KOMPAP SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-24
I. Przychody netto ze 14 262 51 298 3 943 14 051
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 278 2 335 353 640
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 103 1 186 305 325
IV. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 309 328
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 51 695 14 678 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 18 441 5 236
na 31-12-2001)
VII.Zobowiązania
długoterminowe razem (stan
na 31-12-2001)
VIII.Zobowiązania 18 441 5 236
krótkoterminowe razem (stan
na 31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 29 144 8 275 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakadowy (stan 2 808 797
na 31-12-2001)
VII. Liczba akcji (stan na 2 340 248 2 340 248 01-12-31
01-12-31)
XII.Zysk (strata) na jedną 1 0
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 12,45 3,54 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł) (stan na 31-12-2001)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 26 848 24 441 28 913 20 210
1. Wartości niematerialne i 1 397 1 795 2 207 401
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 21 433 21 912 25 090 19 538
3. Finansowy majątek trwały 7 7 16 16
4. Należności długoterminowe 4 011 727 1 600 255
II. Majątek obrotowy 24 452 25 987 24 861 21 716
1. Zapasy 7 516 8 113 11 615 9 708
2. Należności krótkoterminowe 15 904 16 860 12 472 11 455
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 032 1 014 774 553
III. Rozliczenia 395 354 393 434
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 395 354 393 434
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 51 695 50 782 54 167 42 360
P a s y w a
I. Kapitał własny 29 144 28 026 27 945 22 398
1. Kapitał akcyjny 2 808 2 808 2 808 1 968
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 860 20 922 20 888 15 900
4. Kapitał rezerwowy z 304 242 275 278
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 3 974 3 974 5 863 5 863
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 198 80 -1 889 -1 611
II. Rezerwy 55 781 795 0
1. Rezerwy na podatek 55 781 795
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 18 441 17 952 20 662 16 830
1. Zobowiązania 470 2 442 1 750
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 441 17 482 18 220 15 080
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 055 4 023 4 765 3 132
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 51 695 50 782 54 167 42 360
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 14 262 51 298 12 507 53 749
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 9 151 37 495 9 979 42 489
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 5 111 13 803 2 528 11 260
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 12 342 44 543 9 886 44 030
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 862 32 274 7 803 34 141
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 4 480 12 269 2 083 9 889
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 920 6 755 2 621 9 719
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 454 5 742 1 568 6 417
V. Koszty ogólnego zarządu 1 188 4 414 1 449 5 252
VI. Zysk (strata) na -722 -3 401 -396 -1 950
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 6 183 11 608 2 195 4 171
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 4 183 5 872 2 183 3 457
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 278 2 335 -384 -1 236
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 20 25
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 42 489
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 117 489 475 991
finansowe
XIII. Koszty finansowe 224 1 577 475 1 593
XIV. Zysk (strata) na 1 171 1 267 -384 -1 813
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -68 -81 139 -71
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 24 227 163 233
2. Straty nadzwyczajne 92 308 24 304
XVI. Zysk (strata) brutto 1 103 1 186 -245 -1 884
XVII. Podatek dochodowy -15 -12 5
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 4 171
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 -245 -1 889
Zysk (strata) netto (za 12 1 198 -1 889
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 340 248 1 718 658
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 -1,10
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 528 4 030 695 2 200
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 118 1 198 -245 -1 889
II. Korekty razem 410 2 832 940 4 089
1. Amortyzacja 828 3 532 632 2 947
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 57 1 029 221 954
4. (Zysk) strata z tytułu -3 315 -4 630 -1 064 -1 147
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -781 -795 325 325
rezerw
6. Podatek dochodowy -15 -12
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 -38
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 597 4 099 -886 681
9. Zmiana stanu należności 1 408 -168 1 881 4 329
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 432 284 -850 -4 169
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 166 205 -263 -272
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 33 -709 944 479
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -369 -279 -110 -1 334
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 290 1 160 -176 650
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 290 1 131 -295 280
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 9
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 9
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 226
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 20 25
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 119 119
II. Wydatki z tytułu 659 1 439 -66 1 984
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 41 739 739
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 659 1 398 -805 1 245
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -1 141 -3 493 -364 -1 011
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 214 716 29 4 841
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 161 540 -97 4 528
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 53 176 126 313
II. Wydatki z tytułu 1 355 4 209 393 5 852
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 246 2 984 46 4 508
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 52
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 109 1 225 347 1 292
12. Pozostałe wydatki 0
D. Przepływy pieniężne 18 258 221 -145
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 18 258 461 -145
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 014 774 553 919
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 032 1 032 774 774
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 10 526 2 620
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 501 608 615
pozabilansowe (z tytułu)
- wieczystego użytkowania 501 608 615
gruntu
Zobowiązania pozabilansowe, 10 1 027 3 228 615
razem