do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTO" Sp.ółka z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 17
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 469 | 12 487 | 2 424 | 2 897 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 277 | 1 177 | 270 | 273 |
| III. Zysk (strata) brutto | 945 | 890 | 200 | 206 |
| IV. Zysk (strata) netto | 721 | 588 | 152 | 136 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 162 | 1 283 | 457 | 298 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 644 | -3 401 | -347 | -789 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -263 | -1 280 | -56 | -297 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 255 | -3 398 | 54 | -788 |
| IX. Aktywa, razem | 60 872 | 58 618 | 13 401 | 13 152 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 447 | 19 032 | 4 502 | 4 270 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 700 | 77 | 154 | 17 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 036 | 14 252 | 3 310 | 3 198 |
| XIII. Kapitał własny | 40 425 | 39 586 | 8 900 | 8 882 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 367 | 374 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,95 | 0,78 | 0,20 | 0,18 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 24,28 | 23,77 | 5,35 | 5,33 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
EFEKT SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_0
Załączniki_2
EFEKT SA SA-P 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 50 777 | 47 530 | 47 449 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 213 | 304 | 382 |
| - wartość firmy | 203 | 290 | 377 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 14 758 | 14 342 | 14 477 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 35 774 | 32 825 | 32 503 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35 774 | 32 825 | 32 503 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 34 369 | 31 420 | 29 704 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 405 | 1 405 | 2 799 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 32 | 59 | 87 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 11 | 10 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 | 48 | 77 | |
| II. Aktywa obrotowe | 10 095 | 11 007 | 11 169 | |
| 1. Zapasy | 6 | 1 570 | 1 418 | 1 841 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 4 744 | 4 668 | 4 988 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 061 | 2 865 | 2 757 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 683 | 1 803 | 2 231 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 559 | 4 832 | 4 159 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 3 559 | 4 832 | 4 159 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 354 | 2 881 | 1 344 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 757 | 1 758 | 2 415 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448 | 193 | 400 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 222 | 89 | 181 |
| A k t y w a r a z e m | 60 872 | 58 537 | 58 618 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 40 425 | 40 483 | 39 586 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 20 144 | 20 144 | 20 074 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 11 475 | 11 475 | 11 545 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 6 420 | 5 714 | 5 714 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 721 | 1 485 | 588 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 447 | 18 054 | 19 032 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 4 689 | 4 704 | 4 681 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 689 | 4 704 | 4 681 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 700 | 3 022 | 77 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 700 | 3 022 | 77 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 15 036 | 10 328 | 14 252 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 30 | 57 | 71 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 432 | 9 753 | 13 577 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 574 | 518 | 604 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 22 | 22 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 22 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 22 | 22 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 872 | 58 537 | 58 618 | |
| Wartość księgowa | 40 425 | 40 483 | 39 586 | |
| Liczba akcji | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 24,28 | 24,31 | 23,77 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 34 781 | 35 379 | 36 179 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 781 | 35 379 | 36 179 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane | 34 781 | 35 379 | 36 179 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 34 781 | 35 379 | 36 179 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 469 | 12 487 | |
| - od jednostek powiązanych | 564 | 1 305 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 5 623 | 6 205 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 5 846 | 6 282 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 660 | 8 439 | |
| - od jednostek powiązanych | 550 | 1 161 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 2 749 | 2 959 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 911 | 5 480 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 3 809 | 4 048 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 572 | 590 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 2 019 | 2 499 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 218 | 959 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 312 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 65 | 277 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 94 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | 31 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 18 | 63 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 227 | 1 177 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 200 | 231 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 196 | 182 | |
| - od jednostek powiązanych | 182 | 111 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 4 | 49 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 482 | 513 |
| 1. Odsetki, w tym: | 452 | 446 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 30 | 67 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 945 | 895 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -5 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 5 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 945 | 890 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 224 | 302 |
| a) część bieżąca | 240 | 265 | |
| b) część odroczona | -16 | 37 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 721 | 588 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 618 | 1 319 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 694 775 | 1 694 775 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,95 | 0,78 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 483 | 39 979 | 39 979 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 483 | 39 979 | 39 979 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 144 | 20 074 | 20 074 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 70 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 70 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - różnicy wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 70 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 144 | 20 144 | 20 074 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 475 | 11 545 | 11 545 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -70 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 70 | ||
| - zbycia środków trwałych | 70 | ||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 475 | 11 475 | 11 545 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 714 | 5 376 | 5 376 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 706 | 338 | 338 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 706 | 338 | 338 |
| - odpisu z zysku do podziału | 706 | 338 | 338 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 420 | 5 714 | 5 714 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 485 | 1 319 | 1 319 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 485 | 1 319 | 1 319 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 485 | 1 319 | 1 319 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 485 | 1 319 | 1 319 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 485 | 1 319 | 1 319 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8. Wynik netto | 721 | 1 485 | 588 |
| a) zysk netto | 721 | 1 485 | 588 |
| b) strata netto | |||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 425 | 40 483 | 39 586 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 425 | 40 483 | 39 586 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 721 | 588 |
| II. Korekty razem | 1 441 | 695 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 380 | 386 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 240 | 416 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -29 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -14 | 26 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -152 | -144 |
| 8. Zmiana stanu należności | -74 | -897 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 145 | 981 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85 | -44 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 162 | 1 283 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 1 | 58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 1 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -1 645 | -3 459 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -405 | -518 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 240 | -2 941 |
| a) w jednostkach powiązanych | -1 240 | -2 941 |
| - nabycie aktywów finansowych | -250 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -990 | -2 941 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 644 | -3 401 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 795 | 365 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 795 | 365 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | -2 058 | -1 645 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 635 | -1 229 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | -423 | -416 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -263 | -1 280 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 255 | -3 398 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 255 | -3 398 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 193 | 3 798 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 448 | 400 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | 203 | 290 | 377 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 10 | 14 | 5 |
| - oprogramowanie komputerowe | 10 | 14 | 5 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 213 | 304 | 382 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 871 | 58 | 58 | 929 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 871 | 58 | 58 | 929 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 581 | 44 | 44 | 325 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 87 | 4 | 4 | 91 | |||
| - odpisów planowych | 87 | 4 | 4 | 91 | |||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 668 | 48 | 48 | 716 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 203 | 10 | 10 | 213 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 213 | 304 | 382 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 213 | 304 | 382 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 12 094 | 12 376 | 12 635 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 329 | 2 335 | 2 342 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 325 | 9 538 | 9 720 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 158 | 178 | 194 |
| - środki transportu | 256 | 293 | 338 |
| - inne środki trwałe | 26 | 32 | 41 |
| b) środki trwałe w budowie | 2 664 | 1 966 | 1 842 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 14 758 | 14 342 | 14 477 |
W związku z zaciągniętymi przez Spółkę zobowiązaniami rzeczowe aktywa trwałe obciążone są:
1) hipoteką w kwocie 4 000 tys. zł ustanowioną na nieruchomościach objętych KW nr 24477 położonych w Myślenicach - Dolnej Wsi, tj. działkach będących w wieczystym użytkowaniu Spółki o powierzchni 1 ha 07 a 27 m2, oraz na stanowiących własność Spółki budynkach i budowlach o wartości bilansowej netto na 30.06.2004 r. wynoszącej 301,7 tys. zł;
2) hipotekami ustanowionymi na działkach będących własnością Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Półłanki 33A: - hipoteką w kwocie 2 000 tys. zł na działkach KW nr 142652 o powierzchni 1 ha 17 a 43 m2, - hipoteką zwykłą umowną w kwocie 1 000 tys. zł i hipoteką kaucyjną do kwoty 53,6 tys. zł na działkach objętych KW: nr 190372 o powierzchni 6 a 14 m2,
nr 161367 o powierzchni 72 a 12 m2, nr 192009 o powierzchni 6 a 49 m2; 3) hipotekami ustanowionymi na działkach Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Saskiej 4: - hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce własnej KW nr 247265 o powierzchni 3 a 58 m2, - hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce własnej KW nr 189463 o powierzchni 3 a 19 m2, - hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce w użytkowaniu wieczystym KW nr 187880 o powierzchni 2 ha 34 a 95 m2; 4) hipotekami ustanowionymi na działkach Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej 12: - hipoteką zwykłą w kwocie 356 tys. USD i hipoteką kaucyjną w kwocie 148 tys. USD na działkach własnych KW nr 192353 o powierzchni 44 a 99 m2, - hipoteką zwykłą w kwocie 20 tys. USD na działkach w użytkowaniu wieczystym KW nr 64746 o powierzchni 11 a 87 m2, - hipoteką zwykłą w kwocie 30 tys. USD na działkach w użytkowaniu wieczystym KW nr 269502 o powierzchni 2 a 17 m2;
5) zastawem rejestrowym na samochodzie zakupionym na kredyt.W związku z zaciągniętymi przez Spółkę zobowiązaniami długoterminowe aktywa finansowe obciążone są zastawem rejestrowym na 900 udziałach w spółce "Efekt-Hotele" Sp. z o.o. o wartości bilansowej 18 000 tys. zł.Poz. 3. kapitał zakładowy wynosi 340 tys. USD.Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest spowodowana powstaniem przejściowych różnic z tytułu: I. ZWIĘKSZENIA: 1. Przeceny (aktualizacji wartości zapasów) towarów, których nie sprzedano do dnia bilansowego - kwota 2 881,11 zł. 2. Bilansowych różnic kursowych (aktualizacja wartości należności) - kwota 30 593,65 zł. 3. Niewypłaconych poborów z funduszu bezosobowego (wzrost zobowiązań krótkoterminowych) - kwota 2 134,78 zł. 4. Zasądzonych a nie otrzymanych kosztów sądowych (wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów) - kwota 11 116,30 zł. II. ZMNIEJSZENIA: 1. Bilansowych różnic kursowych (zmniejszenie należności krótkoterminowych) - kwota 36 182,64 zł. 2. Wypłacenia poborów z funduszu bezosobowego (zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych) - kwota 1 689,89 zł.Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży: należności wymienione w pkt. a, b, c.Data wygaśnięcia dodatnich różnic kursowych
Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty.Spółka w okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów i pożyczek w walutach obcych.Spółka w okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów i pożyczek bankowych w walutach obcych.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 38 tys. zł dotyczy: - dokonanych przecen towarów z uwagi na ich mniejszą atrakcyjność handlową 14 tys. zł - odpisów należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych 11 tys. zł - odpisów aktualizujących należności wątpliwe 13 tys. zł
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30