 360 P a s y w a I. Kapitał własny 29 144 28 026 27 945 22 398 1. Kapitał akcyjny 2 808 2 808 2 808 1 968 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 860 20 922 20 888 15 900 4. Kapitał rezerwowy z 304 242 275 278 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 3 974 3 974 5 863 5 863 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 198 80 -1 889 -1 611 II. Rezerwy 55 781 795 0 1. Rezerwy na podatek 55 781 795 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 18 441 17 952 20 662 16 830 1. Zobowiązania 470 2 442 1 750 długoterminowe 2. Zobowiązania 18 441 17 482 18 220 15 080 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 4 055 4 023 4 765 3 132 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 51 695 50 782 54 167 42 360
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 14 262 51 298 12 507 53 749 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 9 151 37 495 9 979 42 489 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 111 13 803 2 528 11 260 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 342 44 543 9 886 44 030 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 862 32 274 7 803 34 141 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 480 12 269 2 083 9 889 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 920 6 755 2 621 9 719 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 454 5 742 1 568 6 417 V. Koszty ogólnego zarządu 1 188 4 414 1 449 5 252 VI. Zysk (strata) na -722 -3 401 -396 -1 950 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 183 11 608 2 195 4 171 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 183 5 872 2 183 3 457 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 278 2 335 -384 -1 236 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 20 25 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 42 489 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 117 489 475 991 finansowe XIII. Koszty finansowe 224 1 577 475 1 593 XIV. Zysk (strata) na 1 171 1 267 -384 -1 813 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -68 -81 139 -71 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 24 227 163 233 2. Straty nadzwyczajne 92 308 24 304 XVI. Zysk (strata) brutto 1 103 1 186 -245 -1 884 XVII. Podatek dochodowy -15 -12 5 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 4 171 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 -245 -1 889
Zysk (strata) netto (za 12 1 198 -1 889 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 340 248 1 718 658 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 -1,10 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 528 4 030 695 2 200 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 -245 -1 889 II. Korekty razem 410 2 832 940 4 089 1. Amortyzacja 828 3 532 632 2 947 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 57 1 029 221 954 4. (Zysk) strata z tytułu -3 315 -4 630 -1 064 -1 147 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -781 -795 325 325 rezerw 6. Podatek dochodowy -15 -12 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -3 -38 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 597 4 099 -886 681 9. Zmiana stanu należności 1 408 -168 1 881 4 329 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 432 284 -850 -4 169 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 166 205 -263 -272 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 33 -709 944 479 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -369 -279 -110 -1 334 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 290 1 160 -176 650 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 290 1 131 -295 280 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 9 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 9 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 226 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 20 25 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 119 119 II. Wydatki z tytułu 659 1 439 -66 1 984 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 41 739 739 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 659 1 398 -805 1 245 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 141 -3 493 -364 -1 011 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 214 716 29 4 841 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 161 540 -97 4 528 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 53 176 126 313 II. Wydatki z tytułu 1 355 4 209 393 5 852 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 246 2 984 46 4 508 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 52 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 109 1 225 347 1 292 12. Pozostałe wydatki 0 D. Przepływy pieniężne 18 258 221 -145 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 18 258 461 -145 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 014 774 553 919 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 032 1 032 774 774 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 10 526 2 620 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 501 608 615 pozabilansowe (z tytułu) - wieczystego użytkowania 501 608 615 gruntu Zobowiązania pozabilansowe, 10 1 027 3 228 615 razem
kom emitent asa