KPPD SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 26 799 28 411 34 761 35 034
1. Wartości niematerialne i 497 529 627 555
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 26 302 27 216 30 091 30 346
3. Finansowy majątek trwały 666 4 043 4 133
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 39 951 42 335 40 361 37 277
1. Zapasy 17 551 16 644 17 023 14 194
2. Należności krótkoterminowe 20 918 24 882 22 114 21 126
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 482 809 1 224 1 957
III. Rozliczenia 20
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 20
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 66 750 70 746 75 122 72 331
P a s y w a
I. Kapitał własny 21 648 24 254 34 439 34 572
1. Kapitał akcyjny 5 094 5 094 5 094 5 094
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 29 345 29 345 28 426 28 425
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -12 791 -10 185 919 1 053
II. Rezerwy 5 103 4 099 2 981 2 608
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 5 103 4 099 2 981 2 608
III. Zobowiązania 39 026 40 609 36 910 33 997
1. Zobowiązania 34 42 1 551 1 514
długoterminowe
2. Zobowiązania 38 992 40 567 35 359 32 483
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 973 1 784 792 1 154
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 66 750 70 746 75 122 72 331
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 37 638 151 883 39 261 161 920
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 30 148 124 317 32 551 134 071
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 7 490 27 566 6 710 27 849
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 29 937 123 718 31 646 127 842
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 23 932 101 676 26 315 105 189
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 6 005 22 042 5 331 22 653
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 701 28 165 7 615 34 078
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 413 9 216 2 158 8 607
V. Koszty ogólnego zarządu 3 721 17 994 4 263 18 155
VI. Zysk (strata) na 1 567 955 1 194 7 316
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 592 1 878 396 1 696
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 849 7 003 889 3 792
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -690 -4 170 701 5 220
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 315 1 296 554 1 640
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 189 9 871 1 383 4 659
XIV. Zysk (strata) na -2 564 -12 745 -128 2 201
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -42 -46 10 5
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 74 129 40 67
2. Straty nadzwyczajne 116 175 30 62
XVI. Zysk (strata) brutto -2 606 -12 791 -118 2 206
XVII. Podatek dochodowy 16 1 287
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 606 -12 791 -134 919
Zysk (strata) netto (za 12 -12 791 919
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 622 400 1 622 400
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -7,88 0,57
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 751 6 467 283 4 800
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -2 606 -12 791 -134 919
II. Korekty razem 4 357 19 258 417 3 881
1. Amortyzacja 1 565 6 267 1 510 5 881
2. (Zyski) straty z tytułu -182 -175
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 697 3 170 788 2 755
4. (Zysk) strata z tytułu 645 3 912 127 125
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 1 004 2 122 373 1 491
rezerw
6. Podatek dochodowy 16 1 287
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 199 -227 -1 302
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -907 -528 -2 829 -3 665
9. Zmiana stanu należności 3 907 948 -776 -3 277
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 743 2 987 1 930 730
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -801 181 -313 34
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -10 0 -3
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -641 -3 854 -1 020 -5 000
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 28 147 -8 137
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 7
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 28 147 -8 130
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 669 4 001 1 012 5 137
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 2 11 106 223
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 667 2 690 906 3 571
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 300 1 343
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 300 1 343
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -437 -2 355 4 -332
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 267 6 553 3 010 11 280
finansowej
1. Zaciągnięcie 67 67
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 246 6 326 2 806 10 730
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 21 227 137 483
II. Wydatki z tytułu 704 8 908 3 006 11 612
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -92
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 39 5 555 2 178 6 285
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 2 1 2 089
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 665 3 351 919 3 238
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 673 258 -733 -532
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 673 258 -733 -532
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 809 1 224 1 957 1 756
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 482 1 482 1 224 1 224
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 400 1 559 3 878 2 862
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 1 159 3 178 2 162
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 400 400 700
b) pozostałe zobowiązania 91 397 2 140 1 753
pozabilansowe (z tytułu)
- dzierżawca OWK Dźwirzyno - 23 23 23 23
pokrycie remontów
- ulgi w podatku VAT z 6 24 32 35
tytułu zakupu kas fiskalnych
- kredyt z tytułu dyskonta 62 350 2 085 1 695
weksli
Zobowiązania pozabilansowe, 491 1 956 6 018 4 615
razem