KPPD-SZCZECINEK SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-20 14:36

[2000/10/20 14:36] KPPD-SZCZECINEK SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 909122 6599 03630 339
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1694 519431 118
III. Zysk (strata) brutto-6872 324-173575
IV. Zysk (strata) netto-5741 053-144260
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 72 331 18 10100-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 34 572 8 65200-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 1 622 400 1 622 40000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 21,31 5,3300-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały35 03435 73632 13831 440
1. Wartości niematerialne i prawne555585547574
2. Rzeczowy majątek trwały30 34630 95831 44130 649
3. Finansowy majątek trwały4 1334 193150152
4. Należności długoterminowe   65
II. Majątek obrotowy37 27738 63031 88231 797
1. Zapasy14 19415 42711 94613 146
2. Należności krótkoterminowe21 12621 39318 27317 127
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne1 9571 8101 6631 524
III. Rozliczenia międzyokresowe2012 0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2012 0
A k t y w a r a z e m72 33174 37864 02063 237
P a s y w a   
I. Kapitał własny34 57235 14635 34735 729
1. Kapitał akcyjny5 0945 0945 0945 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy28 42528 42528 41628 416
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto1 0531 6271 8372 219
II. Rezerwy2 6082 2361 057692
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy2 6082 2361 057692
III. Zobowiązania33 99735 66526 78025 480
1. Zobowiązania długoterminowe1 5141 545 
2. Zobowiązania krótkoterminowe32 48334 12026 78025 480
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 1541 3318361 336
P a s y w a r a z e m72 33174 37864 02063 237


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 909122 65935 956109 040
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 629101 52026 80590 129
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 28021 1399 15118 911
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów29 39996 19630 00484 621
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 59278 87422 26469 262
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 80717 3227 74015 359
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 51026 4635 95224 419
IV. Koszty sprzedaży1 9126 4491 6135 108
V. Koszty ogólnego zarządu4 03613 8923 53612 664
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)5626 1228036 647
VII. Pozostałe przychody operacyjne2701 300186838
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6632 9031 1072 718
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1694 519-1184 767
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3141 0862941 015
XIII. Koszty finansowe1 1723 2766062 091
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-6892 329-4303 691
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2-5-1-1
1. Zyski nadzwyczajne102736
2. Straty nadzwyczajne83247
XVI. Zysk (strata) brutto-6872 324-4313 690
XVII. Podatek dochodowy-1131 271-491 853
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-5741 053-3821 837
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 318 1 985
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,81 1,22


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 4524 5172 6295 189
I. Zysk (strata) netto-5741 053-3821 837
II. Korekty razem3 0263 4643 0113 352
1. Amortyzacja1 4554 3711 1303 172
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1769208
3. Odsetki i dywidendy6851 9674521 250
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej38-2-27-76
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3721 1183551 087
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-1131 271-491 853
7. Podatek dochodowy zapłacony-131-1 075-298-1 628
8. Zmiana stanu zapasów1 233-8361 200236
9. Zmiana stanu należności399-2 501-1 012-5 879
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-697-1 2001 6812 861
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-203347-489388
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-11-3-1
13. Pozostałe korekty   -120
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-781-3 980-2 008-5 523
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej331452778
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych77 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego261382677
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  11
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej8144 1252 0355 601
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych21172460
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego8122 6652 0115 541
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 343 
- w jednostkach zależnych 1 343 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 524-336-4821 332
I. Wpływy z działalności finansowej1 6828 2701456 779
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 5857 924956 638
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy9734650141
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej3 2068 6066275 447
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek3192 268
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek3004 1071253 788
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli2 0882 088 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki7872 3195021 391
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)147201139998
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych147201139998
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu1 8101 7561 524665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 9571 9571 6631 663


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:2 8622 8621417
- na rzecz jednostek zależnych2 1622 162 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 7532 0491 1591 045
- dzierżawca OWK Dźwirzyno23232323
- ulga w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych35353232
- kredyt z tytułu dyskonta weksli1 6951 9911 104990
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem4 6154 9111 1731 062

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-19 Longin Graczkowski - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
00-10-19 Roman Wojtyniak - Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna